B3 Consulting Group AB (publ)

OM:B3 Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 673.4m

B3 Consulting Group Değerleme

B3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: B3 ( SEK73.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK385.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: B3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

B3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: B3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo B3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, B3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
B3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.3x
KazançlarSEK 92.80m
Piyasa DeğeriSEK 673.35m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

B3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla B3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.8x
GENI Generic Sweden
28.6x19.8%SEK 676.1m
NTEK B Novotek
16.6xn/aSEK 778.0m
CAG CAG Group
15.2x12.0%SEK 781.3m
CX CombinedX
11x15.6%SEK 584.1m
B3 B3 Consulting Group
7.3x-3.9%SEK 673.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: B3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (17.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

B3'nin PE Oranı, SE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
B3 7.3xSektör Avg. 15.5xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: B3 Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, Swedish IT sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

B3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

B3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.3x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: B3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 18.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin B3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 73.90
SEK 130.00
+75.9%
26.9%SEK 165.00SEK 95.00n/a2
Dec ’25SEK 71.60
SEK 130.00
+81.6%
26.9%SEK 165.00SEK 95.00n/a2
Nov ’25SEK 78.00
SEK 130.00
+66.7%
26.9%SEK 165.00SEK 95.00n/a2
Oct ’25SEK 87.60
SEK 131.50
+50.1%
25.5%SEK 165.00SEK 98.00n/a2
Sep ’25SEK 90.80
SEK 131.50
+44.8%
25.5%SEK 165.00SEK 98.00n/a2
Aug ’25SEK 85.00
SEK 131.50
+54.7%
25.5%SEK 165.00SEK 98.00n/a2
Jul ’25SEK 80.80
SEK 121.50
+50.4%
35.8%SEK 165.00SEK 78.00n/a2
Jun ’25SEK 79.00
SEK 121.50
+53.8%
35.8%SEK 165.00SEK 78.00n/a2
May ’25SEK 69.20
SEK 120.00
+73.4%
37.5%SEK 165.00SEK 75.00n/a2
Apr ’25SEK 89.00
SEK 137.50
+54.5%
20.0%SEK 165.00SEK 110.00n/a2
Mar ’25SEK 90.20
SEK 137.50
+52.4%
20.0%SEK 165.00SEK 110.00n/a2
Feb ’25SEK 91.40
SEK 141.50
+54.8%
16.6%SEK 165.00SEK 118.00n/a2
Jan ’25SEK 110.00
SEK 145.00
+31.8%
13.8%SEK 165.00SEK 125.00n/a2
Dec ’24SEK 85.50
SEK 145.00
+69.6%
13.8%SEK 165.00SEK 125.00SEK 71.602
Nov ’24SEK 77.60
SEK 145.00
+86.9%
13.8%SEK 165.00SEK 125.00SEK 78.002
Oct ’24SEK 87.40
SEK 175.00
+100.2%
5.7%SEK 185.00SEK 165.00SEK 87.602
Sep ’24SEK 94.70
SEK 175.00
+84.8%
5.7%SEK 185.00SEK 165.00SEK 90.802
Aug ’24SEK 101.00
SEK 175.00
+73.3%
5.7%SEK 185.00SEK 165.00SEK 85.002
Jul ’24SEK 120.60
SEK 207.50
+72.1%
8.4%SEK 225.00SEK 190.00SEK 80.802
Jun ’24SEK 129.00
SEK 215.00
+66.7%
11.6%SEK 240.00SEK 190.00SEK 79.002
May ’24SEK 156.60
SEK 215.00
+37.3%
11.6%SEK 240.00SEK 190.00SEK 69.202
Apr ’24SEK 192.50
SEK 215.00
+11.7%
11.6%SEK 240.00SEK 190.00SEK 89.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 12:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

B3 Consulting Group AB (publ) 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier Sponsored
André BuhagenKepler Cheuvreux
Stefan WårdPareto Securities