Kallebäck Property Invest AB (publ)

OM:KAPIAB Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 642.4m

Kallebäck Property Invest Değerleme

KAPIAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KAPIAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KAPIAB ( SEK177.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK27.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KAPIAB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

KAPIAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KAPIAB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KAPIAB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KAPIAB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KAPIAB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.3x
KazançlarSEK 12.38m
Piyasa DeğeriSEK 642.40m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KAPIAB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KAPIAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.1x
ACRI A Acrinova
65.8xn/aSEK 646.6m
LOGIST Logistri Fastighets
13.1xn/aSEK 1.2b
AMH2 B Amhult 2
15xn/aSEK 373.2m
TINGS A Tingsvalvet Fastighets
18.6xn/aSEK 525.2m
KAPIAB Kallebäck Property Invest
52.3xn/aSEK 642.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KAPIAB Price-To-Earnings Oranı ( 52.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KAPIAB'nin PE Oranı, SE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AJA B Byggmästare Anders J Ahlström Holding
2.4xn/aUS$161.73m
TORSAB Torslanda Property Investment
1.8xn/aUS$95.65m
TITA B Titania Holding
1.9x-1.3%US$49.67m
HALMEN Halmslätten Fastighets
1.2xn/aUS$35.58m
KAPIAB 52.3xSektör Avg. 43.4xNo. of Companies6PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KAPIAB Price-To-Earnings Oranı ( 52.3 x) baz alındığında, Swedish Real Estate sektör ortalamasına ( 43.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KAPIAB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KAPIAB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KAPIAB 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin