Arabian Contracting Services Company

SASE:4071 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س5.9b

Arabian Contracting Services Değerleme

4071 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4071 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س43.38
Fair Value
147.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 4071 ( SAR107.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR43.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4071 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4071 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4071 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4071 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4071'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4071'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27x
Kazançlarر.س218.69m
Piyasa Değeriر.س5.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4071'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4071 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.7x
9615 Mufeed
11xn/aر.س368.9m
4210 Saudi Research and Media Group
80.7x35.89%ر.س11.9b
4072 MBC Group
27.6x14.93%ر.س14.4b
002400 Guangdong Advertising GroupLtd
127.4xn/aCN¥12.9b
4071 Arabian Contracting Services
27x48.41%ر.س5.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4071, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27x) kıyasla oran (61.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4071'nin PE Oranı, Asian Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4071 27.0xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies48PE01632486480+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4071 Price-To-Earnings Oranı ( 27 x) baz alındığında, Asian Media sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4071 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4071 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27x
Adil PE Oran47.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4071 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27 47.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4071 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س107.40
ر.س205.04
+90.91%
22.23%ر.س288.00ر.س163.64n/a5
May ’26ر.س129.80
ر.س205.04
+57.96%
22.23%ر.س288.00ر.س163.64n/a5
Apr ’26ر.س133.60
ر.س205.04
+53.47%
22.23%ر.س288.00ر.س163.64n/a5
Mar ’26ر.س146.80
ر.س202.04
+37.63%
24.02%ر.س288.00ر.س150.00n/a5
Feb ’26ر.س153.60
ر.س202.04
+31.53%
24.02%ر.س288.00ر.س150.00n/a5
Jan ’26ر.س146.20
ر.س196.73
+34.56%
20.08%ر.س261.82ر.س150.00n/a5
Dec ’25ر.س147.27
ر.س213.09
+44.69%
18.47%ر.س261.82ر.س150.00n/a5
Nov ’25ر.س159.82
ر.س230.36
+44.14%
10.30%ر.س261.82ر.س194.55n/a5
Oct ’25ر.س184.55
ر.س230.36
+24.83%
10.30%ر.س261.82ر.س194.55n/a5
Sep ’25ر.س189.64
ر.س246.73
+30.11%
8.71%ر.س276.36ر.س213.64n/a5
Aug ’25ر.س206.36
ر.س247.53
+19.95%
7.91%ر.س276.36ر.س213.64n/a7
Jul ’25ر.س210.00
ر.س245.15
+16.74%
8.24%ر.س276.36ر.س213.64n/a6
Jun ’25ر.س183.64
ر.س244.94
+33.38%
12.23%ر.س280.00ر.س190.91ر.س107.407
May ’25ر.س193.82
ر.س250.15
+29.07%
11.70%ر.س280.00ر.س190.91ر.س129.806
Apr ’25ر.س201.82
ر.س248.64
+23.20%
13.02%ر.س280.00ر.س181.82ر.س133.606
Mar ’25ر.س238.73
ر.س257.73
+7.96%
6.09%ر.س280.00ر.س236.36ر.س146.806
Feb ’25ر.س245.09
ر.س257.73
+5.16%
6.09%ر.س280.00ر.س236.36ر.س153.606
Jan ’25ر.س222.73
ر.س253.94
+14.01%
7.40%ر.س280.00ر.س236.36ر.س146.203
Dec ’24ر.س168.36
ر.س250.91
+49.03%
8.72%ر.س280.00ر.س227.27ر.س147.273
Nov ’24ر.س184.55
ر.س255.91
+38.67%
9.41%ر.س280.00ر.س231.82ر.س159.822
Oct ’24ر.س187.27
ر.س224.55
+19.90%
11.91%ر.س272.73ر.س195.45ر.س184.555
Sep ’24ر.س190.55
ر.س212.12
+11.32%
7.07%ر.س231.82ر.س195.45ر.س189.643
Aug ’24ر.س178.18
ر.س176.36
-1.02%
21.01%ر.س209.09ر.س124.55ر.س206.363
Jul ’24n/a
ر.س140.30
0%
9.54%ر.س157.27ر.س124.55ر.س210.003
Jun ’24ر.س128.73
ر.س136.14
+5.76%
10.03%ر.س157.27ر.س123.64ر.س183.644
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
ر.س205.04
Fair Value
47.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/04 13:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/04 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arabian Contracting Services Company 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ibrahim ElaiwatAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Danish KazmiAl Rajhi Capital