Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Saudi Tadawul Group Holding Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1111 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

1111 ( SAR236.4 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR35.67 )

1111 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1111 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1111 ( SAR236.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR35.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1111 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1111 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 1111 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 1111'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
1111'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	ر.س27.67b

1111 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	19.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	51.7x
PEG Oranı	4.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1111'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1111 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	24.4x
4280 Kingdom Holding	26.5x	8.2%	ر.س36.2b
MKTX MarketAxess Holdings	36.8x	10.9%	US$9.7b
B3SA3 B3 - Brasil Bolsa Balcão	13.7x	11.0%	R$57.2b
S68 Singapore Exchange	20.6x	3.5%	S$12.3b
1111 Saudi Tadawul Group Holding	49.1x	11.6%	ر.س27.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1111 Price-To-Earnings Oranı ( 50.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1111'nin PE Oranı, Asian Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1111 Price-To-Earnings Oranı ( 50.7 x) baz alındığında, Asian Capital Markets sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1111 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1111 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	49.1x
Adil PE Oran	36.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1111 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50.7 36.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1111 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.س229.00	ر.س225.47 -1.5%	11.9%	ر.س247.70	ر.س167.00	n/a	6
Sep ’25	ر.س244.00	ر.س221.83 -9.1%	10.9%	ر.س247.70	ر.س167.00	n/a	7
Aug ’25	ر.س230.20	ر.س222.39 -3.4%	12.0%	ر.س261.60	ر.س167.00	n/a	7
Jul ’25	ر.س238.00	ر.س220.24 -7.5%	12.9%	ر.س261.60	ر.س162.00	n/a	7
Jun ’25	ر.س235.40	ر.س219.53 -6.7%	13.0%	ر.س261.60	ر.س162.00	n/a	7
May ’25	ر.س260.00	ر.س217.24 -16.4%	13.5%	ر.س261.60	ر.س162.00	n/a	7
Apr ’25	ر.س268.00	ر.س201.06 -25.0%	17.9%	ر.س261.60	ر.س152.80	n/a	7
Mar ’25	ر.س242.00	ر.س157.43 -34.9%	19.4%	ر.س197.60	ر.س109.00	n/a	6
Feb ’25	ر.س212.40	ر.س157.43 -25.9%	19.4%	ر.س197.60	ر.س109.00	n/a	6
Jan ’25	ر.س191.80	ر.س160.42 -16.4%	10.4%	ر.س182.00	ر.س131.00	n/a	6
Dec ’24	ر.س182.80	ر.س157.50 -13.8%	10.7%	ر.س182.00	ر.س131.00	n/a	5
Nov ’24	ر.س168.00	ر.س158.10 -5.9%	11.2%	ر.س185.00	ر.س131.00	n/a	5
Oct ’24	ر.س191.40	ر.س160.10 -16.4%	10.8%	ر.س185.00	ر.س131.00	ر.س236.40	5
Sep ’24	ر.س198.00	ر.س160.10 -19.1%	10.8%	ر.س185.00	ر.س131.00	ر.س244.00	5
Aug ’24	ر.س201.80	ر.س158.70 -21.4%	12.4%	ر.س185.00	ر.س124.00	ر.س230.20	5
Jul ’24	n/a	ر.س151.30 0%	14.6%	ر.س185.00	ر.س124.00	ر.س238.00	5
Jun ’24	ر.س161.20	ر.س150.50 -6.6%	14.3%	ر.س185.00	ر.س124.00	ر.س235.40	5
May ’24	ر.س167.20	ر.س150.50 -10.0%	14.3%	ر.س185.00	ر.س124.00	ر.س260.00	5
Apr ’24	ر.س144.40	ر.س164.40 +13.9%	17.5%	ر.س207.00	ر.س124.00	ر.س268.00	5
Mar ’24	ر.س141.40	ر.س177.80 +25.7%	12.8%	ر.س207.00	ر.س151.00	ر.س242.00	5
Feb ’24	ر.س162.20	ر.س179.80 +10.9%	13.4%	ر.س207.00	ر.س151.00	ر.س212.40	5
Jan ’24	ر.س183.20	ر.س179.80 -1.9%	13.4%	ر.س207.00	ر.س151.00	ر.س191.80	5
Dec ’23	ر.س171.00	ر.س179.80 +5.1%	13.4%	ر.س207.00	ر.س151.00	ر.س182.80	5
Nov ’23	ر.س223.00	ر.س204.10 -8.5%	13.0%	ر.س238.00	ر.س163.00	ر.س168.00	5
Oct ’23	ر.س201.40	ر.س204.50 +1.5%	13.2%	ر.س240.00	ر.س163.00	ر.س191.40	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.