Cheffelo Değerleme
CHEF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHEF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CHEF ( SEK24.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK124.93 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHEF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CHEF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CHEF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CHEF'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.9x |
| Kazançlar | SEK 24.27m |
| Piyasa Değeri | SEK 311.89m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.6x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CHEF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 30.1x | ||
SNX Premium Snacks Nordic | 25.3x | n/a | SEK 231.9m |
SKMO Skåne-möllan | 34.6x | n/a | SEK 550.0m |
MSON B Midsona | 42.6x | 53.0% | SEK 1.3b |
SCST Scandi Standard | 18.1x | 19.6% | SEK 5.4b |
CHEF Cheffelo | 12.9x | 22.6% | SEK 311.9m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CHEF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.9x) kıyasla oran (30.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CHEF'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CHEF Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, Swedish Food sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CHEF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.9x |
| Adil PE Oran | 18.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CHEF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 18.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | SEK 24.60 | SEK 35.00 +42.3% | 13.0% | SEK 41.00 | SEK 30.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | SEK 26.20 | SEK 35.33 +34.9% | 12.7% | SEK 41.00 | SEK 30.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 26.60 | SEK 35.33 +32.8% | 12.7% | SEK 41.00 | SEK 30.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | SEK 28.30 | SEK 32.50 +14.8% | 7.7% | SEK 35.00 | SEK 30.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 26.90 | SEK 27.50 +2.2% | 9.1% | SEK 30.00 | SEK 25.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 22.50 | SEK 27.50 +22.2% | 9.1% | SEK 30.00 | SEK 25.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 24.20 | SEK 27.50 +13.6% | 9.1% | SEK 30.00 | SEK 25.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 21.20 | SEK 27.50 +29.7% | 9.1% | SEK 30.00 | SEK 25.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 25.30 | SEK 27.50 +8.7% | 9.1% | SEK 30.00 | SEK 25.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 25.60 | SEK 27.50 +7.4% | 9.1% | SEK 30.00 | SEK 25.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 18.50 | SEK 18.00 -2.7% | 11.1% | SEK 20.00 | SEK 16.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 16.30 | SEK 18.00 +10.4% | 11.1% | SEK 20.00 | SEK 16.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 14.05 | SEK 18.00 +28.1% | 11.1% | SEK 20.00 | SEK 16.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | SEK 13.90 | SEK 17.00 +22.3% | 17.6% | SEK 20.00 | SEK 14.00 | SEK 26.20 | 2 |
| Oct ’24 | SEK 12.15 | SEK 17.00 +39.9% | 17.6% | SEK 20.00 | SEK 14.00 | SEK 26.60 | 2 |
| Sep ’24 | SEK 13.45 | SEK 17.00 +26.4% | 17.6% | SEK 20.00 | SEK 14.00 | SEK 28.30 | 2 |
| Aug ’24 | SEK 11.00 | SEK 17.00 +54.5% | 17.6% | SEK 20.00 | SEK 14.00 | SEK 26.90 | 2 |
| Jul ’24 | SEK 11.85 | SEK 18.50 +56.1% | 8.1% | SEK 20.00 | SEK 17.00 | SEK 22.50 | 2 |
| Jun ’24 | SEK 11.85 | SEK 18.50 +56.1% | 8.1% | SEK 20.00 | SEK 17.00 | SEK 24.20 | 2 |
| May ’24 | SEK 7.00 | SEK 14.00 +100.0% | 21.4% | SEK 17.00 | SEK 11.00 | SEK 21.20 | 2 |
| Apr ’24 | SEK 7.31 | SEK 14.00 +91.5% | 21.4% | SEK 17.00 | SEK 11.00 | SEK 25.30 | 2 |
| Mar ’24 | SEK 8.30 | SEK 16.00 +92.8% | 31.3% | SEK 21.00 | SEK 11.00 | SEK 25.60 | 2 |
| Feb ’24 | SEK 6.13 | SEK 16.55 +170.0% | 26.9% | SEK 21.00 | SEK 12.10 | SEK 18.50 | 2 |
| Jan ’24 | SEK 5.46 | SEK 16.55 +203.1% | 26.9% | SEK 21.00 | SEK 12.10 | SEK 16.30 | 2 |
| Nov ’23 | SEK 5.67 | SEK 30.50 +437.9% | 31.1% | SEK 40.00 | SEK 21.00 | SEK 13.90 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.