MBC Group

SASE:4072 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س11.1b

MBC Group Değerleme

4072 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4072 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ر.س40.4
Fair Value
17.3% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 4072 ( SAR33.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR40.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4072 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

4072 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4072 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4072 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4072'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4072'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.1x
Kazançlarر.س581.40m
Piyasa Değeriر.س11.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4072'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4072 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
EMTK Elang Mahkota Teknologi
9.7x-57.80%Rp72.8t
MFEB MFE-Mediaforeurope
17x31.52%€2.3b
600959 Jiangsu Broadcasting Cable Information Network
39.4xn/aCN¥18.4b
SUNTV Sun TV Network
13.6x9.72%₹220.3b
4072 MBC Group
19.1x22.15%ر.س11.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4072, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.1x) kıyasla oran (20.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4072'nin PE Oranı, Asian Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4072 19.1xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies49PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4072 Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, Asian Media sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4072 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4072 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4072 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4072 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س33.42
ر.س49.30
+47.52%
13.59%ر.س56.00ر.س42.60n/a2
Nov ’26ر.س34.50
ر.س49.30
+42.90%
13.59%ر.س56.00ر.س42.60n/a2
Oct ’26ر.س35.94
ر.س49.30
+37.17%
13.59%ر.س56.00ر.س42.60n/a2
Sep ’26ر.س28.90
ر.س56.83
+96.66%
4.78%ر.س60.50ر.س54.00n/a3
Aug ’26ر.س31.30
ر.س56.83
+81.58%
4.78%ر.س60.50ر.س54.00n/a3
Jul ’26ر.س35.54
ر.س56.83
+59.91%
4.78%ر.س60.50ر.س54.00n/a3
Jun ’26ر.س42.65
ر.س56.83
+33.26%
4.78%ر.س60.50ر.س54.00n/a3
May ’26ر.س41.00
ر.س56.50
+37.80%
5.06%ر.س60.50ر.س54.00n/a3
Apr ’26ر.س45.90
ر.س56.50
+23.09%
5.06%ر.س60.50ر.س54.00n/a3
Mar ’26ر.س52.00
ر.س56.50
+8.65%
5.06%ر.س60.50ر.س54.00n/a3
Feb ’26ر.س56.50
ر.س56.50
0%
5.06%ر.س60.50ر.س54.00n/a3
Jan ’26ر.س53.40
ر.س56.50
+5.81%
5.06%ر.س60.50ر.س54.00n/a3
Dec ’25ر.س53.00
ر.س55.50
+4.72%
6.54%ر.س60.50ر.س52.00n/a3
Nov ’25ر.س41.60
ر.س54.50
+31.01%
7.82%ر.س60.50ر.س51.00ر.س34.503
Oct ’25ر.س48.70
ر.س54.50
+11.91%
7.82%ر.س60.50ر.س51.00ر.س35.943
Sep ’25ر.س44.70
ر.س51.17
+14.47%
14.76%ر.س60.50ر.س42.00ر.س28.903
Aug ’25ر.س42.95
ر.س48.50
+12.92%
17.52%ر.س60.50ر.س42.00ر.س31.303
Jul ’25ر.س43.30
ر.س48.50
+12.01%
17.52%ر.س60.50ر.س42.00ر.س35.543
Jun ’25ر.س46.70
ر.س48.50
+3.85%
17.52%ر.س60.50ر.س42.00ر.س42.653
May ’25ر.س53.70
ر.س48.50
-9.68%
17.52%ر.س60.50ر.س42.00ر.س41.003
Apr ’25ر.س54.30
ر.س46.83
-13.75%
20.63%ر.س60.50ر.س40.00ر.س45.903
Mar ’25ر.س66.90
ر.س46.83
-30.00%
20.63%ر.س60.50ر.س40.00ر.س52.003
Feb ’25ر.س55.90
ر.س46.83
-16.22%
20.63%ر.س60.50ر.س40.00ر.س56.503
ر.س49.3
Fair Value
32.2% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/18 10:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/18 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MBC Group 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ankur AgarwalHSBC
Elena JouronovaJ.P. Morgan
Tarek SleimanJ.P. Morgan