Nobia AB (publ)

OM:NOBI Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 2.4b

Nobia Değerleme

NOBI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NOBI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NOBI ( SEK16.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK96.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NOBI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NOBI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NOBI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NOBI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NOBI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NOBI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışSEK 5.58b
Piyasa DeğeriSEK 2.42b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NOBI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NOBI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
EMBELL Embellence Group
1x5.93%SEK 760.3m
CANDLE B Candles Scandinavia
0.7x8.82%SEK 372.3m
BONAV B Bonava
0.5x23.20%SEK 3.3b
BESQAB Besqab
1.4x28.84%SEK 3.0b
NOBI Nobia
0.4x4.48%SEK 2.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: NOBI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.9x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NOBI'nin PS Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NOBI 0.4xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NOBI Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Swedish Consumer Durables sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NOBI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NOBI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NOBI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NOBI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 16.16
SEK 21.75
+34.62%
24.14%SEK 27.00SEK 16.50n/a2
Aug ’27SEK 14.68
SEK 21.75
+48.18%
24.14%SEK 27.00SEK 16.50n/a2
Jul ’27SEK 13.80
SEK 41.00
+197.10%
51.22%SEK 62.00SEK 20.00n/a2
Jun ’27SEK 14.99
SEK 26.00
+73.45%
23.08%SEK 32.00SEK 20.00n/a2
May ’27SEK 17.24
SEK 26.00
+50.81%
23.08%SEK 32.00SEK 20.00n/a2
Apr ’27SEK 19.89
SEK 29.50
+48.32%
8.47%SEK 32.00SEK 27.00n/a2
Jan ’27SEK 43.10
SEK 50.50
+17.17%
20.79%SEK 61.00SEK 40.00n/a2
Dec ’26SEK 41.56
SEK 50.50
+21.51%
20.79%SEK 61.00SEK 40.00n/a2
Nov ’26SEK 44.70
SEK 53.50
+19.69%
15.89%SEK 62.00SEK 45.00n/a2
Oct ’26SEK 46.66
SEK 56.75
+21.62%
16.30%SEK 66.00SEK 47.50n/a2
Sep ’26SEK 46.32
SEK 56.75
+22.52%
16.30%SEK 66.00SEK 47.50n/a2
Aug ’26SEK 45.94
SEK 56.75
+23.53%
16.30%SEK 66.00SEK 47.50SEK 14.682
Jul ’26SEK 47.06
SEK 48.75
+3.59%
33.33%SEK 65.00SEK 32.50SEK 13.802
Jun ’26SEK 41.38
SEK 48.75
+17.81%
33.33%SEK 65.00SEK 32.50SEK 14.992
May ’26SEK 33.14
SEK 53.50
+61.44%
21.50%SEK 65.00SEK 42.00SEK 17.242
Apr ’26SEK 34.46
SEK 56.00
+62.51%
25.00%SEK 70.00SEK 42.00SEK 19.892
Mar ’26SEK 39.26
SEK 55.00
+40.09%
27.27%SEK 70.00SEK 40.00SEK 24.562
Feb ’26SEK 40.72
SEK 55.00
+35.07%
27.27%SEK 70.00SEK 40.00SEK 38.482
Jan ’26SEK 38.46
SEK 57.50
+49.51%
30.43%SEK 75.00SEK 40.00SEK 43.102
Dec ’25SEK 37.34
SEK 57.50
+53.99%
30.43%SEK 75.00SEK 40.00SEK 41.562
Nov ’25SEK 51.40
SEK 82.50
+60.51%
9.09%SEK 90.00SEK 75.00SEK 44.702
Oct ’25SEK 52.05
SEK 85.00
+63.30%
5.88%SEK 90.00SEK 80.00SEK 46.662
Sep ’25SEK 60.65
SEK 73.67
+21.46%
22.45%SEK 90.00SEK 51.00SEK 46.323
Aug ’25SEK 51.45
SEK 73.67
+43.18%
22.45%SEK 90.00SEK 51.00SEK 45.943
SEK 21.75
Fair Value
25.7% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/12 21:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/12 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nobia AB (publ) 9 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Claes VikbladhABG Sundal Collier Sponsored
Lars TopholmCarnegie Investment Bank AB
Anders HanssonDanske Bank