Saudi Tadawul Group Holding Company

SASE:1111 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س26.8b

Saudi Tadawul Group Holding Değerleme

1111 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1111 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1111 ( SAR223.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR33.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1111 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1111 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1111 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1111 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1111'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1111'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.9x
Kazançlarر.س597.47m
Piyasa Değeriر.س26.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1111'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1111 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.1x
4280 Kingdom Holding
26.8x4.4%ر.س34.9b
B3SA3 B3 - Brasil Bolsa Balcão
12.5x11.2%R$54.0b
MKTX MarketAxess Holdings
35.2x10.4%US$9.8b
X TMX Group
29.9x8.5%CA$12.2b
1111 Saudi Tadawul Group Holding
44.9x11.6%ر.س26.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1111 Price-To-Earnings Oranı ( 44.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1111'nin PE Oranı, Asian Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

40 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1111 44.9xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies104PE01632486480+
40 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1111 Price-To-Earnings Oranı ( 44.9 x) baz alındığında, Asian Capital Markets sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1111 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1111 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.9x
Adil PE Oran37.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1111 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.9 37.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1111 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س223.60
ر.س226.30
+1.2%
12.1%ر.س247.70ر.س167.00n/a6
Nov ’25ر.س238.80
ر.س226.30
-5.2%
12.1%ر.س247.70ر.س167.00n/a6
Oct ’25ر.س236.40
ر.س225.47
-4.6%
11.9%ر.س247.70ر.س167.00n/a6
Sep ’25ر.س244.00
ر.س221.83
-9.1%
10.9%ر.س247.70ر.س167.00n/a7
Aug ’25ر.س230.20
ر.س222.39
-3.4%
12.0%ر.س261.60ر.س167.00n/a7
Jul ’25ر.س238.00
ر.س220.24
-7.5%
12.9%ر.س261.60ر.س162.00n/a7
Jun ’25ر.س235.40
ر.س219.53
-6.7%
13.0%ر.س261.60ر.س162.00n/a7
May ’25ر.س260.00
ر.س217.24
-16.4%
13.5%ر.س261.60ر.س162.00n/a7
Apr ’25ر.س268.00
ر.س201.06
-25.0%
17.9%ر.س261.60ر.س152.80n/a7
Mar ’25ر.س242.00
ر.س157.43
-34.9%
19.4%ر.س197.60ر.س109.00n/a6
Feb ’25ر.س212.40
ر.س157.43
-25.9%
19.4%ر.س197.60ر.س109.00n/a6
Jan ’25ر.س191.80
ر.س160.42
-16.4%
10.4%ر.س182.00ر.س131.00n/a6
Dec ’24ر.س182.80
ر.س157.50
-13.8%
10.7%ر.س182.00ر.س131.00n/a5
Nov ’24ر.س168.00
ر.س158.10
-5.9%
11.2%ر.س185.00ر.س131.00ر.س238.805
Oct ’24ر.س191.40
ر.س160.10
-16.4%
10.8%ر.س185.00ر.س131.00ر.س236.405
Sep ’24ر.س198.00
ر.س160.10
-19.1%
10.8%ر.س185.00ر.س131.00ر.س244.005
Aug ’24ر.س201.80
ر.س158.70
-21.4%
12.4%ر.س185.00ر.س124.00ر.س230.205
Jul ’24n/a
ر.س151.30
0%
14.6%ر.س185.00ر.س124.00ر.س238.005
Jun ’24ر.س161.20
ر.س150.50
-6.6%
14.3%ر.س185.00ر.س124.00ر.س235.405
May ’24ر.س167.20
ر.س150.50
-10.0%
14.3%ر.س185.00ر.س124.00ر.س260.005
Apr ’24ر.س144.40
ر.س164.40
+13.9%
17.5%ر.س207.00ر.س124.00ر.س268.005
Mar ’24ر.س141.40
ر.س177.80
+25.7%
12.8%ر.س207.00ر.س151.00ر.س242.005
Feb ’24ر.س162.20
ر.س179.80
+10.9%
13.4%ر.س207.00ر.س151.00ر.س212.405
Jan ’24ر.س183.20
ر.س179.80
-1.9%
13.4%ر.س207.00ر.س151.00ر.س191.805
Dec ’23ر.س171.00
ر.س179.80
+5.1%
13.4%ر.س207.00ر.س151.00ر.س182.805
Nov ’23ر.س223.00
ر.س204.10
-8.5%
13.0%ر.س238.00ر.س163.00ر.س168.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin