Cint Group AB (publ)

OM:CINT Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 2.0b

Cint Group Değerleme

CINT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CINT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CINT ( SEK5.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK8.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CINT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CINT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CINT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CINT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CINT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CINT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
Satış€148.53m
Piyasa Değeri€187.44m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CINT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CINT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.6x
FPIP Formpipe Software
4.5x7.57%SEK 1.1b
BRIX Briox
45xn/aSEK 1.3b
LIME Lime Technologies
3.8x8.56%SEK 2.9b
SMCRT SmartCraft Group
4.9x10.06%SEK 2.7b
CINT Cint Group
1.3x4.94%SEK 2.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: CINT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (14.6x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CINT'nin PS Oranı, SE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
THINC Thinc Collective
0.2xn/aUS$5.06m
VALUNO Valuno Group
0.02xn/aUS$4.98m
AYIMA B Ayima Group
0.2xn/aUS$2.24m
CRET Creturner Group
0.2xn/aUS$399.42k
CINT 1.3xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CINT Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, Swedish Software sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CINT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CINT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran3.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CINT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 3.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CINT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 5.73
SEK 5.52
-3.58%
27.31%SEK 7.03SEK 4.02n/a2
Feb ’27SEK 2.89
SEK 6.68
+131.21%
25.08%SEK 8.35SEK 5.00n/a2
Dec ’26SEK 2.89
SEK 11.20
+287.44%
24.13%SEK 13.90SEK 8.49n/a2
Nov ’26SEK 3.63
SEK 11.20
+208.63%
24.13%SEK 13.90SEK 8.49n/a2
Oct ’26SEK 5.94
SEK 10.35
+74.32%
27.22%SEK 14.32SEK 8.00n/a3
Sep ’26SEK 7.01
SEK 10.35
+47.81%
27.22%SEK 14.32SEK 8.00n/a3
Aug ’26SEK 7.04
SEK 10.35
+47.08%
27.22%SEK 14.32SEK 8.00n/a3
Jul ’26SEK 8.01
SEK 10.40
+29.95%
24.30%SEK 13.97SEK 8.41n/a3
Jun ’26SEK 7.25
SEK 10.36
+42.96%
24.41%SEK 13.93SEK 8.35n/a3
May ’26SEK 7.30
SEK 10.36
+42.08%
24.41%SEK 13.93SEK 8.35SEK 5.783
Apr ’26SEK 7.13
SEK 15.62
+119.07%
10.59%SEK 17.27SEK 13.97SEK 3.772
Mar ’26SEK 6.78
SEK 15.52
+129.10%
13.05%SEK 17.55SEK 13.50SEK 3.462
Feb ’26SEK 8.55
SEK 14.61
+70.96%
17.20%SEK 18.00SEK 11.99SEK 2.893
Jan ’26SEK 12.66
SEK 14.70
+16.10%
17.17%SEK 18.10SEK 12.06SEK 2.873
Dec ’25SEK 12.53
SEK 13.49
+7.68%
22.99%SEK 18.17SEK 9.69SEK 2.894
Nov ’25SEK 12.70
SEK 13.40
+5.50%
22.98%SEK 18.02SEK 9.61SEK 3.634
Oct ’25SEK 9.43
SEK 11.63
+23.42%
18.44%SEK 13.78SEK 9.49SEK 5.942
Sep ’25SEK 11.02
SEK 14.22
+29.00%
23.76%SEK 18.45SEK 10.19SEK 7.013
Aug ’25SEK 10.26
SEK 14.36
+39.97%
23.88%SEK 18.71SEK 10.33SEK 7.043
Jul ’25SEK 10.41
SEK 15.13
+45.33%
22.67%SEK 18.03SEK 10.31SEK 8.013
Jun ’25SEK 14.44
SEK 15.99
+10.72%
19.89%SEK 18.72SEK 11.53SEK 7.253
May ’25SEK 11.82
SEK 15.51
+31.18%
18.27%SEK 17.98SEK 11.54SEK 7.303
SEK 5.52
Fair Value
3.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/06 12:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/06 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cint Group AB (publ) 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Mikael LaséenCarnegie Investment Bank AB
Viktor HögbergDanske Bank