Ovzon AB (publ)

OM:OVZON Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 4.8b

Ovzon Değerleme

OVZON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OVZON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: OVZON ( SEK42.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK116.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OVZON adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OVZON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OVZON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OVZON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OVZON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OVZON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.7x
KazançlarSEK 211.00m
Piyasa DeğeriSEK 4.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OVZON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OVZON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.1x
BAHN B Bahnhof
34.2xn/aSEK 6.4b
SONE Sonetel
99.1xn/aSEK 43.9m
A093320 KINX
30.4x8.62%₩646.0b
RAILTEL RailTel Corporation of India
28.5x15.77%₹98.7b
OVZON Ovzon
22.7x7.83%SEK 4.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OVZON, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.7x) kıyasla oran (48.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OVZON'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OVZON 22.7xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies10PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OVZON Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OVZON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OVZON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.7x
Adil PE Oran26.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OVZON tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 26.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OVZON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 42.94
SEK 68.50
+59.52%
0.73%SEK 69.00SEK 68.00n/a2
Jul ’27SEK 43.28
SEK 68.50
+58.27%
0.73%SEK 69.00SEK 68.00n/a2
Jun ’27SEK 65.90
SEK 60.87
-7.64%
17.75%SEK 69.00SEK 45.60n/a3
May ’27SEK 54.10
SEK 56.80
+4.99%
19.72%SEK 68.00SEK 45.60n/a2
Apr ’27SEK 55.30
SEK 56.80
+2.71%
19.72%SEK 68.00SEK 45.60n/a2
Mar ’27SEK 60.00
SEK 56.80
-5.33%
19.72%SEK 68.00SEK 45.60n/a2
Feb ’27SEK 54.80
SEK 53.30
-2.74%
14.45%SEK 61.00SEK 45.60n/a2
Jan ’27SEK 42.65
SEK 45.05
+5.63%
1.22%SEK 45.60SEK 44.50n/a2
Dec ’26SEK 31.65
SEK 45.05
+42.34%
1.22%SEK 45.60SEK 44.50n/a2
SEK 68.5
Fair Value
37.3% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/13 05:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/10 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ovzon AB (publ) 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Mikael LaséenCarnegie Investment Bank AB