Alligo AB (publ)

OM:ALLIGO B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 6.1b

Alligo Değerleme

ALLIGO B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALLIGO B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALLIGO B ( SEK121.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK401.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALLIGO B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALLIGO B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALLIGO B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALLIGO B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALLIGO B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALLIGO B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.1x
KazançlarSEK 356.00m
Piyasa DeğeriSEK 6.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALLIGO B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALLIGO B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.4x
BERG B Bergman & Beving
36.9x18.2%SEK 7.4b
MMGR B Momentum Group
44.8x11.9%SEK 8.5b
TEQ Teqnion
25.1xn/aSEK 2.9b
BUFAB Bufab
30.7x15.6%SEK 15.7b
ALLIGO B Alligo
17.1x33.4%SEK 6.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALLIGO B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.1x) kıyasla oran (34.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALLIGO B'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALLIGO B 17.1xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies11PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALLIGO B Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, Swedish Trade Distributors sektör ortalamasına ( 31 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALLIGO B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALLIGO B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.1x
Adil PE Oran29.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALLIGO B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 29.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALLIGO B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 121.80
SEK 167.50
+37.5%
4.5%SEK 175.00SEK 160.00n/a2
Nov ’25SEK 133.20
SEK 167.50
+25.8%
4.5%SEK 175.00SEK 160.00n/a2
Oct ’25SEK 143.80
SEK 177.50
+23.4%
1.4%SEK 180.00SEK 175.00n/a2
Sep ’25SEK 139.60
SEK 177.50
+27.1%
1.4%SEK 180.00SEK 175.00n/a2
Aug ’25SEK 140.00
SEK 177.50
+26.8%
1.4%SEK 180.00SEK 175.00n/a2
Jul ’25SEK 144.40
SEK 177.50
+22.9%
1.4%SEK 180.00SEK 175.00n/a2
Jun ’25SEK 144.40
SEK 177.50
+22.9%
1.4%SEK 180.00SEK 175.00n/a2
May ’25SEK 129.60
SEK 177.50
+37.0%
1.4%SEK 180.00SEK 175.00n/a2
Apr ’25SEK 154.00
SEK 177.50
+15.3%
1.4%SEK 180.00SEK 175.00n/a2
Feb ’25SEK 132.80
SEK 137.50
+3.5%
1.8%SEK 140.00SEK 135.00n/a2
Jan ’25SEK 124.00
SEK 137.50
+10.9%
1.8%SEK 140.00SEK 135.00n/a2
Dec ’24SEK 102.80
SEK 137.50
+33.8%
1.8%SEK 140.00SEK 135.00n/a2
Nov ’24SEK 88.70
SEK 137.50
+55.0%
1.8%SEK 140.00SEK 135.00SEK 133.202
Feb ’24SEK 88.60
SEK 129.50
+46.2%
8.1%SEK 140.00SEK 119.00SEK 132.802
Jan ’24SEK 79.30
SEK 125.00
+57.6%
12.0%SEK 140.00SEK 110.00SEK 124.002
Dec ’23SEK 81.50
SEK 125.00
+53.4%
12.0%SEK 140.00SEK 110.00SEK 102.802
Nov ’23SEK 81.40
SEK 125.00
+53.6%
12.0%SEK 140.00SEK 110.00SEK 88.702

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AAC Clyde Space

SEK 276.9m

Manufactures and sells miniaturized and advanced subsystems and components for cube and small satellites in Sweden, the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

AAC

SEK 46.05

7D

-7.6%

1Y

31.2%

NCC

SEK 15.4b

Operates as a construction company in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.

NCC B

SEK 160.40

7D

-0.5%

1Y

36.9%

Eltel

SEK 1.0b

Provides services for the power and communication infrastructure networks in Finland, Sweden, Luxembourg, the United Kingdom, the United States, and internationally.

ELTEL

SEK 6.60

7D

-4.9%

1Y

-14.3%