Image Systems AB

OM:IS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 188.2m

Image Systems Değerleme

IS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IS ( SEK2.11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK1.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.5x
KazançlarSEK 11.40m
Piyasa DeğeriSEK 188.23m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.6x
SGG Sensys Gatso Group
52.5x77.2%SEK 566.7m
BPCINS BPC Instruments
28.1xn/aSEK 380.5m
SUSG Sustainion Group
18.1xn/aSEK 89.4m
FIRE Firefly
23.8xn/aSEK 1.2b
IS Image Systems
16.5x24.9%SEK 188.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: IS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.5x) kıyasla oran (30.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IS'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IS 16.5xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IS Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, Swedish Electronic sektör ortalamasına ( 21.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.5x
Adil PE Oran22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 22.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DistIT

SEK 66.8m

Distributes accessories for IT, mobility, home electronics, network, and data communications in Sweden, Finland, Denmark, Norway, and rest of Europe.

DIST

SEK 2.38

7D

-4.4%

1Y

-49.0%

Hexagon

SEK 246.6b

Provides geospatial and industrial enterprise solutions worldwide.

HEXA B

SEK 91.86

7D

-2.3%

1Y

-12.0%

Nordic LEVEL Group AB (publ.)

SEK 142.4m

Provides safety and security solutions primarily in Sweden.

LEVEL

SEK 0.74

7D

3.5%

1Y

22.9%