Transtema Group AB

OM:TRANS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 603.0m

Transtema Group Değerleme

TRANS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRANS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 148.41
Fair Value
90.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TRANS ( SEK14.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK148.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRANS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRANS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRANS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TRANS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TRANS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRANS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışSEK 2.49b
Piyasa DeğeriSEK 603.03m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TRANS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TRANS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4x
BRE2 Bredband2 i Skandinavien
1.2x4.1%SEK 2.0b
OVZON Ovzon
8.8x21.3%SEK 3.0b
SONE Sonetel
1.4xn/aSEK 33.5m
WYLD Wyld Networks
4.9xn/aSEK 36.0m
TRANS Transtema Group
0.2x4.3%SEK 603.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: TRANS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TRANS'nin PS Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x-0.7%
TRANS Transtema Group
 0.2x4.3%US$62.21m
TRANS 0.2xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies11PS012345+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x23.0%
TRANS Transtema Group
 0.2x65.2%US$62.21m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TRANS Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Swedish Telecom sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TRANS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TRANS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran1.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TRANS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 1.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRANS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 14.04
SEK 25.67
+82.8%
7.3%SEK 27.00SEK 23.00n/a3
Apr ’26SEK 13.14
SEK 25.00
+90.3%
6.5%SEK 27.00SEK 23.00n/a3
Mar ’26SEK 15.00
SEK 25.00
+66.7%
6.5%SEK 27.00SEK 23.00n/a3
Feb ’26SEK 15.34
SEK 24.00
+56.5%
4.2%SEK 25.00SEK 23.00n/a2
Jan ’26SEK 15.04
SEK 24.00
+59.6%
4.2%SEK 25.00SEK 23.00n/a2
Dec ’25SEK 16.10
SEK 24.00
+49.1%
4.2%SEK 25.00SEK 23.00n/a2
Nov ’25SEK 15.14
SEK 26.00
+71.7%
3.8%SEK 27.00SEK 25.00n/a2
Oct ’25SEK 14.44
SEK 26.00
+80.1%
3.8%SEK 27.00SEK 25.00n/a2
Sep ’25SEK 16.46
SEK 26.00
+58.0%
3.8%SEK 27.00SEK 25.00n/a2
Aug ’25SEK 16.52
SEK 27.00
+63.4%
7.4%SEK 29.00SEK 25.00n/a2
May ’25SEK 13.22
SEK 30.00
+126.9%
3.3%SEK 31.00SEK 29.00n/a2
Apr ’25SEK 14.22
SEK 30.00
+111.0%
3.3%SEK 31.00SEK 29.00SEK 13.142
Mar ’25SEK 13.24
SEK 30.00
+126.6%
3.3%SEK 31.00SEK 29.00SEK 15.002
Feb ’25SEK 13.76
SEK 29.50
+114.4%
11.9%SEK 33.00SEK 26.00SEK 15.342
Jan ’25SEK 15.32
SEK 32.50
+112.1%
20.0%SEK 39.00SEK 26.00SEK 15.042
Dec ’24SEK 11.76
SEK 32.50
+176.4%
20.0%SEK 39.00SEK 26.00SEK 16.102
Nov ’24SEK 14.50
SEK 40.50
+179.3%
3.7%SEK 42.00SEK 39.00SEK 15.142
Oct ’24SEK 15.20
SEK 40.50
+166.4%
3.7%SEK 42.00SEK 39.00SEK 14.442
Sep ’24SEK 16.22
SEK 40.50
+149.7%
3.7%SEK 42.00SEK 39.00SEK 16.462
Aug ’24SEK 18.26
SEK 46.00
+151.9%
2.2%SEK 47.00SEK 45.00SEK 16.522
Jul ’24SEK 18.18
SEK 46.00
+153.0%
2.2%SEK 47.00SEK 45.00SEK 14.402
Jun ’24SEK 23.20
SEK 52.00
+124.1%
5.8%SEK 55.00SEK 49.00SEK 13.422
May ’24SEK 33.15
SEK 54.00
+62.9%
1.9%SEK 55.00SEK 53.00SEK 13.222
Apr ’24SEK 33.38
SEK 54.00
+61.8%
1.9%SEK 55.00SEK 53.00SEK 14.222
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 25.67
Fair Value
45.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/23 02:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/23 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Transtema Group AB 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Markus AlmerudCarnegie Commissioned Research
Klas DanielssonNordea Markets
Markus AlmerudPenser Access