Saudi Tadawul Group Holding Company

SASE:1111 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س25.2b

Saudi Tadawul Group Holding Değerleme

1111 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1111 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س6.27
Fair Value
3.2k% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1111 ( SAR209.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR6.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1111 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1111 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1111 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1111 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1111'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1111'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.1x
Kazançlarر.س597.47m
Piyasa Değeriر.س25.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1111'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1111 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.2x
4280 Kingdom Holding
27.7x3.9%ر.س36.7b
MKTX MarketAxess Holdings
29.5x10.2%US$8.3b
4083 United International Holding
21.6x14.5%ر.س4.6b
S68 Singapore Exchange
22.2x4.2%S$13.3b
1111 Saudi Tadawul Group Holding
42.1x12.5%ر.س25.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1111 Price-To-Earnings Oranı ( 42.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1111'nin PE Oranı, Asian Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

42 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1111 42.1xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies99PE01632486480+
42 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1111 Price-To-Earnings Oranı ( 42.1 x) baz alındığında, Asian Capital Markets sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1111 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1111 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.1x
Adil PE Oran35.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1111 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.1 35.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1111 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س209.80
ر.س233.16
+11.1%
4.1%ر.س247.70ر.س220.00n/a5
Jan ’26ر.س216.80
ر.س224.63
+3.6%
12.2%ر.س247.70ر.س167.00n/a6
Dec ’25ر.س217.40
ر.س226.30
+4.1%
12.1%ر.س247.70ر.س167.00n/a6
Nov ’25ر.س238.80
ر.س226.30
-5.2%
12.1%ر.س247.70ر.س167.00n/a6
Oct ’25ر.س236.40
ر.س225.47
-4.6%
11.9%ر.س247.70ر.س167.00n/a6
Sep ’25ر.س244.00
ر.س221.83
-9.1%
10.9%ر.س247.70ر.س167.00n/a7
Aug ’25ر.س230.20
ر.س222.39
-3.4%
12.0%ر.س261.60ر.س167.00n/a7
Jul ’25ر.س238.00
ر.س220.24
-7.5%
12.9%ر.س261.60ر.س162.00n/a7
Jun ’25ر.س235.40
ر.س219.53
-6.7%
13.0%ر.س261.60ر.س162.00n/a7
May ’25ر.س260.00
ر.س217.24
-16.4%
13.5%ر.س261.60ر.س162.00n/a7
Apr ’25ر.س268.00
ر.س201.06
-25.0%
17.9%ر.س261.60ر.س152.80n/a7
Mar ’25ر.س242.00
ر.س157.43
-34.9%
19.4%ر.س197.60ر.س109.00n/a6
Feb ’25ر.س212.40
ر.س157.43
-25.9%
19.4%ر.س197.60ر.س109.00ر.س210.606
Jan ’25ر.س191.80
ر.س160.42
-16.4%
10.4%ر.س182.00ر.س131.00ر.س216.806
Dec ’24ر.س182.80
ر.س157.50
-13.8%
10.7%ر.س182.00ر.س131.00ر.س217.405
Nov ’24ر.س168.00
ر.س158.10
-5.9%
11.2%ر.س185.00ر.س131.00ر.س238.805
Oct ’24ر.س191.40
ر.س160.10
-16.4%
10.8%ر.س185.00ر.س131.00ر.س236.405
Sep ’24ر.س198.00
ر.س160.10
-19.1%
10.8%ر.س185.00ر.س131.00ر.س244.005
Aug ’24ر.س201.80
ر.س158.70
-21.4%
12.4%ر.س185.00ر.س124.00ر.س230.205
Jul ’24n/a
ر.س151.30
0%
14.6%ر.س185.00ر.س124.00ر.س238.005
Jun ’24ر.س161.20
ر.س150.50
-6.6%
14.3%ر.س185.00ر.س124.00ر.س235.405
May ’24ر.س167.20
ر.س150.50
-10.0%
14.3%ر.س185.00ر.س124.00ر.س260.005
Apr ’24ر.س144.40
ر.س164.40
+13.9%
17.5%ر.س207.00ر.س124.00ر.س268.005
Mar ’24ر.س141.40
ر.س177.80
+25.7%
12.8%ر.س207.00ر.س151.00ر.س242.005
Feb ’24ر.س162.20
ر.س179.80
+10.9%
13.4%ر.س207.00ر.س151.00ر.س212.405
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
ر.س233.16
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/03 03:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Saudi Tadawul Group Holding Company 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAljazira Capital Company
Danish KazmiAl Rajhi Capital
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.