MAG Interactive AB (publ)

OM:MAGI Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 226.3m

MAG Interactive Değerleme

MAGI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAGI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAGI ( SEK8.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK31.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAGI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MAGI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAGI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MAGI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MAGI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAGI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışSEK 329.60m
Piyasa DeğeriSEK 226.26m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MAGI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MAGI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
FLEXM Flexion Mobile
0.4x11.1%SEK 415.6m
G5EN G5 Entertainment
0.7x0.01%SEK 765.9m
STAR B Starbreeze
1.3x14.8%SEK 290.0m
FRAG Fragbite Group
0.2x36.2%SEK 67.8m
MAGI MAG Interactive
0.7xn/aSEK 226.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: MAGI Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MAGI'nin PS Oranı, SE Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MOMENT Moment Group
0.2xn/aUS$19.81m
MAXENT B Maximum Entertainment
0.03x6.6%US$3.56m
AIK B AIK Fotboll
0.1xn/aUS$3.16m
Bu PS aralığında başka şirket yok
MAGI 0.7xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MAGI Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, Swedish Entertainment sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MAGI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MAGI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için MAGI 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin