Rottneros AB (publ)

OM:RROS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 1.4b

Rottneros Değerleme

RROS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RROS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RROS ( SEK9.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK35.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RROS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RROS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RROS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RROS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RROS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RROS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışSEK 2.73b
Piyasa DeğeriSEK 1.41b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RROS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RROS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
NPAPER Nordic Paper Holding
0.7x3.6%SEK 3.3b
HOLM B Holmen
2.8x3.1%SEK 64.3b
ARPL Arla Plast
0.8x12.3%SEK 1.0b
PROF B ProfilGruppen
0.3xn/aSEK 732.5m
RROS Rottneros
0.5x5.4%SEK 1.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: RROS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RROS'nin PS Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RROS 0.5xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RROS Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RROS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RROS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RROS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RROS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 9.26
SEK 13.00
+40.4%
3.8%SEK 13.50SEK 12.50n/a2
Nov ’25SEK 9.63
SEK 13.00
+35.0%
3.8%SEK 13.50SEK 12.50n/a2
Oct ’25SEK 9.98
SEK 13.50
+35.3%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Sep ’25SEK 10.42
SEK 13.50
+29.6%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Aug ’25SEK 11.16
SEK 13.50
+21.0%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Jul ’25SEK 11.76
SEK 13.50
+14.8%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Jun ’25SEK 11.94
SEK 13.50
+13.1%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
May ’25SEK 11.54
SEK 13.50
+17.0%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Apr ’25SEK 12.06
SEK 13.50
+11.9%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Mar ’25SEK 11.12
SEK 13.50
+21.4%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Feb ’25SEK 11.78
SEK 13.50
+14.6%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Jan ’25SEK 12.18
SEK 13.50
+10.8%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Dec ’24SEK 12.26
SEK 13.50
+10.1%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Nov ’24SEK 11.50
SEK 13.50
+17.4%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 9.632
Oct ’24SEK 10.80
SEK 12.75
+18.1%
13.7%SEK 14.50SEK 11.00SEK 9.982
Sep ’24SEK 10.80
SEK 12.75
+18.1%
13.7%SEK 14.50SEK 11.00SEK 10.422
Aug ’24SEK 10.92
SEK 12.75
+16.8%
13.7%SEK 14.50SEK 11.00SEK 11.162
Jul ’24SEK 11.58
SEK 13.50
+16.6%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 11.762
Jun ’24SEK 11.48
SEK 13.50
+17.6%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 11.942
May ’24SEK 12.32
SEK 13.50
+9.6%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 11.542
Apr ’24SEK 16.30
SEK 14.00
-14.1%
3.6%SEK 14.50SEK 13.50SEK 12.062
Mar ’24SEK 16.92
SEK 14.00
-17.3%
3.6%SEK 14.50SEK 13.50SEK 11.122
Feb ’24SEK 15.02
SEK 13.50
-10.1%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 11.782

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

SSAB

SEK 49.5b

Produces and sells steel products in Sweden, Finland, Rest of Europe, the United States, and internationally.

SSAB A

SEK 50.14

7D

-3.4%

1Y

-34.8%

Arla Plast

SEK 1.0b

Through its subsidiary, Arla Plast s.r.o., produces and supplies extruded plastic sheets in Sweden, the United States, Nordic countries, rest of Europe, and internationally.

ARPL

SEK 48.00

7D

-2.8%

1Y

36.4%

Drillcon

SEK 200.3m

Operates as a diamond core drilling and raise boring contractor in Europe, Latin America, and internationally.

DRIL

SEK 4.49

7D

-6.3%

1Y

-13.7%