Integrum Değerleme

INTEG B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INTEG B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INTEG B 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INTEG B 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

INTEG B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INTEG B kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo INTEG B için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, INTEG B'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
INTEG B'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4x
SatışSEK 109.51m
Piyasa DeğeriSEK 440.31m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

INTEG B'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla INTEG B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
BRAIN BrainCool
9.8xn/aSEK 399.9m
ORT B Ortoma
6.6x46.2%SEK 419.0m
ACARIX Acarix
58.8x109.8%SEK 334.0m
CRAD B C-Rad
2x14.8%SEK 948.6m
INTEG B Integrum
4x29.7%SEK 440.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: INTEG B, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4x) kıyasla oran (19.3x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

INTEG B'nin PS Oranı, SE Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0.8x3.7%US$816.55m
CARE Careium
0.8x10.2%US$63.74m
BOUL Boule Diagnostics
0.5x6.4%US$25.89m
ARCOMA Arcoma
0.9x8.3%US$13.22m
INTEG B 4.0xSektör Avg. 4.4xNo. of Companies12PS048121620+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: INTEG B Price-To-Sales Oranı ( 4 x) baz alındığında, Swedish Medical Equipment sektör ortalamasına ( 4.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

INTEG B 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

INTEG B PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4x
Adil PS Oran7.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: INTEG B tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4 7.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INTEG B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 22.70
SEK 62.50
+175.3%
15.2%SEK 72.00SEK 53.00n/a2
Nov ’25SEK 25.50
SEK 62.50
+145.1%
15.2%SEK 72.00SEK 53.00n/a2
Oct ’25SEK 26.40
SEK 62.50
+136.7%
15.2%SEK 72.00SEK 53.00n/a2
Sep ’25SEK 31.60
SEK 62.50
+97.8%
15.2%SEK 72.00SEK 53.00n/a2
Aug ’25SEK 50.40
SEK 76.75
+52.3%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Jul ’25SEK 57.40
SEK 76.75
+33.7%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Jun ’25SEK 50.80
SEK 70.75
+39.3%
5.3%SEK 74.50SEK 67.00n/a2
May ’25SEK 57.20
SEK 70.75
+23.7%
5.3%SEK 74.50SEK 67.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin