LifeClean International AB (publ)

OM:LCLEAN Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 130.2m

LifeClean International Değerleme

LCLEAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LCLEAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LCLEAN ( SEK2.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK15.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LCLEAN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

LCLEAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LCLEAN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LCLEAN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LCLEAN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LCLEAN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.2x
SatışSEK 65.12m
Piyasa DeğeriSEK 130.15m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LCLEAN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LCLEAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
PREBON Prebona
9.4xn/aSEK 94.6m
AERO Svenska Aerogel Holding
39x63.6%SEK 98.1m
PCAT Photocat
2.7xn/aSEK 61.7m
ORGC OrganoClick
1.9x11.8%SEK 255.1m
LCLEAN LifeClean International
2.2x34.4%SEK 141.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: LCLEAN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.2x) kıyasla oran (13.2x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LCLEAN'nin PS Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
LCLEAN 2.2xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies24PS012345+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LCLEAN Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, Swedish Chemicals sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LCLEAN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LCLEAN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.2x
Adil PS Oran2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LCLEAN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 2.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin