Halwani Bros. Co. Ltd.

SASE:6001 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س2.0b

Halwani Bros Değerleme

6001 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6001 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س59.56
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 6001 ( SAR57.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR59.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6001 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

6001 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6001 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 6001 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6001'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6001'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.1x
Satışر.س971.93m
Piyasa Değeriر.س2.03b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6001'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6001 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.7x
4080 Sinad Holding
1xn/aر.س1.8b
2286 Fourth Milling
3.6x5.7%ر.س2.2b
2285 Arabian Mills for Food Products
2.7x4.3%ر.س2.6b
2283 First Milling
3.3x9.3%ر.س3.4b
6001 Halwani Bros
2.1x5.4%ر.س2.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 6001, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.1x) kıyasla oran (2.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6001'nin PS Oranı, SA Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
2050 Savola Group
0.4x3.6%US$2.97b
Bu PS aralığında başka şirket yok
6001 2.1xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies5PS0246810+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6001 Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, SA Food sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6001 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6001 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.1x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6001 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.1 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6001 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س57.50
ر.س47.00
-18.3%
21.3%ر.س57.00ر.س37.00n/a2
Feb ’26ر.س55.10
ر.س47.00
-14.7%
21.3%ر.س57.00ر.س37.00n/a2
Jan ’26ر.س52.90
ر.س47.00
-11.2%
21.3%ر.س57.00ر.س37.00n/a2
Dec ’25ر.س53.60
ر.س47.00
-12.3%
21.3%ر.س57.00ر.س37.00n/a2
Nov ’25ر.س61.30
ر.س47.00
-23.3%
21.3%ر.س57.00ر.س37.00n/a2
Oct ’25ر.س64.00
ر.س40.40
-36.9%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00n/a2
Sep ’25ر.س59.40
ر.س40.40
-32.0%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00n/a2
Aug ’25ر.س48.00
ر.س40.40
-15.8%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00n/a2
Jul ’25ر.س48.10
ر.س40.40
-16.0%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00n/a2
Jun ’25ر.س48.30
ر.س40.40
-16.4%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00n/a2
May ’25ر.س51.20
ر.س40.40
-21.1%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00n/a2
Apr ’25ر.س51.00
ر.س40.40
-20.8%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00n/a2
Mar ’25ر.س55.60
ر.س40.40
-27.3%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00n/a2
Feb ’25ر.س52.20
ر.س40.40
-22.6%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00ر.س55.102
Jan ’25ر.س50.80
ر.س40.40
-20.5%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00ر.س52.902
Dec ’24ر.س48.85
ر.س42.90
-12.2%
2.1%ر.س43.80ر.س42.00ر.س53.602
Nov ’24ر.س43.45
ر.س42.90
-1.3%
2.1%ر.س43.80ر.س42.00ر.س61.302
Oct ’24ر.س52.50
ر.س42.90
-18.3%
2.1%ر.س43.80ر.س42.00ر.س64.002
Sep ’24ر.س54.50
ر.س42.90
-21.3%
2.1%ر.س43.80ر.س42.00ر.س59.402
Aug ’24ر.س64.70
ر.س42.90
-33.7%
2.1%ر.س43.80ر.س42.00ر.س48.002
Jul ’24n/a
ر.س42.90
0%
2.1%ر.س43.80ر.س42.00ر.س48.102
Mar ’24ر.س52.00
ر.س48.25
-7.2%
7.8%ر.س52.00ر.س44.50ر.س55.602
Feb ’24ر.س57.20
ر.س48.25
-15.6%
7.8%ر.س52.00ر.س44.50ر.س52.202
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
ر.س47.00
Fair Value
22.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 03:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Halwani Bros. Co. Ltd. 4 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mohamad Al-SakhalArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Hatem AlaaEFG-Hermes Research
Eyad FarajGoldman Sachs