Guard Therapeutics International AB (publ)

OM:GUARD Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 190.6m

Guard Therapeutics International Değerleme

GUARD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GUARD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 5.39
Fair Value
187.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GUARD ( SEK15.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK5.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GUARD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GUARD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GUARD kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GUARD için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, GUARD'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
GUARD'un PB Oranı nedir?
PB Oranı5x
KitapSEK 37.97m
Piyasa DeğeriSEK 190.57m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

GUARD'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla GUARD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
XBRANE Xbrane Biopharma
1.6x102.8%SEK 324.8m
ALZ Alzinova
1.9x9.6%SEK 239.0m
NXTCL NextCell Pharma
3.8xn/aSEK 223.7m
MVIR Medivir
1.4x40.9%SEK 166.6m
GUARD Guard Therapeutics International
5x61.8%SEK 190.6m

Price-To-Book vs Akranlar: GUARD Price-To-Book Oranı ( 5 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

GUARD'nin PB Oranı, SE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPERM Spermosens
0.4xn/aUS$1.15m
APTA Aptahem
0.1xn/aUS$800.00k
QUIA Quia Pharma
0.5xn/aUS$731.46k
CYXO Cyxone
0.2xn/aUS$615.55k
GUARD 5.0xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies12PB0246810+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: GUARD Price-To-Book Oranı ( 5 x) baz alındığında, Swedish Biotechs sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

GUARD 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

GUARD PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için GUARD 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GUARD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 15.50
SEK 53.50
+245.2%
12.1%SEK 60.00SEK 47.00n/a2
Mar ’26SEK 20.40
SEK 53.50
+162.3%
12.1%SEK 60.00SEK 47.00n/a2
May ’24SEK 6.15
SEK 80.63
+1,211.0%
86.0%SEK 150.00SEK 11.25SEK 29.202
Apr ’24SEK 55.90
SEK 116.25
+108.0%
29.0%SEK 150.00SEK 82.50SEK 18.502
Mar ’24SEK 60.20
SEK 116.25
+93.1%
29.0%SEK 150.00SEK 82.50SEK 19.902
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 53.50
Fair Value
71.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/20 06:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/20 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Guard Therapeutics International AB (publ) 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ludvig SvenssonCarnegie Commissioned Research
Lars HevrengDanske Bank
Hans MählerNordea Markets