LOGI A Stoklara Genel Bakış

Logistea AB (publ) İsveç'te gayrimenkul sektöründe faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

LOGI A temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	0/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 20 x) Swedish piyasasının ( 21.4 x) altındadır

Kazançların yılda 13.95% oranında artması öngörülüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Hissedarlar geçen yıl önemli ölçüde sulandırıldı

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Logistea

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 2 Analysts

Expansion And Refinancing Initiatives Will Improve Future Prospects Through Portfolio Growth And Cost Reductions

Key Takeaways Strategic refinancing and cost reductions enhance net margins and improve financial flexibility for growth. Expansion through acquisitions and Nordic investments is expected to boost revenue and long-term earnings growth.

View narrative

SEK 19.00

26.3% undervalued

16.96%

Revenue growth p.a.

5 days ago

View Logistea Community

Logistea AB (publ) Rakipler

Fastighetsbolaget Emilshus

OM:EMIL B

SEK 5.9b

Swedish Logistic Property

OM:SLP B

SEK 9.8b

Stenhus Fastigheter i Norden

OM:SFAST

SEK 3.7b

Stendörren Fastigheter

OM:STEF B

SEK 6.2b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Logistea
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	SEK 14.00
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	SEK 18.10
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	SEK 11.40
Beta	2.37
1 Aylık Değişim	5.26%
3 Aylık Değişim	-6.98%
1 Yıllık Değişim	4.09%
3 Yıllık Değişim	-40.17%
5 Yıllık Değişim	291.06%
Halka arzdan bu yana değişim	-76.67%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Calculating The Intrinsic Value Of Logistea AB (publ) (STO:LOGI A)

Apr 04

Merger With KMC And New Developments Will Secure Future Revenue Streams

Feb 26 The merger with KMC and strategic refinancing could enhance investor appeal and boost future revenue and earnings.

Logistea (STO:LOGI A) Is Posting Healthy Earnings, But It Is Not All Good News

Feb 21

Logistea (STO:LOGI A) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Sep 11

Logistea's (STO:LOGI A) Shareholders Should Assess Earnings With Caution

Jul 21

Logistea AB (publ) (STO:LOGI A) Stock Rockets 31% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jul 19

Hissedar Getirileri

	LOGI A	SE Real Estate	SE Pazar
7D	4.1%	2.4%	3.3%
1Y	4.1%	-8.9%	-3.8%

Getiri vs. Endüstri: LOGI A geçen yıl % -8.9 oranında getiri sağlayan Swedish Real Estate sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: LOGI A geçen yıl % -3.8 oranında getiri sağlayan Swedish Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is LOGI A's price volatile compared to industry and market?
LOGI A volatility
LOGI A Average Weekly Movement	6.2%
Real Estate Industry Average Movement	5.0%
Market Average Movement	6.7%
10% most volatile stocks in SE Market	14.4%
10% least volatile stocks in SE Market	4.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: LOGI A son 3 ayda Swedish piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: LOGI A 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2002	24	Niklas Zuckerman	logistea.se

Logistea AB (publ) İsveç'te gayrimenkul sektöründe faaliyet göstermektedir. Depolama, lojistik ve hafif sanayi mülkleri satın alır, geliştirir, kiralar, yönetir ve satar. Şirket daha önce Odd Molly International AB (publ) olarak biliniyordu ve Ekim 2021'de adını Logistea AB (publ) olarak değiştirdi.

Logistea AB (publ) Temel Bilgiler Özeti

Logistea'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
LOGI A temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	SEK 6.86b
Kazançlar(TTM)	SEK 332.00m
Gelir(TTM)	SEK 706.00m

20.0x

F/K Oranı

9.4x

P/S Oranı

LOGI A aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
LOGI A gelir tablosu (TTM)
Gelir	SEK 706.00m
Gelir Maliyeti	SEK 112.00m
Brüt Kâr	SEK 594.00m
Diğer Giderler	SEK 262.00m
Kazançlar	SEK 332.00m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

May 07, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	0.70
Brüt Marj	84.14%
Net Kâr Marjı	47.03%
Borç/Özkaynak Oranı	98.8%

LOGI A uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

0.7%

Mevcut Temettü Verimi

10%

Ödeme Oranı

LOGI A güvenilir bir temettü ödüyor mu?

LOGI A temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman LOGI A satın almanız gerekir?
Logistea temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	May 12 2025
Temettü Ödeme Tarihi	May 16 2025
Eski temettüye kadar geçen günler	13 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	17 days

LOGI A güvenilir bir temettü ödüyor mu?

LOGI A temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/04/28 07:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/04/28 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Logistea AB (publ) 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
null null	ABG Sundal Collier
Niklas Wetterling	DNB Markets
Emil Ekholm	Pareto Securities

LOGI A Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Expansion And Refinancing Initiatives Will Improve Future Prospects Through Portfolio Growth And Cost Reductions

Logistea AB (publ) Rakipler

OM:EMIL B

SEK 5.9b

OM:SLP B

SEK 9.8b

OM:SFAST

SEK 3.7b

OM:STEF B

SEK 6.2b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Calculating The Intrinsic Value Of Logistea AB (publ) (STO:LOGI A)

Now 20% overvalued

Now 23% overvalued

Merger With KMC And New Developments Will Secure Future Revenue Streams

Logistea (STO:LOGI A) Is Posting Healthy Earnings, But It Is Not All Good News

Recent updates

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Calculating The Intrinsic Value Of Logistea AB (publ) (STO:LOGI A)

Now 20% overvalued

Now 23% overvalued

Merger With KMC And New Developments Will Secure Future Revenue Streams

Logistea (STO:LOGI A) Is Posting Healthy Earnings, But It Is Not All Good News

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Logistea AB (publ), Annual General Meeting, May 09, 2025

Logistea AB (publ) to Report Q2, 2025 Results on Jul 11, 2025

New minor risk - Profit margin trend

Third quarter 2024 earnings released: EPS: kr0.04 (vs kr0.43 in 3Q 2023)

Logistea AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Mar 28, 2025

Logistea (STO:LOGI A) Seems To Use Debt Quite Sensibly

M2 Capital Management AB acquired 10.12% stake in Logistea AB (publ) (OM:LOGI A) from SlÄTtö FÖRvaltning Ab for approximately SEK 767 million.

Logistea's (STO:LOGI A) Shareholders Should Assess Earnings With Caution

Logistea AB (publ) (STO:LOGI A) Stock Rockets 31% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Second quarter 2024 earnings released: EPS: kr0.07 (vs kr0.09 in 2Q 2023)

Logistea AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 13, 2025

High number of new and inexperienced directors

Sanja Batljan Declines Re-Election from the Board of Directors of Logistea AB

Logistea AB (publ) has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of SEK 250.008 million.

Logistea AB (publ) to Report Q3, 2024 Results on Oct 25, 2024

New minor risk - Share price stability

Logistea AB (publ) (OM:LOGI A) acquired two properties in Karlstad and Nybro from Ilja Batljan Invest Ab.

Now 24% undervalued

Now 25% undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Third quarter 2023 earnings released

Logistea AB (publ), Annual General Meeting, May 03, 2024

Logistea AB (publ) to Report Q1, 2024 Results on May 03, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 16%

New major risk - Shareholder dilution

Logistea AB (publ) has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of SEK 435.843994 million.

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

High number of new and inexperienced directors

Second quarter 2023 earnings released

Logistea AB (publ) Appoints Erik Dansbo as A New Director of the Board

SlÄTtö FÖRvaltning Ab acquired a 19.3% stake in Logistea AB (publ) (OM:LOGI A) from Ilija Batljan Invest AB (publ), Ilija Batljan Invest Kristianstad AB and Health Runner AB.

SlÄTtö FÖRvaltning Ab acquired a 19.3% stake in Logistea AB (publ) (OM:LOGI A) from Ilija Batljan.

High number of new and inexperienced directors

Logistea AB (Publ) Announces Executive Changes

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Logistea AB (publ) (OM:LOGI A) agreed to acquire Bulten 1 in Alingsås for SEK 275 million.

Investor sentiment deteriorated over the past week

High number of new directors

Investor sentiment improved over the past week

Third quarter 2022 earnings released

Logistea AB (publ) to Report Q3, 2023 Results on Oct 27, 2023

Investor sentiment deteriorated over the past week

Logistea AB (publ), Annual General Meeting, May 05, 2023

Investor sentiment deteriorated over the past week

Second quarter 2022 earnings released: EPS: kr1.11 (vs kr1.06 in 2Q 2021)

Investor sentiment improved over the past week