Nodebis Applications Değerleme

NODE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NODE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NODE ( SEK12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK41.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NODE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NODE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NODE neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NODE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NODE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NODE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.4x
Satış	SEK 57.95m
Piyasa Değeri	SEK 80.26m

NODE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	42x
PEG Oranı	327.8x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NODE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NODE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.5x
SOLIDX Solidx	0.6x	n/a	SEK 82.7m
SAFETY B mySafety Group	0.4x	n/a	SEK 137.0m
CYB1 Cyber Security 1	0.2x	n/a	€11.4m
DIAH Diadrom Holding	0.8x	n/a	SEK 52.0m
NODE Nodebis Applications	1.4x	9.8%	SEK 80.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: NODE Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NODE'nin PS Oranı, SE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
QLOSR B Qlosr Group	0.02x	8.6%	US$808.98k
HUBSO HUBSO Group	0.08x	n/a	US$185.80k

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NODE Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, Swedish IT sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NODE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NODE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.4x
Adil PS Oran	0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NODE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

4C Group

SEK 455.0m

Provides software solutions and expert services for organizational readiness, training, and crisis management worldwide.

SEK 12.95

-7.2%

-20.6%

Cint Group

SEK 2.6b

Provides software solutions for digital insights and research technology worldwide.

CINT

SEK 12.10

0.2%

33.5%

Proact IT Group

SEK 3.4b

Provides data and information management services with on cloud services and data center solutions in Sweden, the United Kingdom, the Netherlands, Germany, and internationally.

PACT

SEK 130.00

-0.3%

54.9%