SEDCO Capital REIT Fund Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4344 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

4344 ( SAR8.3 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR13.74 )

4344 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4344 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4344 ( SAR8.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR13.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4344 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4344 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4344 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4344 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4344'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4344'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	21.1x
Kazançlar	ر.س73.52m
Piyasa Değeri	ر.س1.55b

4344 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	12.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4344'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4344 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.8x
4347 Bonyan REIT Fund	14.1x	n/a	ر.س1.6b
4342 Jadwa Investment - Jadwa Reit Saudi Fund	11.5x	n/a	ر.س2.0b
4340 Al Rajhi REIT Fund	16.2x	n/a	ر.س2.3b
4338 Alahli Capital - Al-Ahli Reit Fund	29.4x	n/a	ر.س976.3m
4344 SEDCO Capital REIT Fund	21.1x	n/a	ر.س1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4344 Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4344'nin PE Oranı, Asian REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4344 Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) baz alındığında, SA REITs sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4344 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4344 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	21.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4344 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.