AAK AB (publ.)

OM:AAK Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 73.6b

AAK AB (publ.) Değerleme

AAK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AAK ( SEK283.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK273.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AAK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AAK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AAK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AAK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AAK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AAK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.2x
KazançlarSEK 3.48b
Piyasa DeğeriSEK 73.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AAK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AAK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.9x
CLA B Cloetta
16.3x8.8%SEK 7.5b
SCST Scandi Standard
18.1x19.6%SEK 5.4b
MSON B Midsona
42.6x53.0%SEK 1.3b
SKMO Skåne-möllan
34.6xn/aSEK 550.0m
AAK AAK AB (publ.)
21.2x5.4%SEK 73.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AAK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.2x) kıyasla oran (27.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AAK'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AAK 21.2xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies18PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AAK Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) baz alındığında, Swedish Food sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AAK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AAK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.2x
Adil PE Oran21.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AAK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 21.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AAK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 283.60
SEK 339.25
+19.6%
14.7%SEK 400.00SEK 250.00n/a8
Nov ’25SEK 304.40
SEK 339.13
+11.4%
14.0%SEK 400.00SEK 250.00n/a8
Oct ’25SEK 329.00
SEK 328.00
-0.3%
15.7%SEK 400.00SEK 245.00n/a8
Sep ’25SEK 317.20
SEK 321.13
+1.2%
15.9%SEK 400.00SEK 245.00n/a8
Aug ’25SEK 304.20
SEK 321.13
+5.6%
15.9%SEK 400.00SEK 245.00n/a8
Jul ’25SEK 309.60
SEK 306.25
-1.1%
17.5%SEK 400.00SEK 225.00n/a8
Jun ’25SEK 294.40
SEK 290.71
-1.3%
19.2%SEK 400.00SEK 225.00n/a7
May ’25SEK 284.60
SEK 290.71
+2.1%
19.2%SEK 400.00SEK 225.00n/a7
Apr ’25SEK 254.40
SEK 258.14
+1.5%
19.5%SEK 340.00SEK 195.00n/a7
Mar ’25SEK 226.20
SEK 252.38
+11.6%
20.2%SEK 340.00SEK 180.00n/a8
Feb ’25SEK 234.40
SEK 240.63
+2.7%
18.3%SEK 320.00SEK 175.00n/a8
Jan ’25SEK 224.80
SEK 239.38
+6.5%
18.1%SEK 320.00SEK 175.00n/a8
Dec ’24SEK 218.40
SEK 235.63
+7.9%
15.8%SEK 290.00SEK 175.00n/a8
Nov ’24SEK 216.20
SEK 237.63
+9.9%
14.8%SEK 290.00SEK 175.00SEK 304.408
Oct ’24SEK 197.00
SEK 228.13
+15.8%
11.5%SEK 270.00SEK 176.00SEK 329.008
Sep ’24SEK 205.40
SEK 227.13
+10.6%
12.4%SEK 270.00SEK 168.00SEK 317.208
Aug ’24SEK 202.60
SEK 227.13
+12.1%
12.4%SEK 270.00SEK 168.00SEK 304.208
Jul ’24SEK 202.80
SEK 224.38
+10.6%
13.9%SEK 270.00SEK 161.00SEK 309.608
Jun ’24SEK 208.20
SEK 224.38
+7.8%
13.9%SEK 270.00SEK 161.00SEK 294.408
May ’24SEK 206.40
SEK 209.63
+1.6%
15.9%SEK 250.00SEK 152.00SEK 284.608
Apr ’24SEK 187.60
SEK 199.75
+6.5%
12.6%SEK 240.00SEK 155.00SEK 254.408
Mar ’24SEK 177.40
SEK 198.88
+12.1%
12.2%SEK 240.00SEK 158.00SEK 226.208
Feb ’24SEK 181.30
SEK 195.75
+8.0%
13.0%SEK 240.00SEK 156.00SEK 234.408
Jan ’24SEK 177.85
SEK 189.13
+6.3%
14.1%SEK 240.00SEK 156.00SEK 224.808
Dec ’23SEK 176.70
SEK 189.13
+7.0%
14.1%SEK 240.00SEK 156.00SEK 218.408
Nov ’23SEK 159.15
SEK 189.13
+18.8%
14.1%SEK 240.00SEK 156.00SEK 216.208

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin