Riyadh Cables Group Company

SASE:4142 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س21.3b

Riyadh Cables Group Değerleme

4142 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4142 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4142 ( SAR151 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR44.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4142 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4142 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4142 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4142 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4142'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4142'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.4x
Kazançlarر.س698.49m
Piyasa Değeriر.س21.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4142'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4142 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.4x
1303 Electrical Industries
23.1xn/aر.س8.1b
2370 Middle East Specialized Cables
21.5xn/aر.س1.7b
1212 Astra Industrial Group
27.8x8.7%ر.س14.9b
2110 Saudi Cable
21.2xn/aر.س695.3m
4142 Riyadh Cables Group
32.4x9.6%ر.س21.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4142 Price-To-Earnings Oranı ( 32.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4142'nin PE Oranı, Asian Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4142 32.4xSektör Avg. 28.2xNo. of Companies73PE020406080100+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4142 Price-To-Earnings Oranı ( 32.4 x) baz alındığında, Asian Electrical sektör ortalamasına ( 28.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4142 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4142 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.4x
Adil PE Oran25.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4142 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.4 25.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4142 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س151.00
ر.س113.72
-24.7%
21.8%ر.س140.00ر.س75.00n/a5
Dec ’25ر.س133.00
ر.س108.02
-18.8%
18.5%ر.س135.00ر.س75.00n/a5
Nov ’25ر.س102.20
ر.س107.02
+4.7%
17.5%ر.س130.00ر.س75.00n/a5
Oct ’25ر.س102.00
ر.س106.42
+4.3%
16.9%ر.س127.00ر.س75.00n/a5
Sep ’25ر.س112.80
ر.س108.23
-4.1%
18.3%ر.س127.00ر.س75.00n/a4
Aug ’25ر.س96.90
ر.س102.00
+5.3%
20.9%ر.س127.00ر.س75.00n/a3
Jul ’25ر.س101.00
ر.س102.00
+1.0%
20.9%ر.س127.00ر.س75.00n/a3
Jun ’25ر.س96.00
ر.س102.00
+6.3%
20.9%ر.س127.00ر.س75.00n/a3
May ’25ر.س94.30
ر.س98.00
+3.9%
27.0%ر.س127.00ر.س63.00n/a3
Apr ’25ر.س101.60
ر.س98.00
-3.5%
27.0%ر.س127.00ر.س63.00n/a3
Mar ’25ر.س112.00
ر.س91.00
-18.8%
28.2%ر.س125.00ر.س63.00n/a3
Feb ’25ر.س106.00
ر.س91.00
-14.2%
28.2%ر.س125.00ر.س63.00n/a3
Jan ’25ر.س94.60
ر.س74.00
-21.8%
14.9%ر.س85.00ر.س63.00ر.س138.602
Dec ’24ر.س78.60
ر.س74.00
-5.9%
14.9%ر.س85.00ر.س63.00ر.س133.002
Nov ’24ر.س75.90
ر.س74.00
-2.5%
14.9%ر.س85.00ر.س63.00ر.س102.202
Oct ’24ر.س69.00
ر.س74.00
+7.2%
14.9%ر.س85.00ر.س63.00ر.س102.002
Sep ’24ر.س77.50
ر.س58.50
-24.5%
7.7%ر.س63.00ر.س54.00ر.س112.802
Aug ’24ر.س63.40
ر.س52.00
-18.0%
3.8%ر.س54.00ر.س50.00ر.س96.902
Jul ’24n/a
ر.س52.00
0%
3.8%ر.س54.00ر.س50.00ر.س101.002
Jun ’24ر.س60.00
ر.س52.00
-13.3%
3.8%ر.س54.00ر.س50.00ر.س96.002
May ’24ر.س52.80
ر.س52.00
-1.5%
3.8%ر.س54.00ر.س50.00ر.س94.302
Apr ’24ر.س52.90
ر.س52.00
-1.7%
3.8%ر.س54.00ر.س50.00ر.س101.602
Mar ’24ر.س45.65
ر.س47.05
+3.1%
1.0%ر.س47.50ر.س46.60ر.س112.002
Feb ’24ر.س41.70
ر.س47.05
+12.8%
1.0%ر.س47.50ر.س46.60ر.س106.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 14:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/05 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Riyadh Cables Group Company 7 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Ahmed AlMutawahAljazira Capital Company
Danish KazmiAl Rajhi Capital