Bufab AB (publ)

OM:BUFAB Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 15.6b

Bufab Değerleme

BUFAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BUFAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BUFAB ( SEK414.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK508.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BUFAB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BUFAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BUFAB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BUFAB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BUFAB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BUFAB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.7x
KazançlarSEK 511.00m
Piyasa DeğeriSEK 15.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BUFAB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BUFAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.8x
OEM B OEM International
28.4xn/aSEK 16.1b
MMGR B Momentum Group
44.8x11.9%SEK 8.4b
BERG B Bergman & Beving
36.9x18.2%SEK 7.4b
ALLIGO B Alligo
17.1x33.4%SEK 6.0b
BUFAB Bufab
30.7x15.6%SEK 15.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BUFAB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.7x) kıyasla oran (31.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BUFAB'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BUFAB 30.7xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies11PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BUFAB Price-To-Earnings Oranı ( 30.7 x) baz alındığında, Swedish Trade Distributors sektör ortalamasına ( 31 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BUFAB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BUFAB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.7x
Adil PE Oran22.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BUFAB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.7 22.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BUFAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 414.20
SEK 430.00
+3.8%
3.5%SEK 445.00SEK 415.00n/a2
Nov ’25SEK 374.80
SEK 430.00
+14.7%
3.5%SEK 445.00SEK 415.00n/a2
Oct ’25SEK 360.40
SEK 430.00
+19.3%
3.5%SEK 445.00SEK 415.00n/a2
Sep ’25SEK 434.60
SEK 430.00
-1.1%
3.5%SEK 445.00SEK 415.00n/a2
Aug ’25SEK 436.60
SEK 430.00
-1.5%
3.5%SEK 445.00SEK 415.00n/a2
Jul ’25SEK 390.00
SEK 425.00
+9.0%
4.7%SEK 445.00SEK 405.00n/a2
Jun ’25SEK 385.60
SEK 410.00
+6.3%
8.5%SEK 445.00SEK 375.00n/a2
May ’25SEK 338.60
SEK 410.00
+21.1%
8.5%SEK 445.00SEK 375.00n/a2
Apr ’25SEK 419.80
SEK 417.50
-0.5%
6.6%SEK 445.00SEK 390.00n/a2
Mar ’25SEK 397.80
SEK 417.50
+5.0%
6.6%SEK 445.00SEK 390.00n/a2
Feb ’25SEK 372.40
SEK 402.50
+8.1%
3.1%SEK 415.00SEK 390.00n/a2
Jan ’25SEK 386.40
SEK 357.50
-7.5%
3.5%SEK 370.00SEK 345.00n/a2
Dec ’24SEK 319.80
SEK 357.50
+11.8%
3.5%SEK 370.00SEK 345.00n/a2
Nov ’24SEK 262.20
SEK 372.50
+42.1%
7.4%SEK 400.00SEK 345.00SEK 374.802
Oct ’24SEK 275.80
SEK 387.50
+40.5%
3.2%SEK 400.00SEK 375.00SEK 360.402
Sep ’24SEK 297.80
SEK 387.50
+30.1%
3.2%SEK 400.00SEK 375.00SEK 434.602
Aug ’24SEK 306.80
SEK 387.50
+26.3%
3.2%SEK 400.00SEK 375.00SEK 436.602
Jul ’24SEK 368.80
SEK 415.00
+12.5%
6.0%SEK 440.00SEK 390.00SEK 390.002
Jun ’24SEK 355.80
SEK 410.00
+15.2%
7.3%SEK 440.00SEK 380.00SEK 385.602
May ’24SEK 339.60
SEK 390.00
+14.8%
2.6%SEK 400.00SEK 380.00SEK 338.602
Apr ’24SEK 276.50
SEK 370.00
+33.8%
8.1%SEK 400.00SEK 340.00SEK 419.802
Mar ’24SEK 273.50
SEK 370.00
+35.3%
8.1%SEK 400.00SEK 340.00SEK 397.802
Feb ’24SEK 279.00
SEK 352.50
+26.3%
3.5%SEK 365.00SEK 340.00SEK 372.402
Jan ’24SEK 234.00
SEK 352.50
+50.6%
3.5%SEK 365.00SEK 340.00SEK 386.402
Dec ’23SEK 240.50
SEK 352.50
+46.6%
3.5%SEK 365.00SEK 340.00SEK 319.802
Nov ’23SEK 210.50
SEK 352.50
+67.5%
3.5%SEK 365.00SEK 340.00SEK 262.202

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AAC Clyde Space

SEK 276.9m

Manufactures and sells miniaturized and advanced subsystems and components for cube and small satellites in Sweden, the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

AAC

SEK 46.05

7D

-7.6%

1Y

31.2%

NCC

SEK 15.4b

Operates as a construction company in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.

NCC B

SEK 160.40

7D

-0.5%

1Y

36.9%

Eltel

SEK 1.0b

Provides services for the power and communication infrastructure networks in Finland, Sweden, Luxembourg, the United Kingdom, the United States, and internationally.

ELTEL

SEK 6.60

7D

-4.9%

1Y

-14.3%