Halwani Bros Değerleme
6001 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6001 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 6001 ( SAR55.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR61.53 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6001 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
6001 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 6001 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 6001'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2x |
| Satış | ر.س971.93m |
| Piyasa Değeri | ر.س1.96b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 22.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
6001'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.7x | ||
4080 Sinad Holding | 1x | n/a | ر.س1.7b |
9559 Balady Poultry | 3x | n/a | ر.س2.6b |
2285 Arabian Mills for Food Products | 2.9x | 6.7% | ر.س2.8b |
2286 Fourth Milling | 4x | n/a | ر.س2.4b |
6001 Halwani Bros | 2x | 5.4% | ر.س2.0b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 6001, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (2.7x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
6001'nin PS Oranı, SA Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 6001 Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, SA Food sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
6001 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2x |
| Adil PS Oran | 1.3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 6001 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ر.س55.50 | ر.س47.00 -15.3% | 21.3% | ر.س57.00 | ر.س37.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ر.س61.30 | ر.س47.00 -23.3% | 21.3% | ر.س57.00 | ر.س37.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ر.س64.00 | ر.س40.40 -36.9% | 8.4% | ر.س43.80 | ر.س37.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ر.س59.40 | ر.س40.40 -32.0% | 8.4% | ر.س43.80 | ر.س37.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ر.س48.00 | ر.س40.40 -15.8% | 8.4% | ر.س43.80 | ر.س37.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ر.س48.10 | ر.س40.40 -16.0% | 8.4% | ر.س43.80 | ر.س37.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ر.س48.30 | ر.س40.40 -16.4% | 8.4% | ر.س43.80 | ر.س37.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ر.س51.20 | ر.س40.40 -21.1% | 8.4% | ر.س43.80 | ر.س37.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ر.س51.00 | ر.س40.40 -20.8% | 8.4% | ر.س43.80 | ر.س37.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ر.س55.60 | ر.س40.40 -27.3% | 8.4% | ر.س43.80 | ر.س37.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ر.س52.20 | ر.س40.40 -22.6% | 8.4% | ر.س43.80 | ر.س37.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ر.س50.80 | ر.س40.40 -20.5% | 8.4% | ر.س43.80 | ر.س37.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ر.س48.85 | ر.س42.90 -12.2% | 2.1% | ر.س43.80 | ر.س42.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ر.س43.45 | ر.س42.90 -1.3% | 2.1% | ر.س43.80 | ر.س42.00 | ر.س61.30 | 2 |
| Oct ’24 | ر.س52.50 | ر.س42.90 -18.3% | 2.1% | ر.س43.80 | ر.س42.00 | ر.س64.00 | 2 |
| Sep ’24 | ر.س54.50 | ر.س42.90 -21.3% | 2.1% | ر.س43.80 | ر.س42.00 | ر.س59.40 | 2 |
| Aug ’24 | ر.س64.70 | ر.س42.90 -33.7% | 2.1% | ر.س43.80 | ر.س42.00 | ر.س48.00 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س42.90 0% | 2.1% | ر.س43.80 | ر.س42.00 | ر.س48.10 | 2 |
| Mar ’24 | ر.س52.00 | ر.س48.25 -7.2% | 7.8% | ر.س52.00 | ر.س44.50 | ر.س55.60 | 2 |
| Feb ’24 | ر.س57.20 | ر.س48.25 -15.6% | 7.8% | ر.س52.00 | ر.س44.50 | ر.س52.20 | 2 |
| Jan ’24 | ر.س44.70 | ر.س48.25 +7.9% | 7.8% | ر.س52.00 | ر.س44.50 | ر.س50.80 | 2 |
| Dec ’23 | ر.س50.50 | ر.س48.00 -5.0% | 8.3% | ر.س52.00 | ر.س44.00 | ر.س48.85 | 2 |
| Nov ’23 | ر.س56.90 | ر.س48.00 -15.6% | 8.3% | ر.س52.00 | ر.س44.00 | ر.س43.45 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.