Divio Technologies AB (publ)

OM:DIVIO B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 45.1m

Divio Technologies Değerleme

DIVIO B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIVIO B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DIVIO B ( SEK0.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK1.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIVIO B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

DIVIO B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DIVIO B kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DIVIO B için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DIVIO B'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DIVIO B'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
SatışSEK 28.52m
Piyasa DeğeriSEK 45.06m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DIVIO B'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DIVIO B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
RISK Risk Intelligence
1.4xn/aDKK 28.6m
FLOWS Flowscape Technology
1xn/aSEK 54.9m
SILEON Sileon
0.6x-48.0%SEK 37.9m
AMIDO Amido
1.1xn/aSEK 53.7m
DIVIO B Divio Technologies
1.6xn/aSEK 45.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: DIVIO B Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DIVIO B'nin PS Oranı, SE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
QBIT QuickBit eu
0.5xn/aUS$45.43m
ARCA Arcario
0.4xn/aUS$24.89m
SDS Seamless Distribution Systems
0.5x4.0%US$9.72m
THINC Thinc Collective
0.1xn/aUS$3.21m
DIVIO B 1.6xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies12PS0246810+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DIVIO B Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, Swedish Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DIVIO B 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DIVIO B PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için DIVIO B 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin