MilDef Group AB (publ)

OM:MILDEF Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 10.0b

MilDef Group Değerleme

MILDEF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MILDEF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MILDEF ( SEK213.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK380.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MILDEF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MILDEF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MILDEF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MILDEF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MILDEF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MILDEF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.7x
KazançlarSEK 266.40m
Piyasa DeğeriSEK 10.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MILDEF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MILDEF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması68.1x
IVSO Invisio
41.7x34.93%SEK 10.4b
CTT CTT Systems
43.7x55.29%SEK 1.6b
W5 W5 Solutions
171.2x89.63%SEK 697.3m
AVT B AVTECH Sweden
16x27.38%SEK 272.2m
MILDEF MilDef Group
37.7x30.94%SEK 10.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MILDEF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.7x) kıyasla oran (68.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MILDEF'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MILDEF 37.7xSektör Avg. 35.5xNo. of Companies9PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MILDEF Price-To-Earnings Oranı ( 37.7 x) baz alındığında, Swedish Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 42.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MILDEF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MILDEF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.7x
Adil PE Oran39.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MILDEF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.7 39.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MILDEF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 213.10
SEK 240.10
+12.67%
5.42%SEK 257.50SEK 225.00n/a5
Aug ’27SEK 216.60
SEK 240.10
+10.85%
5.42%SEK 257.50SEK 225.00n/a5
Jul ’27SEK 192.90
SEK 223.00
+15.60%
5.25%SEK 242.00SEK 210.00n/a4
Jun ’27SEK 181.15
SEK 220.40
+21.67%
7.38%SEK 250.00SEK 202.00n/a5
May ’27SEK 173.10
SEK 220.40
+27.33%
7.38%SEK 250.00SEK 202.00n/a5
Apr ’27SEK 139.10
SEK 206.00
+48.09%
8.92%SEK 240.00SEK 190.00n/a5
Mar ’27SEK 130.60
SEK 208.00
+59.26%
10.64%SEK 250.00SEK 190.00n/a5
Feb ’27SEK 130.90
SEK 210.00
+60.43%
9.92%SEK 250.00SEK 190.00n/a5
Jan ’27SEK 119.80
SEK 245.50
+104.92%
11.10%SEK 275.00SEK 202.00n/a4
Dec ’26SEK 128.20
SEK 245.50
+91.50%
11.10%SEK 275.00SEK 202.00n/a4
Nov ’26SEK 157.60
SEK 260.00
+64.97%
4.71%SEK 275.00SEK 245.00n/a3
Oct ’26SEK 199.30
SEK 260.00
+30.46%
4.71%SEK 275.00SEK 245.00n/a3
Sep ’26SEK 154.40
SEK 267.50
+73.25%
2.80%SEK 275.00SEK 260.00n/a2
Aug ’26SEK 169.40
SEK 258.00
+52.30%
5.72%SEK 275.00SEK 239.00SEK 216.603
Jul ’26SEK 184.00
SEK 261.67
+42.21%
5.48%SEK 280.00SEK 245.00SEK 192.903
Jun ’26SEK 262.00
SEK 265.00
+1.15%
9.37%SEK 285.00SEK 230.00SEK 181.153
May ’26SEK 259.00
SEK 230.00
-11.20%
27.97%SEK 285.00SEK 125.00SEK 173.104
Apr ’26SEK 221.00
SEK 170.83
-22.70%
22.11%SEK 217.50SEK 125.00SEK 139.103
Mar ’26SEK 183.00
SEK 147.50
-19.40%
12.46%SEK 170.00SEK 125.00SEK 130.603
Feb ’26SEK 129.80
SEK 135.50
+4.39%
6.05%SEK 145.00SEK 125.00SEK 130.903
Jan ’26SEK 124.80
SEK 130.50
+4.57%
3.61%SEK 136.50SEK 125.00SEK 119.803
Dec ’25SEK 118.00
SEK 127.50
+8.05%
1.96%SEK 130.00SEK 125.00SEK 128.202
Nov ’25SEK 93.90
SEK 99.75
+6.23%
6.27%SEK 106.00SEK 93.50SEK 157.602
Oct ’25SEK 83.30
SEK 92.50
+11.04%
1.62%SEK 94.00SEK 91.00SEK 199.302
Sep ’25SEK 82.20
SEK 90.50
+10.10%
0.55%SEK 91.00SEK 90.00SEK 154.402
Aug ’25SEK 71.60
SEK 90.50
+26.40%
0.55%SEK 91.00SEK 90.00SEK 169.402
SEK 240.1
Fair Value
11.2% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/19 10:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/19 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MilDef Group AB (publ) 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mads Brinkmann AndersenBerenberg
Daniel LindkvistDanske Bank
Hugo LisjoDNB Carnegie Commissioned Research