MilDef Group Değerleme
MILDEF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MILDEF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MILDEF ( SEK259.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK331.64 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MILDEF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MILDEF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MILDEF kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| MILDEF'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 10.2x |
| Satış | SEK 1.20b |
| Piyasa Değeri | SEK 12.20b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 9.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 65.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
MILDEF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6.6x | ||
IVSO Invisio | 9.9x | 13.9% | SEK 17.8b |
CTT CTT Systems | 9.5x | 20.9% | SEK 2.6b |
W5 W5 Solutions | 2.9x | 17.9% | SEK 1.1b |
GOMX GomSpace Group | 4.2x | 20.0% | SEK 1.1b |
MILDEF MilDef Group | 10.2x | 31.3% | SEK 12.2b |
Price-To-Sales vs Akranlar: MILDEF Price-To-Sales Oranı ( 10.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
MILDEF'nin PS Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: MILDEF Price-To-Sales Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, Swedish Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 6.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
MILDEF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 10.2x |
| Adil PS Oran | 7.2x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: MILDEF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 10.2 7.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | SEK 259.40 | SEK 230.00 -11.3% | 28.0% | SEK 285.00 | SEK 125.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | SEK 221.00 | SEK 170.83 -22.7% | 22.1% | SEK 217.50 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | SEK 183.00 | SEK 147.50 -19.4% | 12.5% | SEK 170.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | SEK 129.80 | SEK 135.50 +4.4% | 6.0% | SEK 145.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | SEK 124.80 | SEK 130.50 +4.6% | 3.6% | SEK 136.50 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | SEK 118.00 | SEK 127.50 +8.1% | 2.0% | SEK 130.00 | SEK 125.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | SEK 93.90 | SEK 99.75 +6.2% | 6.3% | SEK 106.00 | SEK 93.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 83.30 | SEK 92.50 +11.0% | 1.6% | SEK 94.00 | SEK 91.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 82.20 | SEK 90.50 +10.1% | 0.6% | SEK 91.00 | SEK 90.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 71.60 | SEK 90.50 +26.4% | 0.6% | SEK 91.00 | SEK 90.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 68.50 | SEK 89.00 +29.9% | 2.2% | SEK 91.00 | SEK 87.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 69.40 | SEK 88.00 +26.8% | 3.4% | SEK 91.00 | SEK 85.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 62.70 | SEK 88.00 +40.4% | 3.4% | SEK 91.00 | SEK 85.00 | SEK 259.00 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/05/05 10:42 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/05/05 00:00 |
| Kazançlar | 2024/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
MilDef Group AB (publ) 5 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Hugo Lisjo | Carnegie Commissioned Research |
| Daniel Lindkvist | Danske Bank |
| Tom Guinchard | Pareto Securities |