Herfy Food Services Company

SASE:6002 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س1.6b

Herfy Food Services Değerleme

6002 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6002 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6002 ( SAR25.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR16.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6002 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6002 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6002 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 6002 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6002'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6002'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
Satışر.س1.17b
Piyasa Değeriر.س1.63b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6002'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6002 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.8x
6014 Alamar Foods
2.1x13.0%ر.س1.9b
6016 Shatirah House Restaurant
2.5xn/aر.س750.4m
6013 Development Works Food
4.2xn/aر.س403.2m
6012 Raydan Food
2.3xn/aر.س357.3m
6002 Herfy Food Services
1.4x6.6%ر.س1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 6002, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (2.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6002'nin PS Oranı, Asian Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

81 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
6002 1.4xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies114PS01.63.24.86.48+
81 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6002 Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, SA Hospitality sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6002 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6002 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran1.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6002 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 1.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6002 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س25.25
ر.س24.20
-4.2%
7.6%ر.س26.50ر.س21.70n/a5
Dec ’25ر.س23.44
ر.س24.20
+3.2%
7.6%ر.س26.50ر.س21.70n/a5
Nov ’25ر.س24.44
ر.س25.50
+4.4%
5.8%ر.س27.82ر.س23.70n/a5
Oct ’25ر.س27.80
ر.س27.02
-2.8%
6.8%ر.س30.20ر.س25.00n/a5
Sep ’25ر.س27.20
ر.س27.02
-0.6%
6.8%ر.س30.20ر.س25.00n/a5
Aug ’25ر.س26.75
ر.س32.01
+19.6%
14.9%ر.س39.52ر.س26.50n/a4
Jul ’25ر.س28.65
ر.س31.60
+10.3%
13.7%ر.س39.52ر.س26.50n/a5
Jun ’25ر.س28.60
ر.س31.60
+10.5%
13.7%ر.س39.52ر.س26.50n/a5
May ’25ر.س31.70
ر.س30.96
-2.3%
10.4%ر.س36.31ر.س26.50n/a5
Apr ’25ر.س33.15
ر.س30.96
-6.6%
10.4%ر.س36.31ر.س26.50n/a5
Mar ’25ر.س36.60
ر.س31.56
-13.8%
13.5%ر.س39.31ر.س26.50n/a5
Feb ’25ر.س31.60
ر.س31.56
-0.1%
13.5%ر.س39.31ر.س26.50n/a5
Jan ’25ر.س32.95
ر.س30.63
-7.1%
11.2%ر.س36.00ر.س26.50ر.س24.904
Dec ’24ر.س31.10
ر.س31.00
-0.3%
9.7%ر.س36.00ر.س28.00ر.س23.444
Nov ’24ر.س30.25
ر.س31.50
+4.1%
9.4%ر.س36.00ر.س28.00ر.س24.444
Oct ’24ر.س32.75
ر.س31.50
-3.8%
9.4%ر.س36.00ر.س28.00ر.س27.804
Sep ’24ر.س34.80
ر.س31.50
-9.5%
9.4%ر.س36.00ر.س28.00ر.س27.204
Aug ’24ر.س36.90
ر.س31.88
-13.6%
9.3%ر.س36.00ر.س28.00ر.س26.754
Jul ’24n/a
ر.س31.88
0%
9.3%ر.س36.00ر.س28.00ر.س28.654
Jun ’24ر.س35.25
ر.س36.88
+4.6%
18.2%ر.س48.00ر.س30.50ر.س28.604
May ’24ر.س35.25
ر.س37.20
+5.5%
16.6%ر.س48.00ر.س30.00ر.س31.705
Apr ’24ر.س32.70
ر.س37.30
+14.1%
16.3%ر.س48.00ر.س30.50ر.س33.155
Mar ’24ر.س34.40
ر.س37.28
+8.4%
16.3%ر.س48.00ر.س30.40ر.س36.605
Feb ’24ر.س36.10
ر.س37.28
+3.3%
16.3%ر.س48.00ر.س30.40ر.س31.605
Jan ’24ر.س35.15
ر.س39.28
+11.7%
17.6%ر.س48.00ر.س30.40ر.س32.955

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 17:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/05 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Herfy Food Services Company 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mohamad Al-SakhalArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Michel SalamehArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Alaa TolbaCI Capital Research