Initiator Pharma A/S

OM:INIT Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 328.0m

Initiator Pharma Değerleme

INIT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INIT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 0.64
Fair Value
808.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: INIT ( SEK5.84 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK0.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INIT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INIT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INIT kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INIT için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, INIT'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
INIT'un PB Oranı nedir?
PB Oranı18.5x
KitapDKK 12.13m
Piyasa DeğeriDKK 224.16m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

INIT'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla INIT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.5x
LIPUM Lipum
109.4x80.96%SEK 326.7m
GUARD Guard Therapeutics International
5.4x68.45%SEK 307.6m
CANTA Cantargia
5.4x-54.53%SEK 378.9m
XBRANE Xbrane Biopharma
1.8x56.77%SEK 390.7m
INIT Initiator Pharma
18.5x-3.51%SEK 328.0m

Price-To-Book vs Akranlar: INIT, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.5x) kıyasla oran (30.5x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

INIT'nin PB Oranı, SE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
IMMU Mendus
0.4x28.14%US$28.03m
PROGEN Prostatype Genomics
0.3xn/aUS$1.14m
SPERM Spermosens
0.3xn/aUS$1.14m
APTA Aptahem
0.2xn/aUS$1.04m
INIT 18.5xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies12PB0246810+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: INIT Price-To-Book Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, Swedish Biotechs sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

INIT 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

INIT PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran18.5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için INIT 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INIT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 5.84
SEK 18.91
+223.84%
3.92%SEK 19.77SEK 17.96n/a3
May ’26SEK 6.24
SEK 21.15
+238.89%
9.34%SEK 23.92SEK 19.48n/a3
Apr ’26SEK 6.44
SEK 21.15
+228.37%
9.34%SEK 23.92SEK 19.48n/a3
Mar ’26SEK 7.15
SEK 22.51
+214.84%
6.77%SEK 24.04SEK 20.99n/a2
Feb ’26SEK 7.30
SEK 22.51
+208.37%
6.77%SEK 24.04SEK 20.99n/a2
Jan ’26SEK 6.85
SEK 22.51
+228.63%
6.77%SEK 24.04SEK 20.99n/a2
Dec ’25SEK 7.45
SEK 22.68
+204.42%
5.83%SEK 24.00SEK 21.36n/a2
Nov ’25SEK 7.20
SEK 22.47
+212.02%
6.51%SEK 23.93SEK 21.00n/a2
Oct ’25SEK 7.55
SEK 22.47
+197.55%
6.51%SEK 23.93SEK 21.00n/a2
Sep ’25SEK 8.20
SEK 22.47
+173.97%
6.51%SEK 23.93SEK 21.00n/a2
Aug ’25SEK 9.00
SEK 25.26
+180.67%
4.96%SEK 26.51SEK 24.01n/a2
Jul ’25SEK 10.10
SEK 25.26
+150.11%
4.96%SEK 26.51SEK 24.01n/a2
Jun ’25SEK 10.25
SEK 25.26
+146.45%
4.96%SEK 26.51SEK 24.01n/a2
May ’25SEK 8.92
SEK 24.69
+176.76%
2.81%SEK 25.38SEK 23.99SEK 6.242
Apr ’25SEK 9.10
SEK 24.69
+171.29%
2.81%SEK 25.38SEK 23.99SEK 6.442
Mar ’25SEK 9.00
SEK 24.69
+174.30%
2.81%SEK 25.38SEK 23.99SEK 7.152
Feb ’25SEK 8.14
SEK 20.81
+155.65%
15.35%SEK 24.00SEK 17.62SEK 7.302
Jan ’25SEK 9.24
SEK 20.81
+125.21%
15.35%SEK 24.00SEK 17.62SEK 6.852
Dec ’24SEK 9.28
SEK 20.81
+124.24%
15.35%SEK 24.00SEK 17.62SEK 7.452
Nov ’24SEK 9.28
SEK 20.70
+123.06%
15.84%SEK 23.98SEK 17.42SEK 7.202
Oct ’24SEK 7.66
SEK 17.03
+122.29%
5.96%SEK 18.04SEK 16.01SEK 7.552
Sep ’24SEK 7.68
SEK 17.03
+121.71%
5.96%SEK 18.04SEK 16.01SEK 8.202
Aug ’24SEK 7.20
SEK 15.77
+119.04%
11.33%SEK 17.56SEK 13.98SEK 9.002
Jul ’24SEK 7.10
SEK 15.77
+122.13%
11.33%SEK 17.56SEK 13.98SEK 10.102
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 18.91
Fair Value
69.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/17 07:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Initiator Pharma A/S 3 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Klas PalinCarnegie Commissioned Research
Klas PalinPenser Access
Kevin SuleRedeye