Saudi Steel Pipes Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1320 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

1320 ( SAR68.4 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR67.98 )

1320 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1320 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1320 ( SAR68.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR67.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1320 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1320 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1320 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1320 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1320'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1320'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	16.1x
Kazançlar	ر.س215.13m
Piyasa Değeri	ر.س3.46b

1320 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.5x
PEG Oranı	1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1320'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1320 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22.8x
2200 Arabian Pipes	8.6x	7.3%	ر.س1.7b
1321 East Pipes Integrated Company for Industry	9.8x	n/a	ر.س4.4b
1304 Al Yamamah Steel Industries	36.6x	n/a	ر.س1.6b
1301 United Wire Factories	36x	n/a	ر.س811.5m
1320 Saudi Steel Pipes	16.1x	9.8%	ر.س3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1320, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.1x) kıyasla oran (22.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1320'nin PE Oranı, Asian Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

28 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

28 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1320 Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, SA Metals and Mining sektör ortalamasına ( 36.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1320 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1320 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	16.1x
Adil PE Oran	24.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1320 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 24.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1320 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.س68.40	ر.س67.85 -0.8%	2.9%	ر.س69.80	ر.س65.90	n/a	2
Nov ’25	ر.س71.30	ر.س67.85 -4.8%	2.9%	ر.س69.80	ر.س65.90	n/a	2
Oct ’25	ر.س71.70	ر.س67.85 -5.4%	2.9%	ر.س69.80	ر.س65.90	n/a	2
Sep ’25	ر.س70.20	ر.س67.85 -3.3%	2.9%	ر.س69.80	ر.س65.90	n/a	2
Aug ’25	ر.س70.00	ر.س46.85 -33.1%	35.8%	ر.س63.60	ر.س30.10	n/a	2
Jul ’25	ر.س71.70	ر.س46.85 -34.7%	35.8%	ر.س63.60	ر.س30.10	n/a	2
Jun ’25	ر.س72.40	ر.س46.85 -35.3%	35.8%	ر.س63.60	ر.س30.10	n/a	2
May ’25	ر.س80.80	ر.س35.70 -55.8%	15.7%	ر.س41.30	ر.س30.10	n/a	2
Apr ’25	ر.س68.70	ر.س35.70 -48.0%	15.7%	ر.س41.30	ر.س30.10	n/a	2
Mar ’25	ر.س49.15	ر.س30.50 -37.9%	1.3%	ر.س30.90	ر.س30.10	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Saudi Cement

ر.س6.3b

Manufactures and sells cement and related products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

3030

ر.س40.95

-0.8%

-22.3%

Advanced Petrochemical

ر.س8.8b

Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

2330

ر.س34.10

-2.3%

-8.5%

Takween Advanced Industries

ر.س827.3m

Produces and sells plastic packaging products in the Kingdom of Saudi Arabia and the Arab Republic of Egypt.

1201

ر.س10.82

-0.6%

-24.0%