Logistea AB (publ)

OM:LOGI BTA A Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 1.1b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Logistea Değerleme

LOGI BTA A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LOGI BTA A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LOGI BTA A ( SEK8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK21.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LOGI BTA A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LOGI BTA A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LOGI BTA A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LOGI BTA A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LOGI BTA A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LOGI BTA A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.2x
KazançlarSEK 58.00m
Piyasa DeğeriSEK 1.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LOGI BTA A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LOGI BTA A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38x
LOGIST Logistri Fastighets
12.7xn/aSEK 1.1b
LATF B Latvian Forest Company
n/an/aSEK 336.0m
KAPIAB Kallebäck Property Invest
52.8xn/aSEK 653.4m
EMIL B Fastighetsbolaget Emilshus
48.5x29.7%SEK 5.6b
LOGI BTA A Logistea
19.2xn/aSEK 1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LOGI BTA A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.2x) kıyasla oran (39x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LOGI BTA A'nin PE Oranı, SE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AJA B Byggmästare Anders J Ahlström Holding
2.7xn/aUS$183.51m
TORSAB Torslanda Property Investment
1.8xn/aUS$95.65m
TITA B Titania Holding
2.1x-1.3%US$52.00m
HALMEN Halmslätten Fastighets
1.2xn/aUS$35.58m
LOGI BTA A 19.2xSektör Avg. 28.9xNo. of Companies6PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LOGI BTA A Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, Swedish Real Estate sektör ortalamasına ( 28.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LOGI BTA A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LOGI BTA A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LOGI BTA A 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2023/09/21 10:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2023/09/20 00:00
Kazançlar2023/06/30
Yıllık Kazançlar2022/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Logistea AB (publ) 3 Bu analistlerden , raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Niklas WetterlingDNB Markets
Emil EkholmPareto Securities
Henrik FrojdSwedbank Large Corporates & Institutions