Senzime AB (publ)

OM:SEZI Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 842.5m

Senzime Değerleme

SEZI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SEZI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 1.49
Fair Value
325.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SEZI ( SEK6.36 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK1.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SEZI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SEZI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SEZI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SEZI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SEZI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SEZI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı15.2x
SatışSEK 55.29m
Piyasa DeğeriSEK 842.54m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SEZI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SEZI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
ADDV A ADDvise Group
1x9.2%SEK 691.5m
ORT B Ortoma
5.2x46.2%SEK 330.0m
CRAD B C-Rad
2x12.8%SEK 978.8m
CARE Careium
0.9x10.2%SEK 720.1m
SEZI Senzime
15.2x71.8%SEK 842.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: SEZI Price-To-Sales Oranı ( 15.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SEZI'nin PS Oranı, SE Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EKTA B Elekta
1.3x6.8%US$2.09b
ARJO B Arjo
0.9x3.5%US$900.08m
CARE Careium
0.9x10.2%US$64.56m
ADDV A ADDvise Group
1x9.2%US$62.00m
SEZI 15.2xSektör Avg. 5.0xNo. of Companies15PS0612182430+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SEZI Price-To-Sales Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, Swedish Medical Equipment sektör ortalamasına ( 5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SEZI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SEZI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran15.2x
Adil PS Oran15.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SEZI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 15.2 15.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SEZI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 6.36
SEK 12.25
+92.6%
2.0%SEK 12.50SEK 12.00n/a2
Jan ’26SEK 5.50
SEK 12.25
+122.7%
2.0%SEK 12.50SEK 12.00n/a2
Dec ’25SEK 6.26
SEK 12.25
+95.7%
2.0%SEK 12.50SEK 12.00n/a2
Nov ’25SEK 6.40
SEK 12.25
+91.4%
2.0%SEK 12.50SEK 12.00n/a2
Oct ’25SEK 6.46
SEK 12.25
+89.6%
2.0%SEK 12.50SEK 12.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 12.25
Fair Value
48.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 06:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Senzime AB (publ) 3 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Klas PalinCarnegie Commissioned Research
Oscar StjerngrenDanske Bank
Klas PalinPenser Access