Rottneros AB (publ)

OM:RROS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 1.4b

Rottneros Değerleme

RROS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RROS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 31.64
Fair Value
71.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RROS ( SEK9.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK31.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RROS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RROS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RROS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RROS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RROS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RROS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı69.4x
KazançlarSEK 20.00m
Piyasa DeğeriSEK 1.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RROS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RROS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.8x
NPAPER Nordic Paper Holding
6.9x-18.6%SEK 3.2b
HOLM B Holmen
23x8.2%SEK 65.7b
ARPL Arla Plast
12.6xn/aSEK 992.4m
PROF B ProfilGruppen
8.7xn/aSEK 817.6m
RROS Rottneros
69.4x71.5%SEK 1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RROS Price-To-Earnings Oranı ( 69.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RROS'nin PE Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RROS 69.4xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RROS Price-To-Earnings Oranı ( 69.4 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RROS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RROS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran69.4x
Adil PE Oran41.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RROS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 69.4 41.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RROS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 9.10
SEK 12.83
+41.0%
3.7%SEK 13.50SEK 12.50n/a3
Feb ’26SEK 9.46
SEK 12.83
+35.7%
3.7%SEK 13.50SEK 12.50n/a3
Jan ’26SEK 8.96
SEK 13.00
+45.1%
3.8%SEK 13.50SEK 12.50n/a2
Dec ’25SEK 9.35
SEK 13.00
+39.0%
3.8%SEK 13.50SEK 12.50n/a2
Nov ’25SEK 9.63
SEK 13.00
+35.0%
3.8%SEK 13.50SEK 12.50n/a2
Oct ’25SEK 9.98
SEK 13.50
+35.3%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Sep ’25SEK 10.42
SEK 13.50
+29.6%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Aug ’25SEK 11.16
SEK 13.50
+21.0%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Jul ’25SEK 11.76
SEK 13.50
+14.8%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Jun ’25SEK 11.94
SEK 13.50
+13.1%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
May ’25SEK 11.54
SEK 13.50
+17.0%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Apr ’25SEK 12.06
SEK 13.50
+11.9%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Mar ’25SEK 11.12
SEK 13.50
+21.4%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Feb ’25SEK 11.78
SEK 13.50
+14.6%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 9.462
Jan ’25SEK 12.18
SEK 13.50
+10.8%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 8.962
Dec ’24SEK 12.26
SEK 13.50
+10.1%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 9.352
Nov ’24SEK 11.50
SEK 13.50
+17.4%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 9.632
Oct ’24SEK 10.80
SEK 12.75
+18.1%
13.7%SEK 14.50SEK 11.00SEK 9.982
Sep ’24SEK 10.80
SEK 12.75
+18.1%
13.7%SEK 14.50SEK 11.00SEK 10.422
Aug ’24SEK 10.92
SEK 12.75
+16.8%
13.7%SEK 14.50SEK 11.00SEK 11.162
Jul ’24SEK 11.58
SEK 13.50
+16.6%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 11.762
Jun ’24SEK 11.48
SEK 13.50
+17.6%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 11.942
May ’24SEK 12.32
SEK 13.50
+9.6%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 11.542
Apr ’24SEK 16.30
SEK 14.00
-14.1%
3.6%SEK 14.50SEK 13.50SEK 12.062
Mar ’24SEK 16.92
SEK 14.00
-17.3%
3.6%SEK 14.50SEK 13.50SEK 11.122
Feb ’24SEK 15.02
SEK 13.50
-10.1%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 11.782
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 12.83
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 02:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/12 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rottneros AB (publ) 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Lars KjellbergCredit Suisse