The National Agricultural Development Company

SASE:6010 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س7.3b

National Agricultural Development Değerleme

6010 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6010 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6010 ( SAR24.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR41.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6010 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6010 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6010 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6010 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6010'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6010'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
Kazançlarر.س450.57m
Piyasa Değeriر.س7.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6010'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6010 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.5x
6070 Al-Jouf Agricultural Development
22.6xn/aر.س1.9b
9555 Leen Alkhair Trading
21.8xn/aر.س175.1m
2270 Saudia Dairy & Foodstuff
21.8x5.7%ر.س11.2b
2284 Modern Mills
15.8xn/aر.س3.3b
6010 National Agricultural Development
16.3x10.9%ر.س7.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6010, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.3x) kıyasla oran (20.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6010'nin PE Oranı, Asian Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6010 16.3xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies109PE01224364860+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6010 Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, SA Food sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6010 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6010 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Oran20.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6010 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 20.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6010 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س24.34
ر.س33.60
+38.0%
4.5%ر.س35.00ر.س31.50n/a3
Nov ’25ر.س26.50
ر.س33.60
+26.8%
4.5%ر.س35.00ر.س31.50n/a3
Oct ’25ر.س27.60
ر.س33.60
+21.7%
4.5%ر.س35.00ر.س31.50n/a3
Sep ’25ر.س28.00
ر.س33.60
+20.0%
4.5%ر.س35.00ر.س31.50n/a3
Aug ’25ر.س28.45
ر.س33.60
+18.1%
4.5%ر.س35.00ر.س31.50n/a3
Jul ’25ر.س31.15
ر.س33.60
+7.9%
4.5%ر.س35.00ر.س31.50n/a3
Jun ’25ر.س29.70
ر.س29.60
-0.3%
16.2%ر.س34.30ر.س23.00n/a3
May ’25ر.س34.30
ر.س29.60
-13.7%
16.2%ر.س34.30ر.س23.00n/a3
Apr ’25ر.س29.40
ر.س29.60
+0.7%
16.2%ر.س34.30ر.س23.00n/a3
Mar ’25ر.س33.05
ر.س29.60
-10.4%
16.2%ر.س34.30ر.س23.00n/a3
Feb ’25ر.س31.45
ر.س29.60
-5.9%
16.2%ر.س34.30ر.س23.00n/a3
Jan ’25ر.س28.30
ر.س27.25
-3.7%
15.6%ر.س31.50ر.س23.00n/a2
Dec ’24ر.س22.78
ر.س39.75
+74.5%
20.8%ر.س48.00ر.س31.50n/a2
Nov ’24ر.س47.10
ر.س50.50
+7.2%
5.0%ر.س53.00ر.س48.00ر.س26.502
Oct ’24ر.س46.05
ر.س50.50
+9.7%
5.0%ر.س53.00ر.س48.00ر.س27.602
Sep ’24ر.س48.90
ر.س50.50
+3.3%
5.0%ر.س53.00ر.س48.00ر.س28.002
Aug ’24ر.س50.10
ر.س50.50
+0.8%
5.0%ر.س53.00ر.س48.00ر.س28.452
Jul ’24n/a
ر.س36.50
0%
31.5%ر.س48.00ر.س25.00ر.س31.152
Nov ’23ر.س25.80
ر.س26.25
+1.7%
4.8%ر.س27.50ر.س25.00ر.س47.102

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nofoth Food Products

ر.س854.4m

Produces and sells bakery products in Saudi Arabia.

9556

ر.س17.60

7D

-0.6%

1Y

56.4%

Halwani Bros

ر.س2.0b

Manufactures, packages, wholesales, and retails food products in the Kingdom of Saudi Arabia, Arab Republic of Egypt, and internationally.

6001

ر.س56.30

7D

-3.9%

1Y

19.9%

Arabian Food and Dairy Factories

ر.س107.4m

Produces, trades, and sells a range of ice cream products in the Kingdom of Saudi Arabia.

9536

ر.س77.00

7D

-0.3%

1Y

-23.8%