Tethys Oil AB (publ)

OM:TETY Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 1.8b

Tethys Oil Değerleme

TETY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TETY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TETY ( SEK56.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK64.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TETY adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TETY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TETY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TETY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TETY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TETY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışUS$128.10m
Piyasa DeğeriUS$163.91m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TETY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TETY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.3x
MAHA A Maha Energy
17.5x9.1%SEK 1.1b
BIOGAS Biokraft International
1.9xn/aSEK 880.3m
CCOR B Concordia Maritime
1.6xn/aSEK 466.8m
JSE Jadestone Energy
0.4x2.8%UK£128.7m
TETY Tethys Oil
1.3x-1.6%SEK 1.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: TETY, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (5.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TETY'nin PS Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

28 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TETY 1.3xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies28PS012345+
28 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TETY Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, Swedish Oil and Gas sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TETY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TETY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran4.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TETY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 4.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TETY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 56.30
SEK 62.09
+10.3%
30.6%SEK 81.11SEK 43.08n/a2
Nov ’25SEK 56.70
SEK 61.43
+8.3%
30.2%SEK 80.00SEK 42.86n/a2
Oct ’25SEK 54.60
SEK 60.64
+11.1%
31.7%SEK 79.84SEK 41.44n/a2
Sep ’25SEK 31.30
SEK 80.71
+157.9%
33.4%SEK 102.38SEK 42.71n/a3
Aug ’25SEK 33.90
SEK 82.19
+142.5%
34.2%SEK 104.72SEK 42.61n/a3
Jul ’25SEK 34.20
SEK 83.27
+143.5%
34.7%SEK 106.42SEK 42.52n/a3
Jun ’25SEK 35.75
SEK 83.27
+132.9%
34.7%SEK 106.42SEK 42.52n/a3
May ’25SEK 36.60
SEK 74.56
+103.7%
43.0%SEK 106.63SEK 42.50n/a2
Apr ’25SEK 35.56
SEK 82.14
+131.0%
34.1%SEK 103.33SEK 42.54n/a3
Mar ’25SEK 34.85
SEK 82.14
+135.7%
34.1%SEK 103.33SEK 42.54n/a3
Feb ’25SEK 40.62
SEK 80.26
+97.6%
28.1%SEK 102.84SEK 57.69n/a2
Jan ’25SEK 43.46
SEK 87.19
+100.6%
24.2%SEK 104.46SEK 57.54n/a3
Dec ’24SEK 44.53
SEK 87.19
+95.8%
24.2%SEK 104.46SEK 57.54n/a3
Nov ’24SEK 57.00
SEK 89.70
+57.4%
27.6%SEK 114.49SEK 64.90SEK 56.702
Oct ’24SEK 54.92
SEK 88.43
+61.0%
29.4%SEK 114.45SEK 62.42SEK 54.602
Sep ’24SEK 54.68
SEK 91.00
+66.4%
24.4%SEK 109.50SEK 59.73SEK 31.303
Aug ’24SEK 53.78
SEK 98.74
+83.6%
22.0%SEK 121.94SEK 69.72SEK 33.903
Jul ’24SEK 48.75
SEK 102.15
+109.5%
16.2%SEK 121.34SEK 81.06SEK 34.203
Jun ’24SEK 46.80
SEK 102.15
+118.3%
16.2%SEK 121.34SEK 81.06SEK 35.753
May ’24SEK 52.45
SEK 103.55
+97.4%
16.2%SEK 117.50SEK 80.00SEK 36.603
Apr ’24SEK 54.70
SEK 105.84
+93.5%
16.4%SEK 120.39SEK 81.47SEK 35.563
Mar ’24SEK 58.25
SEK 98.12
+68.5%
17.3%SEK 115.14SEK 81.11SEK 34.852
Feb ’24SEK 62.00
SEK 126.49
+104.0%
4.6%SEK 132.33SEK 120.66SEK 40.622
Jan ’24SEK 60.50
SEK 126.49
+109.1%
4.6%SEK 132.33SEK 120.66SEK 43.462
Dec ’23SEK 61.55
SEK 126.49
+105.5%
4.6%SEK 132.33SEK 120.66SEK 44.532
Nov ’23SEK 68.60
SEK 127.50
+85.9%
10.1%SEK 140.34SEK 114.67SEK 57.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ShaMaran Petroleum

CA$297.7m

Engages in the oil and gas exploration and production.

SNM

CA$0.88

7D

18.1%

1Y

151.3%

Tethys Oil

SEK 1.6b

Explores for and produces oil and natural gas properties in the Sultanate of Oman.

TETY IL

SEK 3.00

7D

0%

1Y

n/a

Frontline

US$3.1b

A shipping company, engages in the seaborne transportation of crude oil and oil products worldwide.

FROO

US$141.00

7D

n/a

1Y

n/a