SICO Capital - SICO Saudi REIT Fund Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
SICO Capital - SICO Saudi REIT Fund şirketinin toplam hissedar öz sermayesi SAR255.8M ve toplam borcu SAR149.9M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 58.6% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla SAR431.3M ve SAR175.4M dir. SICO Capital - SICO Saudi REIT Fund 'in FAVÖK'ü SAR7.2M faiz karşılama oranı 0.6 dur. Şirketin SAR18.6M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
58.6%
Borç/özkaynak oranı
ر.س149.89m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 0.6x |
| Nakit | ر.س18.58m |
| Eşitlik | ر.س255.85m |
| Toplam yükümlülükler | ر.س175.41m |
| Toplam varlıklar | ر.س431.26m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 4337 'nin kısa vadeli varlıkları ( SAR29.4M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( SAR166.9M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 4337 şirketinin kısa vadeli varlıkları ( SAR29.4M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( SAR8.5M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 4337 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 51.3% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: 4337 şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 58.6% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan 4337 mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: 4337 kârlı değildir ancak serbest nakit akışı pozitif olsa ve yılda 5.3 % oranında azalsa bile 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.