MBC Group

SASE:4072 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س8.2b

MBC Group Değerleme

4072 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4072 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 4072 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4072 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

4072 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4072 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4072 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4072'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4072'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.6x
Kazançlarر.س348.72m
Piyasa Değeriر.س8.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4072'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4072 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.1x
4071 Arabian Contracting Services
150.7x87.36%ر.س5.1b
EMTK Elang Mahkota Teknologi
14.3xn/aRp40.4t
MFEB MFE-Mediaforeurope
11.3x22.04%€2.2b
SUNTV Sun TV Network
12.2x6.13%₹191.8b
4072 MBC Group
23.6x42.64%ر.س8.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4072, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.6x) kıyasla oran (47.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4072'nin PE Oranı, Asian Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4072 23.6xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies47PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4072 Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 x) baz alındığında, Asian Media sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4072 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4072 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.6x
Adil PE Oran36x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4072 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 36 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4072 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س24.70
ر.س44.80
+81.38%
4.91%ر.س47.00ر.س42.60n/a2
May ’27ر.س26.18
ر.س44.80
+71.12%
4.91%ر.س47.00ر.س42.60n/a2
Apr ’27ر.س26.98
ر.س44.80
+66.05%
4.91%ر.س47.00ر.س42.60n/a2
Mar ’27ر.س27.90
ر.س44.80
+60.57%
4.91%ر.س47.00ر.س42.60n/a2
Feb ’27ر.س28.52
ر.س44.80
+57.08%
4.91%ر.س47.00ر.س42.60n/a2
Jan ’27ر.س31.70
ر.س49.30
+55.52%
13.59%ر.س56.00ر.س42.60n/a2
Dec ’26ر.س31.10
ر.س49.30
+58.52%
13.59%ر.س56.00ر.س42.60n/a2
Nov ’26ر.س34.50
ر.س49.30
+42.90%
13.59%ر.س56.00ر.س42.60n/a2
Oct ’26ر.س35.94
ر.س49.30
+37.17%
13.59%ر.س56.00ر.س42.60n/a2
Sep ’26ر.س28.90
ر.س56.83
+96.66%
4.78%ر.س60.50ر.س54.00n/a3
Aug ’26ر.س31.30
ر.س56.83
+81.58%
4.78%ر.س60.50ر.س54.00n/a3
Jul ’26ر.س35.54
ر.س56.83
+59.91%
4.78%ر.س60.50ر.س54.00n/a3
Jun ’26ر.س42.65
ر.س56.83
+33.26%
4.78%ر.س60.50ر.س54.00n/a3
May ’26ر.س41.00
ر.س56.50
+37.80%
5.06%ر.س60.50ر.س54.00ر.س26.183
Apr ’26ر.س45.90
ر.س56.50
+23.09%
5.06%ر.س60.50ر.س54.00ر.س26.983
Mar ’26ر.س52.00
ر.س56.50
+8.65%
5.06%ر.س60.50ر.س54.00ر.س27.903
Feb ’26ر.س56.50
ر.س56.50
0%
5.06%ر.س60.50ر.س54.00ر.س28.523
Jan ’26ر.س53.40
ر.س56.50
+5.81%
5.06%ر.س60.50ر.س54.00ر.س31.703
Dec ’25ر.س53.00
ر.س55.50
+4.72%
6.54%ر.س60.50ر.س52.00ر.س31.103
Nov ’25ر.س41.60
ر.س54.50
+31.01%
7.82%ر.س60.50ر.س51.00ر.س34.503
Oct ’25ر.س48.70
ر.س54.50
+11.91%
7.82%ر.س60.50ر.س51.00ر.س35.943
Sep ’25ر.س44.70
ر.س51.17
+14.47%
14.76%ر.س60.50ر.س42.00ر.س28.903
Aug ’25ر.س42.95
ر.س48.50
+12.92%
17.52%ر.س60.50ر.س42.00ر.س31.303
Jul ’25ر.س43.30
ر.س48.50
+12.01%
17.52%ر.س60.50ر.س42.00ر.س35.543
Jun ’25ر.س46.70
ر.س48.50
+3.85%
17.52%ر.س60.50ر.س42.00ر.س42.653
May ’25ر.س53.70
ر.س48.50
-9.68%
17.52%ر.س60.50ر.س42.00ر.س41.003
ر.س44.8
Fair Value
44.9% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 11:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/21 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MBC Group 5 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ankur AgarwalHSBC
Elena JouronovaJ.P. Morgan
Tarek SleimanJ.P. Morgan