B3 Consulting Group AB (publ)

OM:B3 Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 358.1m

B3 Consulting Group Değerleme

B3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 211.4
Fair Value
81.4% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: B3 ( SEK39.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK211.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: B3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

B3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: B3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo B3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, B3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
B3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı127.9x
KazançlarSEK 2.80m
Piyasa DeğeriSEK 358.09m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

B3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla B3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.6x
WPTG B White Pearl Technology Group
6.7xn/aSEK 500.7m
CAG CAG Group
15.7x15.71%SEK 756.2m
GENI Generic Sweden
17.5x11.77%SEK 563.0m
CX CombinedX
14.4x23.59%SEK 668.1m
B3 B3 Consulting Group
127.9x85.06%SEK 358.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: B3 Price-To-Earnings Oranı ( 127.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

B3'nin PE Oranı, SE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
B3 127.9xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies5PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: B3 Price-To-Earnings Oranı ( 127.9 x) baz alındığında, Swedish IT sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

B3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

B3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran127.9x
Adil PE Oran60.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: B3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 127.9 60.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin B3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 39.30
SEK 102.50
+160.81%
51.22%SEK 155.00SEK 50.00n/a2
Nov ’26SEK 43.30
SEK 102.50
+136.72%
51.22%SEK 155.00SEK 50.00n/a2
Oct ’26SEK 47.50
SEK 110.00
+131.58%
40.91%SEK 155.00SEK 65.00n/a2
Sep ’26SEK 52.20
SEK 110.00
+110.73%
40.91%SEK 155.00SEK 65.00n/a2
Aug ’26SEK 56.50
SEK 110.00
+94.69%
40.91%SEK 155.00SEK 65.00n/a2
Jul ’26SEK 61.70
SEK 124.00
+100.97%
33.06%SEK 165.00SEK 83.00n/a2
Jun ’26SEK 58.50
SEK 125.50
+114.53%
31.47%SEK 165.00SEK 86.00n/a2
May ’26SEK 60.10
SEK 125.50
+108.82%
31.47%SEK 165.00SEK 86.00n/a2
Apr ’26SEK 60.40
SEK 123.50
+104.47%
33.60%SEK 165.00SEK 82.00n/a2
Mar ’26SEK 66.80
SEK 127.50
+90.87%
29.41%SEK 165.00SEK 90.00n/a2
Feb ’26SEK 72.90
SEK 130.00
+78.33%
26.92%SEK 165.00SEK 95.00n/a2
Jan ’26SEK 73.90
SEK 130.00
+75.91%
26.92%SEK 165.00SEK 95.00n/a2
Dec ’25SEK 71.60
SEK 130.00
+81.56%
26.92%SEK 165.00SEK 95.00n/a2
Nov ’25SEK 78.00
SEK 130.00
+66.67%
26.92%SEK 165.00SEK 95.00SEK 43.302
Oct ’25SEK 87.60
SEK 131.50
+50.11%
25.48%SEK 165.00SEK 98.00SEK 47.502
Sep ’25SEK 90.80
SEK 131.50
+44.82%
25.48%SEK 165.00SEK 98.00SEK 52.202
Aug ’25SEK 85.00
SEK 131.50
+54.71%
25.48%SEK 165.00SEK 98.00SEK 56.502
Jul ’25SEK 80.80
SEK 121.50
+50.37%
35.80%SEK 165.00SEK 78.00SEK 61.702
Jun ’25SEK 79.00
SEK 121.50
+53.80%
35.80%SEK 165.00SEK 78.00SEK 58.502
May ’25SEK 69.20
SEK 120.00
+73.41%
37.50%SEK 165.00SEK 75.00SEK 60.102
Apr ’25SEK 89.00
SEK 137.50
+54.49%
20.00%SEK 165.00SEK 110.00SEK 60.402
Mar ’25SEK 90.20
SEK 137.50
+52.44%
20.00%SEK 165.00SEK 110.00SEK 66.802
Feb ’25SEK 91.40
SEK 141.50
+54.81%
16.61%SEK 165.00SEK 118.00SEK 72.902
Jan ’25SEK 110.00
SEK 145.00
+31.82%
13.79%SEK 165.00SEK 125.00SEK 73.902
Dec ’24SEK 85.50
SEK 145.00
+69.59%
13.79%SEK 165.00SEK 125.00SEK 71.602
Nov ’24SEK 77.60
SEK 145.00
+86.86%
13.79%SEK 165.00SEK 125.00SEK 78.002
SEK 102.5
Fair Value
61.7% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/25 03:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/25 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

B3 Consulting Group AB (publ) 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Vincent EdholmPareto Securities