Integrum Değerleme

INTEG B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INTEG B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INTEG B 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INTEG B 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

INTEG B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo INTEG B için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, INTEG B'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
INTEG B'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	SEK 479.10m

INTEG B temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4x
İşletme Değeri/FAVÖK	-109.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

INTEG B'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla INTEG B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	19x
BRAIN BrainCool	10.1x	n/a	SEK 425.7m
ACARIX Acarix	62.7x	92.5%	SEK 392.3m
CRAD B C-Rad	2x	14.8%	SEK 990.6m
CARE Careium	0.9x	10.2%	SEK 790.6m
INTEG B Integrum	4.4x	29.7%	SEK 479.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: INTEG B, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.4x) kıyasla oran (19x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INTEG B'nin PE Oranı, SE Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	33.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	33.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: INTEG B Price-To-Sales Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, Swedish Medical Equipment sektör ortalamasına ( 4.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

INTEG B 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

INTEG B PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	4.4x
Adil PS Oran	7.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: INTEG B tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.4 7.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INTEG B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	SEK 24.70	SEK 62.50 +153.0%	15.2%	SEK 72.00	SEK 53.00	n/a	2
Oct ’25	SEK 26.40	SEK 62.50 +136.7%	15.2%	SEK 72.00	SEK 53.00	n/a	2
Sep ’25	SEK 31.60	SEK 62.50 +97.8%	15.2%	SEK 72.00	SEK 53.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 50.40	SEK 76.75 +52.3%	2.9%	SEK 79.00	SEK 74.50	n/a	2
Jul ’25	SEK 57.40	SEK 76.75 +33.7%	2.9%	SEK 79.00	SEK 74.50	n/a	2
Jun ’25	SEK 50.80	SEK 70.75 +39.3%	5.3%	SEK 74.50	SEK 67.00	n/a	2
May ’25	SEK 57.20	SEK 70.75 +23.7%	5.3%	SEK 74.50	SEK 67.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.