Lifco AB (publ)

OM:LIFCO B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 174.0b

Lifco Değerleme

LIFCO B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LIFCO B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 288.13
Fair Value
32.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LIFCO B ( SEK383 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK288.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LIFCO B adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LIFCO B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LIFCO B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LIFCO B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LIFCO B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LIFCO B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.7x
KazançlarSEK 3.30b
Piyasa DeğeriSEK 173.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LIFCO B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LIFCO B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.4x
LATO B Investment AB Latour
31xn/aSEK 191.3b
NOLA B Nolato
25.5x13.5%SEK 16.8b
VOLO Volati
43x31.0%SEK 9.0b
IDUN B Idun Industrier
102x16.7%SEK 3.7b
LIFCO B Lifco
52.7x15.0%SEK 174.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LIFCO B Price-To-Earnings Oranı ( 52.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 50.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LIFCO B'nin PE Oranı, European Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LIFCO B 52.7xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies4PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LIFCO B Price-To-Earnings Oranı ( 52.7 x) baz alındığında, Swedish Industrials sektör ortalamasına ( 33.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LIFCO B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LIFCO B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.7x
Adil PE Oran30.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LIFCO B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.7 30.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LIFCO B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 383.00
SEK 360.33
-5.9%
13.0%SEK 420.00SEK 306.00n/a3
Feb ’26SEK 365.00
SEK 330.50
-9.5%
7.4%SEK 355.00SEK 306.00n/a2
Jan ’26SEK 320.60
SEK 330.50
+3.1%
7.4%SEK 355.00SEK 306.00n/a2
Dec ’25SEK 331.00
SEK 330.50
-0.2%
7.4%SEK 355.00SEK 306.00n/a2
Nov ’25SEK 317.00
SEK 330.50
+4.3%
7.4%SEK 355.00SEK 306.00n/a2
Oct ’25SEK 332.20
SEK 329.00
-1.0%
7.9%SEK 355.00SEK 303.00n/a2
Sep ’25SEK 343.00
SEK 329.00
-4.1%
7.9%SEK 355.00SEK 303.00n/a2
Aug ’25SEK 312.00
SEK 329.00
+5.4%
7.9%SEK 355.00SEK 303.00n/a2
Jul ’25SEK 291.80
SEK 280.00
-4.0%
7.1%SEK 300.00SEK 260.00n/a2
Jun ’25SEK 277.80
SEK 277.50
-0.1%
6.3%SEK 295.00SEK 260.00n/a2
May ’25SEK 270.00
SEK 277.50
+2.8%
6.3%SEK 295.00SEK 260.00n/a2
Apr ’25SEK 279.60
SEK 277.50
-0.8%
6.3%SEK 295.00SEK 260.00n/a2
Mar ’25SEK 278.60
SEK 277.50
-0.4%
6.3%SEK 295.00SEK 260.00n/a2
Feb ’25SEK 257.30
SEK 262.50
+2.0%
6.7%SEK 280.00SEK 245.00SEK 365.002
Jan ’25SEK 247.20
SEK 250.00
+1.1%
2.0%SEK 255.00SEK 245.00SEK 320.602
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 360.33
Fair Value
6.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/23 05:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lifco AB (publ) 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Robert RedinCarnegie Investment Bank AB
Daniel LindkvistHandelsbanken Capital Markets