Essity Değerleme
ESSITY A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESSITY A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ESSITY A ( SEK304.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK571.34 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ESSITY A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ESSITY A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ESSITY A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ESSITY A'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 17.9x |
| Kazançlar | SEK 11.79b |
| Piyasa Değeri | SEK 211.67b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.7x |
| PEG Oranı | 3.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ESSITY A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 38.3x | ||
CLX Clorox | 58x | 20.3% | US$20.7b |
8113 Unicharm | 27.3x | 10.3% | JP¥2.3t |
CHD Church & Dwight | 49.2x | 18.0% | US$27.0b |
HEN3 Henkel KGaA | 19x | 6.5% | €31.6b |
ESSITY A Essity | 17.9x | 5.4% | SEK 211.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ESSITY A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.9x) kıyasla oran (38.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ESSITY A'nin PE Oranı, Global Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ESSITY A Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) baz alındığında, European Household Products sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ESSITY A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17.9x |
| Adil PE Oran | 19.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ESSITY A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 19.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.