Verve Group SE

OM:VER Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 7.3b

Verve Group Değerleme

VER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 143.93
Fair Value
73.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VER ( SEK38.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK143.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VER adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VER karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VER için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VER'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VER'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.2x
Kazançlar€28.80m
Piyasa Değeri€666.77m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VER'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.4x
TRAD TradeDoubler
49.8x33.8%SEK 373.6m
ENRO Eniro Group
3.6xn/aSEK 291.9m
STORY B Storytel
26.9x31.9%SEK 6.4b
BETCO Better Collective
21.1x23.5%SEK 7.8b
VER Verve Group
23.2x28.6%SEK 666.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: VER, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.2x) kıyasla oran (25.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VER'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VER 23.2xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies18PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VER Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, European Media sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VER 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VER PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.2x
Adil PE Oran31.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VER tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 31.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VER tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 38.80
SEK 69.47
+79.0%
19.6%SEK 91.46SEK 54.20n/a4
Apr ’26SEK 34.15
SEK 69.47
+103.4%
19.6%SEK 91.46SEK 54.20n/a4
Mar ’26SEK 42.45
SEK 53.13
+25.2%
34.2%SEK 74.79SEK 18.80n/a6
Feb ’26SEK 37.95
SEK 54.07
+42.5%
34.6%SEK 76.97SEK 19.35n/a6
Jan ’26SEK 35.75
SEK 54.07
+51.3%
34.6%SEK 76.97SEK 19.35n/a6
Dec ’25SEK 39.80
SEK 53.09
+33.4%
33.7%SEK 76.06SEK 19.41n/a6
Nov ’25SEK 45.00
SEK 51.19
+13.8%
35.3%SEK 75.40SEK 19.24n/a6
Oct ’25SEK 39.60
SEK 50.83
+28.4%
35.2%SEK 74.78SEK 19.08n/a6
Sep ’25SEK 34.10
SEK 45.63
+33.8%
40.2%SEK 68.09SEK 19.11n/a7
Aug ’25SEK 30.10
SEK 44.91
+49.2%
40.6%SEK 70.50SEK 19.79n/a7
Jul ’25SEK 23.45
SEK 44.68
+90.5%
42.2%SEK 68.38SEK 19.19n/a6
Jun ’25SEK 19.20
SEK 36.85
+91.9%
40.1%SEK 52.62SEK 16.67n/a5
May ’25SEK 19.34
SEK 33.06
+71.0%
48.5%SEK 51.57SEK 11.46SEK 37.365
Apr ’25SEK 18.86
SEK 31.85
+68.9%
48.3%SEK 50.37SEK 11.19SEK 34.155
Mar ’25SEK 13.18
SEK 29.18
+121.4%
46.1%SEK 46.20SEK 11.41SEK 42.455
Feb ’25SEK 11.26
SEK 29.18
+159.2%
46.1%SEK 46.20SEK 11.41SEK 37.955
Jan ’25SEK 11.70
SEK 29.32
+150.6%
42.2%SEK 45.35SEK 14.56SEK 35.755
Dec ’24SEK 10.00
SEK 30.05
+200.5%
42.7%SEK 46.63SEK 14.97SEK 39.805
Nov ’24SEK 9.88
SEK 35.02
+254.4%
34.3%SEK 48.28SEK 15.50SEK 45.004
Oct ’24SEK 12.36
SEK 35.02
+183.3%
34.3%SEK 48.28SEK 15.50SEK 39.604
Sep ’24SEK 14.76
SEK 42.15
+185.6%
39.9%SEK 61.20SEK 15.01SEK 34.104
Aug ’24SEK 14.04
SEK 42.15
+200.2%
39.9%SEK 61.20SEK 15.01SEK 30.104
Jul ’24SEK 11.48
SEK 50.97
+344.0%
13.0%SEK 62.46SEK 47.14SEK 23.454
Jun ’24SEK 12.60
SEK 49.18
+290.3%
13.9%SEK 61.05SEK 45.22SEK 19.204
May ’24SEK 14.00
SEK 49.18
+251.3%
13.9%SEK 61.05SEK 45.22SEK 19.344
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 68.68
Fair Value
43.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/06 04:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Verve Group SE 14 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Edward JamesBerenberg
Fiona Orford-WilliamsEdison Investment Research
Edward AcklinFirst Berlin Equity Research GmbH