Senzime Değerleme
SEZI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SEZI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SEZI ( SEK5.74 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK1.75 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SEZI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SEZI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SEZI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| SEZI'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 11.8x |
| Satış | SEK 55.29m |
| Piyasa Değeri | SEK 650.55m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 11.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -4.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
SEZI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3.4x | ||
ADDV A ADDvise Group | 1.3x | 8.5% | SEK 734.3m |
ORT B Ortoma | 6.2x | 46.2% | SEK 396.8m |
INTEG B Integrum | 4.1x | 29.7% | SEK 450.0m |
CRAD B C-Rad | 2x | 14.8% | SEK 965.4m |
SEZI Senzime | 11.8x | 71.9% | SEK 650.5m |
Price-To-Sales vs Akranlar: SEZI Price-To-Sales Oranı ( 11.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
SEZI'nin PS Oranı, SE Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: SEZI Price-To-Sales Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, Swedish Medical Equipment sektör ortalamasına ( 4.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
SEZI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 11.8x |
| Adil PS Oran | 15x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: SEZI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11.8 15 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | SEK 5.74 | SEK 12.25 +113.4% | 2.0% | SEK 12.50 | SEK 12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | SEK 6.40 | SEK 12.25 +91.4% | 2.0% | SEK 12.50 | SEK 12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 6.46 | SEK 12.25 +89.6% | 2.0% | SEK 12.50 | SEK 12.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Dignitana
SEK 93.4m
A medical technology company, engages in the development, production, and marketing of medical cooling devices in the United States and internationally.
DIGN
SEK 1.16
7D
9.4%
1Y
-44.5%
Iconovo
SEK 78.0m
Develops and licenses inhalation medications in Sweden.
ICO
SEK 4.90
7D
-4.3%
1Y
-44.3%
Arcoma
SEK 141.7m
Develops, produces, and provides radiology solutions worldwide.
ARCOMA
SEK 10.75
7D
2.4%
1Y
52.5%