Re:NewCell AB (publ)

OM:RENEW Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 219.0m

Re:NewCell Değerleme

RENEW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RENEW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RENEW 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RENEW 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

RENEW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RENEW kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RENEW için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RENEW'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RENEW'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışSEK 205.18m
Piyasa DeğeriSEK 219.03m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RENEW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RENEW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.5x
CIRCHE CirChem
5.5xn/aSEK 120.6m
NEXAM Nexam Chemical Holding
1.5x14.0%SEK 299.4m
ECO B EcoRub
3xn/aSEK 41.0m
DURC B Duroc
0.2xn/aSEK 680.6m
RENEW Re:NewCell
1.1x83.0%SEK 219.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: RENEW, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (8.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RENEW'nin PS Oranı, SE Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ARPL Arla Plast
0.8x12.3%US$90.19m
DURC B Duroc
0.2xn/aUS$61.72m
RECY B Recyctec Holding
0.1xn/aUS$161.90k
Bu PS aralığında başka şirket yok
RENEW 1.1xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies3PS03.26.49.612.816+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RENEW Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, Swedish Chemicals sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RENEW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RENEW PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RENEW tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 1.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RENEW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 40.00
0%
75.0%SEK 70.00SEK 10.00n/a2
Dec ’25n/a
SEK 40.00
0%
75.0%SEK 70.00SEK 10.00n/a2
Nov ’25n/a
SEK 40.00
0%
75.0%SEK 70.00SEK 10.00n/a2
Oct ’25n/a
SEK 40.00
0%
75.0%SEK 70.00SEK 10.00n/a2
Sep ’25n/a
SEK 40.00
0%
75.0%SEK 70.00SEK 10.00n/a2
Aug ’25n/a
SEK 40.00
0%
75.0%SEK 70.00SEK 10.00n/a2
Jul ’25n/a
SEK 40.00
0%
75.0%SEK 70.00SEK 10.00n/a2
Jun ’25n/a
SEK 40.00
0%
75.0%SEK 70.00SEK 10.00n/a2
May ’25n/a
SEK 40.00
0%
75.0%SEK 70.00SEK 10.00n/a2
Apr ’25n/a
SEK 40.00
0%
75.0%SEK 70.00SEK 10.00n/a2
Mar ’25SEK 5.30
SEK 40.00
+654.7%
75.0%SEK 70.00SEK 10.00n/a2
Feb ’25SEK 8.88
SEK 40.00
+350.5%
75.0%SEK 70.00SEK 10.00n/a2
Jan ’25SEK 7.61
SEK 40.00
+426.0%
75.0%SEK 70.00SEK 10.00n/a2
Dec ’24SEK 7.57
SEK 40.00
+428.4%
75.0%SEK 70.00SEK 10.00n/a2
Nov ’24SEK 10.92
SEK 81.00
+641.8%
81.5%SEK 147.00SEK 15.00n/a2
Oct ’24SEK 67.90
SEK 166.33
+145.0%
14.4%SEK 200.00SEK 147.00n/a3
Sep ’24SEK 86.60
SEK 166.33
+92.1%
14.4%SEK 200.00SEK 147.00n/a3
Aug ’24SEK 79.65
SEK 206.33
+159.1%
24.8%SEK 272.00SEK 147.00n/a3
Jul ’24SEK 80.20
SEK 197.67
+146.5%
31.2%SEK 272.00SEK 121.00n/a3
Jun ’24SEK 76.70
SEK 197.67
+157.7%
31.2%SEK 272.00SEK 121.00n/a3
May ’24SEK 80.35
SEK 203.67
+153.5%
34.7%SEK 292.00SEK 119.00n/a3
Apr ’24SEK 81.30
SEK 224.00
+175.5%
30.6%SEK 292.00SEK 130.00n/a3
Mar ’24SEK 92.00
SEK 224.00
+143.5%
30.6%SEK 292.00SEK 130.00SEK 5.303
Feb ’24SEK 95.35
SEK 181.00
+89.8%
38.1%SEK 250.00SEK 112.00SEK 8.882
Jan ’24SEK 72.90
SEK 181.00
+148.3%
38.1%SEK 250.00SEK 112.00SEK 7.612

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/02/29 07:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/02/29 00:00
Kazançlar2023/09/30
Yıllık Kazançlar2022/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Re:NewCell AB (publ) 2 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel OvinNordea Markets
Johan SpetzPareto Securities