Nivika Fastigheter AB (publ)

OM:NIVI B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 3.8b

Nivika Fastigheter Değerleme

NIVI B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NIVI B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 36.87
Fair Value
8.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NIVI B ( SEK39.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK36.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NIVI B adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NIVI B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NIVI B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NIVI B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NIVI B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NIVI B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.4x
KazançlarSEK 155.29m
Piyasa DeğeriSEK 3.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NIVI B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NIVI B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.8x
HEIM PREF Heimstaden
0.6xn/aSEK 3.7b
SFAST Stenhus Fastigheter i Norden
16xn/aSEK 3.7b
TRIAN B Fastighets AB Trianon
13.7x16.11%SEK 3.6b
PRISMA Prisma Properties
17x25.34%SEK 3.9b
NIVI B Nivika Fastigheter
24.4x30.33%SEK 3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NIVI B Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NIVI B'nin PE Oranı, SE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HEIM PREF Heimstaden
0.6xn/aUS$393.26m
TORSAB Torslanda Property Investment
1.8xn/aUS$95.65m
TITA B Titania Holding
1x-32.36%US$59.85m
HALMEN Halmslätten Fastighets
1.2xn/aUS$35.58m
NIVI B 24.4xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies8PE01020304050+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NIVI B Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) baz alındığında, Swedish Real Estate sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NIVI B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NIVI B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.4x
Adil PE Oran22.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NIVI B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 22.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NIVI B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 39.95
SEK 50.83
+27.24%
6.44%SEK 55.00SEK 47.00n/a3
Sep ’26SEK 42.00
SEK 50.83
+21.03%
6.44%SEK 55.00SEK 47.00n/a3
Aug ’26SEK 43.10
SEK 50.83
+17.94%
6.44%SEK 55.00SEK 47.00n/a3
Jul ’26SEK 41.05
SEK 50.83
+23.83%
6.44%SEK 55.00SEK 47.00n/a3
Jun ’26SEK 38.05
SEK 52.75
+38.63%
4.27%SEK 55.00SEK 50.50n/a2
May ’26SEK 39.90
SEK 52.33
+31.16%
4.77%SEK 55.00SEK 49.00n/a3
Apr ’26SEK 40.80
SEK 52.33
+28.27%
4.77%SEK 55.00SEK 49.00n/a3
Mar ’26SEK 39.70
SEK 52.33
+31.82%
4.77%SEK 55.00SEK 49.00n/a3
Feb ’26SEK 39.30
SEK 52.00
+32.32%
5.77%SEK 55.00SEK 49.00n/a2
Jan ’26SEK 40.30
SEK 52.00
+29.03%
5.77%SEK 55.00SEK 49.00n/a2
Dec ’25SEK 41.80
SEK 52.00
+24.40%
5.77%SEK 55.00SEK 49.00n/a2
Nov ’25SEK 41.60
SEK 52.00
+25.00%
5.77%SEK 55.00SEK 49.00n/a2
Oct ’25SEK 45.00
SEK 50.50
+12.22%
8.91%SEK 55.00SEK 46.00SEK 40.002
Sep ’25SEK 43.80
SEK 50.50
+15.30%
8.91%SEK 55.00SEK 46.00SEK 42.002
Aug ’25SEK 45.20
SEK 50.50
+11.73%
8.91%SEK 55.00SEK 46.00SEK 43.102
Jul ’25SEK 39.10
SEK 41.00
+4.86%
2.44%SEK 42.00SEK 40.00SEK 41.052
Jun ’25SEK 43.20
SEK 41.00
-5.09%
2.44%SEK 42.00SEK 40.00SEK 38.052
May ’25SEK 34.90
SEK 41.00
+17.48%
2.44%SEK 42.00SEK 40.00SEK 39.902
Apr ’25SEK 33.90
SEK 41.00
+20.94%
2.44%SEK 42.00SEK 40.00SEK 40.802
SEK 50.83
Fair Value
21.4% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/05 01:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nivika Fastigheter AB (publ) 3 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stefan Erik AnderssonDanske Bank
Mathias CarlsonDNB Carnegie Commissioned Research
Viktor HökenhammarPareto Securities