Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

W5 Solutions Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında W5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

W5 ( SEK45.95 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK79.24 )

W5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında W5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: W5 ( SEK45.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK79.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: W5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

W5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo W5 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, W5'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
W5'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	SEK 687.61m

W5 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	53.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

W5'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla W5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.6x
GOMX GomSpace Group	2.7x	n/a	SEK 612.6m
AVT B AVTECH Sweden	8x	13.9%	SEK 290.3m
AAC AAC Clyde Space	0.7x	51.5%	SEK 196.5m
MILDEF MilDef Group	3x	16.8%	SEK 3.4b
W5 W5 Solutions	1.7x	19.0%	SEK 687.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: W5, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (3.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

W5'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: W5 Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, European Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

W5 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

W5 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.7x
Adil PS Oran	2.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: W5 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.7 2.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin W5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	SEK 45.40	SEK 89.00 +96.0%	4.5%	SEK 93.00	SEK 85.00	n/a	2
Sep ’25	SEK 54.20	SEK 89.00 +64.2%	4.5%	SEK 93.00	SEK 85.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 55.70	SEK 89.00 +59.8%	4.5%	SEK 93.00	SEK 85.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 66.20	SEK 99.00 +49.5%	6.1%	SEK 105.00	SEK 93.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 62.70	SEK 104.00 +65.9%	10.6%	SEK 115.00	SEK 93.00	n/a	2
May ’25	SEK 72.60	SEK 110.00 +51.5%	9.1%	SEK 120.00	SEK 100.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 76.20	SEK 110.00 +44.4%	9.1%	SEK 120.00	SEK 100.00	n/a	2
Mar ’25	SEK 94.60	SEK 110.00 +16.3%	9.1%	SEK 120.00	SEK 100.00	n/a	2
Feb ’25	SEK 98.50	SEK 113.50 +15.2%	5.7%	SEK 120.00	SEK 107.00	n/a	2
Jan ’25	SEK 87.50	SEK 113.50 +29.7%	5.7%	SEK 120.00	SEK 107.00	n/a	2
Dec ’24	SEK 69.40	SEK 113.50 +63.5%	5.7%	SEK 120.00	SEK 107.00	n/a	2
Nov ’24	SEK 78.20	SEK 117.50 +50.3%	2.1%	SEK 120.00	SEK 115.00	n/a	2
Oct ’24	SEK 78.10	SEK 115.00 +47.2%	4.3%	SEK 120.00	SEK 110.00	SEK 45.95	2
Sep ’24	SEK 81.30	SEK 112.50 +38.4%	2.2%	SEK 115.00	SEK 110.00	SEK 54.20	2
Aug ’24	SEK 94.00	SEK 95.50 +1.6%	4.7%	SEK 100.00	SEK 91.00	SEK 55.70	2
Jul ’24	SEK 70.00	SEK 95.50 +36.4%	4.7%	SEK 100.00	SEK 91.00	SEK 66.20	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.