Transtema Group AB

OM:TRANS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 328.1m

Transtema Group Değerleme

TRANS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRANS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 70.17
Fair Value
89.1% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TRANS ( SEK7.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK70.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRANS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRANS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRANS neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRANS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TRANS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRANS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışSEK 2.68b
Piyasa DeğeriSEK 328.15m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TRANS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TRANS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.7x
SONE Sonetel
2.2xn/aSEK 62.1m
BRE2 Bredband2 i Skandinavien
1.5x3.55%SEK 2.8b
OVZON Ovzon
7x18.46%SEK 4.0b
WYLD Wyld Networks
12.1xn/aSEK 13.5m
TRANS Transtema Group
0.1x0.48%SEK 328.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: TRANS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (5.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TRANS'nin PS Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x-0.2%
TRANS Transtema Group
 0.1x0.48%US$34.38m
TRANS 0.1xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies11PS012345+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x16.7%
TRANS Transtema Group
 0.1x76.42%US$34.38m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TRANS Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Swedish Telecom sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TRANS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TRANS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TRANS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 1.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRANS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 7.64
SEK 17.75
+132.33%
9.86%SEK 19.50SEK 16.00n/a2
Nov ’26SEK 11.70
SEK 21.75
+85.90%
1.15%SEK 22.00SEK 21.50n/a2
Oct ’26SEK 12.06
SEK 24.75
+105.22%
1.01%SEK 25.00SEK 24.50n/a2
Sep ’26SEK 12.56
SEK 24.75
+97.05%
1.01%SEK 25.00SEK 24.50n/a2
Aug ’26SEK 15.54
SEK 24.75
+59.27%
1.01%SEK 25.00SEK 24.50n/a2
May ’26SEK 14.60
SEK 25.67
+75.80%
7.35%SEK 27.00SEK 23.00n/a3
Apr ’26SEK 13.14
SEK 25.00
+90.26%
6.53%SEK 27.00SEK 23.00n/a3
Mar ’26SEK 15.00
SEK 25.00
+66.67%
6.53%SEK 27.00SEK 23.00n/a3
Feb ’26SEK 15.34
SEK 24.00
+56.45%
4.17%SEK 25.00SEK 23.00n/a2
Jan ’26SEK 15.04
SEK 24.00
+59.57%
4.17%SEK 25.00SEK 23.00n/a2
Dec ’25SEK 16.10
SEK 24.00
+49.07%
4.17%SEK 25.00SEK 23.00n/a2
Nov ’25SEK 15.14
SEK 26.00
+71.73%
3.85%SEK 27.00SEK 25.00SEK 11.702
Oct ’25SEK 14.44
SEK 26.00
+80.06%
3.85%SEK 27.00SEK 25.00SEK 12.062
Sep ’25SEK 16.46
SEK 26.00
+57.96%
3.85%SEK 27.00SEK 25.00SEK 12.562
Aug ’25SEK 16.52
SEK 27.00
+63.44%
7.41%SEK 29.00SEK 25.00SEK 15.542
May ’25SEK 13.22
SEK 30.00
+126.93%
3.33%SEK 31.00SEK 29.00SEK 14.602
Apr ’25SEK 14.22
SEK 30.00
+110.97%
3.33%SEK 31.00SEK 29.00SEK 13.142
Mar ’25SEK 13.24
SEK 30.00
+126.59%
3.33%SEK 31.00SEK 29.00SEK 15.002
Feb ’25SEK 13.76
SEK 29.50
+114.39%
11.86%SEK 33.00SEK 26.00SEK 15.342
Jan ’25SEK 15.32
SEK 32.50
+112.14%
20.00%SEK 39.00SEK 26.00SEK 15.042
Dec ’24SEK 11.76
SEK 32.50
+176.36%
20.00%SEK 39.00SEK 26.00SEK 16.102
Nov ’24SEK 14.50
SEK 40.50
+179.31%
3.70%SEK 42.00SEK 39.00SEK 15.142
SEK 17.75
Fair Value
57.0% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/20 03:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/20 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Transtema Group AB 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Markus AlmerudDNB Carnegie Commissioned Research
Klas DanielssonNordea Markets
Fredrik NilssonRedeye