Bufab AB (publ)

OM:BUFAB Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 15.7b

Bufab Değerleme

BUFAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BUFAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 76.77
Fair Value
8.2% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BUFAB ( SEK83.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK76.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BUFAB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BUFAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BUFAB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BUFAB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BUFAB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BUFAB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.8x
KazançlarSEK 588.00m
Piyasa DeğeriSEK 15.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BUFAB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BUFAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.2x
OEM B OEM International
32.2xn/aSEK 19.4b
MMGR B Momentum Group
48.4x14.80%SEK 8.7b
ALLIGO B Alligo
20.7x32.36%SEK 5.6b
ADDT B Addtech AB (publ.)
47.5x10.98%SEK 89.9b
BUFAB Bufab
26.8x15.10%SEK 15.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BUFAB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.8x) kıyasla oran (37.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BUFAB'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BUFAB 26.8xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BUFAB Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 x) baz alındığında, Swedish Trade Distributors sektör ortalamasına ( 32 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BUFAB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BUFAB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.8x
Adil PE Oran22.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BUFAB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 22.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BUFAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 83.10
SEK 94.33
+13.52%
7.76%SEK 100.00SEK 84.00n/a3
May ’26SEK 80.04
SEK 94.33
+17.86%
7.76%SEK 100.00SEK 84.00n/a3
Apr ’26SEK 81.60
SEK 94.53
+15.85%
6.47%SEK 100.00SEK 86.00n/a3
Mar ’26SEK 90.48
SEK 94.87
+4.85%
6.64%SEK 100.00SEK 86.00n/a3
Feb ’26SEK 93.48
SEK 91.33
-2.30%
6.94%SEK 100.00SEK 85.00n/a3
Jan ’26SEK 87.84
SEK 90.67
+3.22%
7.76%SEK 100.00SEK 83.00n/a3
Dec ’25SEK 81.60
SEK 86.00
+5.39%
3.49%SEK 89.00SEK 83.00n/a2
Nov ’25SEK 74.96
SEK 86.00
+14.73%
3.49%SEK 89.00SEK 83.00n/a2
Oct ’25SEK 72.08
SEK 86.00
+19.31%
3.49%SEK 89.00SEK 83.00n/a2
Sep ’25SEK 86.92
SEK 86.00
-1.06%
3.49%SEK 89.00SEK 83.00n/a2
Aug ’25SEK 87.32
SEK 86.00
-1.51%
3.49%SEK 89.00SEK 83.00n/a2
Jul ’25SEK 78.00
SEK 85.00
+8.97%
4.71%SEK 89.00SEK 81.00n/a2
Jun ’25SEK 77.12
SEK 82.00
+6.33%
8.54%SEK 89.00SEK 75.00n/a2
May ’25SEK 67.72
SEK 82.00
+21.09%
8.54%SEK 89.00SEK 75.00SEK 80.042
Apr ’25SEK 83.96
SEK 83.50
-0.55%
6.59%SEK 89.00SEK 78.00SEK 81.602
Mar ’25SEK 79.56
SEK 83.50
+4.95%
6.59%SEK 89.00SEK 78.00SEK 90.482
Feb ’25SEK 74.48
SEK 80.50
+8.08%
3.11%SEK 83.00SEK 78.00SEK 93.482
Jan ’25SEK 77.28
SEK 71.50
-7.48%
3.50%SEK 74.00SEK 69.00SEK 87.842
Dec ’24SEK 63.96
SEK 71.50
+11.79%
3.50%SEK 74.00SEK 69.00SEK 81.602
Nov ’24SEK 52.44
SEK 74.50
+42.07%
7.38%SEK 80.00SEK 69.00SEK 74.962
Oct ’24SEK 55.16
SEK 77.50
+40.50%
3.23%SEK 80.00SEK 75.00SEK 72.082
Sep ’24SEK 59.56
SEK 77.50
+30.12%
3.23%SEK 80.00SEK 75.00SEK 86.922
Aug ’24SEK 61.36
SEK 77.50
+26.30%
3.23%SEK 80.00SEK 75.00SEK 87.322
Jul ’24SEK 73.76
SEK 83.00
+12.53%
6.02%SEK 88.00SEK 78.00SEK 78.002
Jun ’24SEK 71.16
SEK 82.00
+15.23%
7.32%SEK 88.00SEK 76.00SEK 77.122
May ’24SEK 67.92
SEK 78.00
+14.84%
2.56%SEK 80.00SEK 76.00SEK 67.722
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 94.33
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/30 02:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/28 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bufab AB (publ) 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Robert RedinCarnegie Investment Bank AB
Marcus DeveliusDNB Markets