MBC Group Değerleme
4072 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4072 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 4072 ( SAR46.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR8.95 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4072 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
4072 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 4072 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 4072'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 63.1x |
| Kazançlar | ر.س243.89m |
| Piyasa Değeri | ر.س15.39b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 153.7x |
| PEG Oranı | 2.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
4072'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 29.3x | ||
4210 Saudi Research and Media Group | 63.7x | 32.6% | ر.س20.7b |
4071 Arabian Contracting Services | 27.9x | 31.2% | ر.س7.6b |
9401 TBS HoldingsInc | 9.7x | -6.9% | JP¥597.4b |
SUNTV Sun TV Network | 15.9x | 8.0% | ₹292.3b |
4072 MBC Group | 63.1x | 30.6% | ر.س15.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 4072 Price-To-Earnings Oranı ( 63.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
4072'nin PE Oranı, Asian Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 12 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 12 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 4072 Price-To-Earnings Oranı ( 63.1 x) baz alındığında, Asian Media sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
4072 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 63.1x |
| Adil PE Oran | 51.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4072 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 63.1 51.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ر.س46.30 | ر.س54.50 +17.7% | 7.8% | ر.س60.50 | ر.س51.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ر.س41.60 | ر.س54.50 +31.0% | 7.8% | ر.س60.50 | ر.س51.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ر.س48.70 | ر.س54.50 +11.9% | 7.8% | ر.س60.50 | ر.س51.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ر.س44.70 | ر.س51.17 +14.5% | 14.8% | ر.س60.50 | ر.س42.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ر.س42.95 | ر.س48.50 +12.9% | 17.5% | ر.س60.50 | ر.س42.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ر.س43.30 | ر.س48.50 +12.0% | 17.5% | ر.س60.50 | ر.س42.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ر.س46.70 | ر.س48.50 +3.9% | 17.5% | ر.س60.50 | ر.س42.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ر.س53.70 | ر.س48.50 -9.7% | 17.5% | ر.س60.50 | ر.س42.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ر.س54.30 | ر.س46.83 -13.8% | 20.6% | ر.س60.50 | ر.س40.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ر.س66.90 | ر.س46.83 -30.0% | 20.6% | ر.س60.50 | ر.س40.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ر.س55.90 | ر.س46.83 -16.2% | 20.6% | ر.س60.50 | ر.س40.00 | n/a | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.