Nivika Fastigheter Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NIVI B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

NIVI B ( SEK39.2 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK27.86 )

NIVI B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NIVI B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NIVI B ( SEK39.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK27.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NIVI B adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NIVI B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NIVI B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NIVI B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NIVI B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NIVI B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	28.4x
Kazançlar	SEK 132.20m
Piyasa Değeri	SEK 3.76b

NIVI B temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	13.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	20.7x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NIVI B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NIVI B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	34x
EAST Eastnine	55.6x	62.9%	SEK 4.0b
HEIM PREF Heimstaden	7.6x	n/a	SEK 2.9b
EMIL B Fastighetsbolaget Emilshus	49.5x	29.7%	SEK 5.7b
SLP B Swedish Logistic Property	23.5x	20.4%	SEK 9.9b
NIVI B Nivika Fastigheter	28.4x	43.9%	SEK 3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NIVI B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.4x) kıyasla oran (34x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NIVI B'nin PE Oranı, SE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
AJA B Byggmästare Anders J Ahlström Holding	2.7x	n/a	US$182.40m
TORSAB Torslanda Property Investment	1.8x	n/a	US$95.65m
TITA B Titania Holding	2x	-1.3%	US$50.32m
HALMEN Halmslätten Fastighets	1.2x	n/a	US$35.58m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NIVI B Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 x) baz alındığında, Swedish Real Estate sektör ortalamasına ( 28.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NIVI B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NIVI B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	28.4x
Adil PE Oran	35.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NIVI B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 35.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NIVI B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	SEK 39.20	SEK 52.00 +32.7%	5.8%	SEK 55.00	SEK 49.00	n/a	2
Dec ’25	SEK 41.80	SEK 52.00 +24.4%	5.8%	SEK 55.00	SEK 49.00	n/a	2
Nov ’25	SEK 41.60	SEK 52.00 +25.0%	5.8%	SEK 55.00	SEK 49.00	n/a	2
Oct ’25	SEK 45.00	SEK 50.50 +12.2%	8.9%	SEK 55.00	SEK 46.00	n/a	2
Sep ’25	SEK 43.80	SEK 50.50 +15.3%	8.9%	SEK 55.00	SEK 46.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 45.20	SEK 50.50 +11.7%	8.9%	SEK 55.00	SEK 46.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 39.10	SEK 41.00 +4.9%	2.4%	SEK 42.00	SEK 40.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 43.20	SEK 41.00 -5.1%	2.4%	SEK 42.00	SEK 40.00	n/a	2
May ’25	SEK 34.90	SEK 41.00 +17.5%	2.4%	SEK 42.00	SEK 40.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 33.90	SEK 41.00 +20.9%	2.4%	SEK 42.00	SEK 40.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/23 05:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/08/31
Yıllık Kazançlar	2024/08/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nivika Fastigheter AB (publ) 3 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Stefan Erik Andersson	Danske Bank
Rikard Engberg	Penser Access
Mathias Carlson	Penser Access