Bonyan REIT Fund Değerleme

4347 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4347 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4347 ( SAR9.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR28.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4347 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4347 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4347 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4347 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4347'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4347'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	14.1x
Kazançlar	ر.س110.90m
Piyasa Değeri	ر.س1.56b

4347 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4347'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4347 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	19.6x
4344 SEDCO Capital REIT Fund	20.9x	n/a	ر.س1.5b
4342 Jadwa Investment - Jadwa Reit Saudi Fund	12x	n/a	ر.س2.0b
4340 Al Rajhi REIT Fund	16.5x	n/a	ر.س2.4b
4338 Alahli Capital - Al-Ahli Reit Fund	29.2x	n/a	ر.س969.4m
4347 Bonyan REIT Fund	14.1x	n/a	ر.س1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4347, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.1x) kıyasla oran (19.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4347'nin PE Oranı, Asian REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4347 Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, SA REITs sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4347 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4347 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4347 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.