K-Fast Holding AB (publ)

OM:KFAST B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 3.1b

K-Fast Holding Değerleme

KFAST B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KFAST B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KFAST B 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KFAST B 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

KFAST B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KFAST B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KFAST B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KFAST B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KFAST B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.2x
KazançlarSEK 74.80m
Piyasa DeğeriSEK 3.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KFAST B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KFAST B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
PRISMA Prisma Properties
28x22.6%SEK 4.1b
TRIAN B Fastighets AB Trianon
17.6x-1.6%SEK 3.8b
HEIM PREF Heimstaden
0.9xn/aSEK 2.5b
KLARA B KlaraBo Sverige
13.4x10.6%SEK 2.5b
KFAST B K-Fast Holding
41.6x23.0%SEK 3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KFAST B Price-To-Earnings Oranı ( 41.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KFAST B'nin PE Oranı, SE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HEIM PREF Heimstaden
0.9xn/aUS$259.72m
AJA B Byggmästare Anders J Ahlström Holding
2.8xn/aUS$173.78m
TORSAB Torslanda Property Investment
1.8xn/aUS$95.65m
TITA B Titania Holding
1.4x-9.3%US$50.18m
KFAST B 41.2xSektör Avg. 21.4xNo. of Companies7PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KFAST B Price-To-Earnings Oranı ( 41.2 x) baz alındığında, Swedish Real Estate sektör ortalamasına ( 21.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KFAST B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KFAST B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.2x
Adil PE Oran22.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KFAST B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.2 22.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KFAST B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 12.51
SEK 20.00
+59.8%
20.0%SEK 24.00SEK 16.00n/a2
Dec ’25SEK 19.70
SEK 25.00
+26.9%
4.0%SEK 26.00SEK 24.00n/a2
Nov ’25SEK 21.55
SEK 23.00
+6.7%
13.0%SEK 26.00SEK 20.00n/a2
Oct ’25SEK 26.40
SEK 22.50
-14.8%
11.1%SEK 25.00SEK 20.00n/a2
Sep ’25SEK 24.15
SEK 22.50
-6.8%
11.1%SEK 25.00SEK 20.00n/a2
Aug ’25SEK 22.30
SEK 22.50
+0.9%
11.1%SEK 25.00SEK 20.00n/a2
Jul ’25SEK 19.80
SEK 21.00
+6.1%
14.3%SEK 24.00SEK 18.00n/a2
Jun ’25SEK 20.60
SEK 24.50
+18.9%
2.0%SEK 25.00SEK 24.00n/a2
May ’25SEK 18.20
SEK 24.50
+34.6%
2.0%SEK 25.00SEK 24.00n/a2
Mar ’25SEK 20.04
SEK 26.00
+29.7%
3.8%SEK 27.00SEK 25.00SEK 15.422
Feb ’25SEK 25.68
SEK 26.50
+3.2%
1.9%SEK 27.00SEK 26.00SEK 16.062
Jan ’25SEK 23.98
SEK 20.50
-14.5%
2.4%SEK 21.00SEK 20.00SEK 17.022
Dec ’24SEK 16.67
SEK 20.50
+23.0%
2.4%SEK 21.00SEK 20.00SEK 19.702
Nov ’24SEK 13.59
SEK 23.50
+72.9%
10.6%SEK 26.00SEK 21.00SEK 21.552
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 20.00
Fair Value
37.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/30 18:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

K-Fast Holding AB (publ) 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Erik GranströmCarnegie Investment Bank AB
Philip HallbergDanske Bank
Staffan BulowNordea Markets