Integrum AB (publ)

OM:INTEG B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 422.4m

Integrum Değerleme

INTEG B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INTEG B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 109.48
Fair Value
81.9% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: INTEG B ( SEK19.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK109.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INTEG B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INTEG B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INTEG B kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo INTEG B için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, INTEG B'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
INTEG B'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.3x
SatışSEK 97.52m
Piyasa DeğeriSEK 422.42m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

INTEG B'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla INTEG B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.7x
BRAIN BrainCool
9x39.31%SEK 400.4m
NANEXA Nanexa
8.6xn/aSEK 347.6m
CARE Careium
0.8x8.77%SEK 681.1m
BOUL Boule Diagnostics
0.5x5.98%SEK 261.7m
INTEG B Integrum
4.3x27.05%SEK 422.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: INTEG B, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.3x) kıyasla oran (4.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

INTEG B'nin PS Oranı, SE Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ARJO B Arjo
0.8x3.23%US$971.54m
CARE Careium
0.8x8.77%US$70.38m
BOUL Boule Diagnostics
0.5x5.98%US$27.05m
ADDERA AdderaCare
0.4x4.65%US$11.39m
INTEG B 4.3xSektör Avg. 4.8xNo. of Companies12PS048121620+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: INTEG B Price-To-Sales Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, Swedish Medical Equipment sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

INTEG B 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

INTEG B PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.3x
Adil PS Oran5.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: INTEG B tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.3 5.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INTEG B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 19.80
SEK 36.50
+84.34%
9.59%SEK 40.00SEK 33.00n/a2
Jul ’26SEK 20.00
SEK 36.50
+82.50%
9.59%SEK 40.00SEK 33.00n/a2
Jun ’26SEK 17.76
SEK 36.25
+104.11%
0.69%SEK 36.50SEK 36.00n/a2
May ’26SEK 13.66
SEK 39.00
+185.51%
7.69%SEK 42.00SEK 36.00n/a2
Apr ’26SEK 17.45
SEK 39.00
+123.50%
7.69%SEK 42.00SEK 36.00n/a2
Mar ’26SEK 16.50
SEK 39.25
+137.88%
8.28%SEK 42.50SEK 36.00n/a2
Feb ’26SEK 18.45
SEK 40.25
+118.16%
8.07%SEK 43.50SEK 37.00n/a2
Jan ’26SEK 18.30
SEK 40.25
+119.95%
8.07%SEK 43.50SEK 37.00n/a2
Dec ’25SEK 21.30
SEK 62.50
+193.43%
15.20%SEK 72.00SEK 53.00n/a2
Nov ’25SEK 25.50
SEK 62.50
+145.10%
15.20%SEK 72.00SEK 53.00n/a2
Oct ’25SEK 26.40
SEK 62.50
+136.74%
15.20%SEK 72.00SEK 53.00n/a2
Sep ’25SEK 31.60
SEK 62.50
+97.78%
15.20%SEK 72.00SEK 53.00n/a2
Aug ’25SEK 50.40
SEK 76.75
+52.28%
2.93%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Jul ’25SEK 57.40
SEK 76.75
+33.71%
2.93%SEK 79.00SEK 74.50SEK 20.002
Jun ’25SEK 50.80
SEK 70.75
+39.27%
5.30%SEK 74.50SEK 67.00SEK 17.762
May ’25SEK 57.20
SEK 70.75
+23.69%
5.30%SEK 74.50SEK 67.00SEK 13.662
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 36.50
Fair Value
45.8% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/20 06:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/18 00:00
Kazançlar2025/04/30
Yıllık Kazançlar2025/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Integrum AB (publ) 2 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ulrik TrattnerDNB Carnegie Commissioned Research
Oscar BergmanRedeye