The National Agricultural Development Company

SASE:6010 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س7.7b

National Agricultural Development Değerleme

6010 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6010 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6010 ( SAR25.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR22.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6010 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6010 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6010 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6010 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6010'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6010'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.1x
Kazançlarر.س450.57m
Piyasa Değeriر.س7.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6010'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6010 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
6070 Al-Jouf Agricultural Development
21.9xn/aر.س1.8b
9555 Leen Alkhair Trading
26.1xn/aر.س209.3m
2270 Saudia Dairy & Foodstuff
21.4x8.5%ر.س11.0b
2284 Modern Mills
16.1x7.9%ر.س3.4b
6010 National Agricultural Development
17.1x-3.5%ر.س7.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6010, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.1x) kıyasla oran (21.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6010'nin PE Oranı, Asian Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6010 17.1xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies115PE01224364860+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6010 Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, SA Food sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6010 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6010 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.1x
Adil PE Oran16x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6010 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 16 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6010 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س25.50
ر.س32.43
+27.2%
9.7%ر.س35.00ر.س28.00n/a3
Dec ’25ر.س24.06
ر.س32.43
+34.8%
9.7%ر.س35.00ر.س28.00n/a3
Nov ’25ر.س26.50
ر.س33.60
+26.8%
4.5%ر.س35.00ر.س31.50n/a3
Oct ’25ر.س27.60
ر.س33.60
+21.7%
4.5%ر.س35.00ر.س31.50n/a3
Sep ’25ر.س28.00
ر.س33.60
+20.0%
4.5%ر.س35.00ر.س31.50n/a3
Aug ’25ر.س28.45
ر.س33.60
+18.1%
4.5%ر.س35.00ر.س31.50n/a3
Jul ’25ر.س31.15
ر.س33.60
+7.9%
4.5%ر.س35.00ر.س31.50n/a3
Jun ’25ر.س29.70
ر.س29.60
-0.3%
16.2%ر.س34.30ر.س23.00n/a3
May ’25ر.س34.30
ر.س29.60
-13.7%
16.2%ر.س34.30ر.س23.00n/a3
Apr ’25ر.س29.40
ر.س29.60
+0.7%
16.2%ر.س34.30ر.س23.00n/a3
Mar ’25ر.س33.05
ر.س29.60
-10.4%
16.2%ر.س34.30ر.س23.00n/a3
Feb ’25ر.س31.45
ر.س29.60
-5.9%
16.2%ر.س34.30ر.س23.00n/a3
Jan ’25ر.س28.30
ر.س27.25
-3.7%
15.6%ر.س31.50ر.س23.00n/a2
Dec ’24ر.س22.78
ر.س39.75
+74.5%
20.8%ر.س48.00ر.س31.50ر.س24.062
Nov ’24ر.س47.10
ر.س50.50
+7.2%
5.0%ر.س53.00ر.س48.00ر.س26.502
Oct ’24ر.س46.05
ر.س50.50
+9.7%
5.0%ر.س53.00ر.س48.00ر.س27.602
Sep ’24ر.س48.90
ر.س50.50
+3.3%
5.0%ر.س53.00ر.س48.00ر.س28.002
Aug ’24ر.س50.10
ر.س50.50
+0.8%
5.0%ر.س53.00ر.س48.00ر.س28.452
Jul ’24n/a
ر.س36.50
0%
31.5%ر.س48.00ر.س25.00ر.س31.152

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 08:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The National Agricultural Development Company 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sultan AlhudaifAl Rajhi Capital
Muhammad SaadAl Rajhi Capital
Ingy EL DiwanyBeltone Financial