Cint Group AB (publ)

OM:CINT Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 2.7b

Cint Group Değerleme

CINT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CINT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CINT ( SEK12.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK34.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CINT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CINT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CINT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK1217.5x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CINT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CINT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.3x
IAR B IAR Systems Group
3.2x4.4%SEK 1.6b
LIME Lime Technologies
7x13.8%SEK 4.6b
247 24SevenOffice Group
4.3xn/aSEK 1.6b
FPIP Formpipe Software
2.6x8.9%SEK 1.4b
CINT Cint Group
1.2x0.6%SEK 2.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: CINT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (4.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CINT'nin PE Oranı, SE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a34.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a34.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CINT Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, Swedish Software sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CINT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CINT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran1.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CINT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 1.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CINT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 12.30
SEK 13.42
+9.1%
23.1%SEK 18.06SEK 9.60n/a4
Oct ’25SEK 9.43
SEK 11.63
+23.4%
18.5%SEK 13.78SEK 9.48n/a2
Sep ’25SEK 11.02
SEK 14.22
+29.0%
23.8%SEK 18.45SEK 10.19n/a3
Aug ’25SEK 10.26
SEK 14.36
+40.0%
23.9%SEK 18.71SEK 10.33n/a3
Jul ’25SEK 10.41
SEK 15.13
+45.3%
22.7%SEK 18.03SEK 10.31n/a3
Jun ’25SEK 14.44
SEK 15.99
+10.7%
19.9%SEK 18.72SEK 11.53n/a3
May ’25SEK 11.82
SEK 15.51
+31.2%
18.3%SEK 17.98SEK 11.54n/a3
Apr ’25SEK 15.16
SEK 15.51
+2.3%
18.3%SEK 17.98SEK 11.54n/a3
Mar ’25SEK 13.98
SEK 14.96
+7.0%
17.7%SEK 17.90SEK 11.49n/a3
Feb ’25SEK 11.31
SEK 14.55
+28.6%
23.0%SEK 18.02SEK 10.03n/a3
Jan ’25SEK 11.61
SEK 13.80
+18.9%
36.6%SEK 18.62SEK 6.83n/a3
Dec ’24SEK 9.19
SEK 13.80
+50.3%
36.6%SEK 18.62SEK 6.83n/a3
Nov ’24SEK 7.28
SEK 13.30
+82.7%
37.2%SEK 19.07SEK 6.99SEK 12.703
Oct ’24SEK 10.03
SEK 16.73
+66.8%
33.1%SEK 25.95SEK 11.38SEK 9.434
Sep ’24SEK 9.59
SEK 16.73
+74.4%
33.1%SEK 25.95SEK 11.38SEK 11.024
Aug ’24SEK 10.39
SEK 15.79
+52.0%
35.3%SEK 25.09SEK 11.01SEK 10.264
Jul ’24SEK 8.74
SEK 16.30
+86.6%
38.4%SEK 24.97SEK 10.45SEK 10.413
Jun ’24SEK 9.76
SEK 16.07
+64.7%
40.7%SEK 25.17SEK 10.07SEK 14.443
May ’24SEK 16.06
SEK 23.24
+44.7%
31.4%SEK 32.02SEK 14.16SEK 11.823
Apr ’24SEK 14.11
SEK 23.99
+70.0%
35.3%SEK 34.68SEK 14.00SEK 15.163
Mar ’24SEK 19.00
SEK 29.62
+55.9%
28.0%SEK 36.86SEK 18.01SEK 13.983
Feb ’24SEK 40.78
SEK 83.44
+104.6%
26.4%SEK 103.19SEK 49.98SEK 11.314
Jan ’24SEK 41.88
SEK 81.26
+94.0%
25.5%SEK 100.03SEK 49.96SEK 11.614
Dec ’23SEK 49.02
SEK 81.26
+65.8%
25.5%SEK 100.03SEK 49.96SEK 9.194
Nov ’23SEK 55.00
SEK 81.26
+47.7%
25.5%SEK 100.03SEK 49.96SEK 7.284

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y