Saudi Steel Pipes Değerleme
1320 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1320 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1320 ( SAR70.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR79.68 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1320 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
1320 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| 1320'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | ر.س3.58b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.7x |
| PEG Oranı | 1.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1320'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 26.7x | ||
2200 Arabian Pipes | 10.3x | 7.4% | ر.س1.9b |
1321 East Pipes Integrated Company for Industry | 14.9x | n/a | ر.س5.3b |
1304 Al Yamamah Steel Industries | 38.7x | n/a | ر.س1.7b |
1301 United Wire Factories | 42.7x | n/a | ر.س884.5m |
1320 Saudi Steel Pipes | 18.8x | 12.7% | ر.س3.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1320, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.8x) kıyasla oran (26.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1320'nin PE Oranı, Asian Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: 1320 Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, SA Metals and Mining sektör ortalamasına ( 40.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1320 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 18.8x |
| Adil PE Oran | 25.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1320 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 25.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ر.س70.80 | ر.س67.85 -4.2% | 2.9% | ر.س69.80 | ر.س65.90 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ر.س71.70 | ر.س67.85 -5.4% | 2.9% | ر.س69.80 | ر.س65.90 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ر.س70.20 | ر.س67.85 -3.3% | 2.9% | ر.س69.80 | ر.س65.90 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ر.س70.00 | ر.س46.85 -33.1% | 35.8% | ر.س63.60 | ر.س30.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ر.س71.70 | ر.س46.85 -34.7% | 35.8% | ر.س63.60 | ر.س30.10 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ر.س72.40 | ر.س46.85 -35.3% | 35.8% | ر.س63.60 | ر.س30.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | ر.س80.80 | ر.س35.70 -55.8% | 15.7% | ر.س41.30 | ر.س30.10 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ر.س68.70 | ر.س35.70 -48.0% | 15.7% | ر.س41.30 | ر.س30.10 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ر.س49.15 | ر.س30.50 -37.9% | 1.3% | ر.س30.90 | ر.س30.10 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.