B3 Consulting Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

B3 ( SEK78 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK411.08 )

B3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: B3 ( SEK78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK411.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: B3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

B3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo B3 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, B3'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
B3'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	SEK 710.71m

B3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	21x
PEG Oranı	-2.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

B3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla B3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17x
CAG CAG Group	15.2x	12.0%	SEK 781.3m
NTEK B Novotek	17.6x	n/a	SEK 646.6m
CX CombinedX	11.5x	15.6%	SEK 606.0m
GENI Generic Sweden	23.7x	18.0%	SEK 539.6m
B3 B3 Consulting Group	7.7x	-3.7%	SEK 710.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: B3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (17x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

B3'nin PE Oranı, SE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: B3 Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, Swedish IT sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

B3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

B3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.7x
Adil PE Oran	18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: B3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 18.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin B3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	SEK 78.00	SEK 130.00 +66.7%	26.9%	SEK 165.00	SEK 95.00	n/a	2
Oct ’25	SEK 87.60	SEK 131.50 +50.1%	25.5%	SEK 165.00	SEK 98.00	n/a	2
Sep ’25	SEK 90.80	SEK 131.50 +44.8%	25.5%	SEK 165.00	SEK 98.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 85.00	SEK 131.50 +54.7%	25.5%	SEK 165.00	SEK 98.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 80.80	SEK 121.50 +50.4%	35.8%	SEK 165.00	SEK 78.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 79.00	SEK 121.50 +53.8%	35.8%	SEK 165.00	SEK 78.00	n/a	2
May ’25	SEK 69.20	SEK 120.00 +73.4%	37.5%	SEK 165.00	SEK 75.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 89.00	SEK 137.50 +54.5%	20.0%	SEK 165.00	SEK 110.00	n/a	2
Mar ’25	SEK 90.20	SEK 137.50 +52.4%	20.0%	SEK 165.00	SEK 110.00	n/a	2
Feb ’25	SEK 91.40	SEK 141.50 +54.8%	16.6%	SEK 165.00	SEK 118.00	n/a	2
Jan ’25	SEK 110.00	SEK 145.00 +31.8%	13.8%	SEK 165.00	SEK 125.00	n/a	2
Dec ’24	SEK 85.50	SEK 145.00 +69.6%	13.8%	SEK 165.00	SEK 125.00	n/a	2
Nov ’24	SEK 77.60	SEK 145.00 +86.9%	13.8%	SEK 165.00	SEK 125.00	SEK 78.00	2
Oct ’24	SEK 87.40	SEK 175.00 +100.2%	5.7%	SEK 185.00	SEK 165.00	SEK 87.60	2
Sep ’24	SEK 94.70	SEK 175.00 +84.8%	5.7%	SEK 185.00	SEK 165.00	SEK 90.80	2
Aug ’24	SEK 101.00	SEK 175.00 +73.3%	5.7%	SEK 185.00	SEK 165.00	SEK 85.00	2
Jul ’24	SEK 120.60	SEK 207.50 +72.1%	8.4%	SEK 225.00	SEK 190.00	SEK 80.80	2
Jun ’24	SEK 129.00	SEK 215.00 +66.7%	11.6%	SEK 240.00	SEK 190.00	SEK 79.00	2
May ’24	SEK 156.60	SEK 215.00 +37.3%	11.6%	SEK 240.00	SEK 190.00	SEK 69.20	2
Apr ’24	SEK 192.50	SEK 215.00 +11.7%	11.6%	SEK 240.00	SEK 190.00	SEK 89.00	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.