Riyadh Cables Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4142 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

4142 ( SAR119.8 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR62.96 )

4142 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4142 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4142 ( SAR119.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR62.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4142 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4142 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 4142 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 4142'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
4142'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

4142 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	21.8x
PEG Oranı	3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4142'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4142 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22.7x
1303 Electrical Industries	26.6x	n/a	ر.س9.3b
2370 Middle East Specialized Cables	21.9x	n/a	ر.س1.6b
1212 Astra Industrial Group	27.5x	11.1%	ر.س13.9b
ENS EnerSys	14.6x	15.4%	US$3.9b
4142 Riyadh Cables Group	25.7x	8.7%	ر.س17.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4142 Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4142'nin PE Oranı, Asian Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	30.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	30.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4142 Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 x) baz alındığında, Asian Electrical sektör ortalamasına ( 28.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4142 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4142 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	25.7x
Adil PE Oran	24x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4142 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 24 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4142 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.س119.80	ر.س108.02 -9.8%	18.5%	ر.س135.00	ر.س75.00	n/a	5
Oct ’25	ر.س102.00	ر.س106.42 +4.3%	16.9%	ر.س127.00	ر.س75.00	n/a	5
Sep ’25	ر.س112.80	ر.س108.23 -4.1%	18.3%	ر.س127.00	ر.س75.00	n/a	4
Aug ’25	ر.س96.90	ر.س102.00 +5.3%	20.9%	ر.س127.00	ر.س75.00	n/a	3
Jul ’25	ر.س101.00	ر.س102.00 +1.0%	20.9%	ر.س127.00	ر.س75.00	n/a	3
Jun ’25	ر.س96.00	ر.س102.00 +6.3%	20.9%	ر.س127.00	ر.س75.00	n/a	3
May ’25	ر.س94.30	ر.س98.00 +3.9%	27.0%	ر.س127.00	ر.س63.00	n/a	3
Apr ’25	ر.س101.60	ر.س98.00 -3.5%	27.0%	ر.س127.00	ر.س63.00	n/a	3
Mar ’25	ر.س112.00	ر.س91.00 -18.8%	28.2%	ر.س125.00	ر.س63.00	n/a	3
Feb ’25	ر.س106.00	ر.س91.00 -14.2%	28.2%	ر.س125.00	ر.س63.00	n/a	3
Jan ’25	ر.س94.60	ر.س74.00 -21.8%	14.9%	ر.س85.00	ر.س63.00	n/a	2
Dec ’24	ر.س78.60	ر.س74.00 -5.9%	14.9%	ر.س85.00	ر.س63.00	n/a	2
Nov ’24	ر.س75.90	ر.س74.00 -2.5%	14.9%	ر.س85.00	ر.س63.00	ر.س102.20	2
Oct ’24	ر.س69.00	ر.س74.00 +7.2%	14.9%	ر.س85.00	ر.س63.00	ر.س102.00	2
Sep ’24	ر.س77.50	ر.س58.50 -24.5%	7.7%	ر.س63.00	ر.س54.00	ر.س112.80	2
Aug ’24	ر.س63.40	ر.س52.00 -18.0%	3.8%	ر.س54.00	ر.س50.00	ر.س96.90	2
Jul ’24	n/a	ر.س52.00 0%	3.8%	ر.س54.00	ر.س50.00	ر.س101.00	2
Jun ’24	ر.س60.00	ر.س52.00 -13.3%	3.8%	ر.س54.00	ر.س50.00	ر.س96.00	2
May ’24	ر.س52.80	ر.س52.00 -1.5%	3.8%	ر.س54.00	ر.س50.00	ر.س94.30	2
Apr ’24	ر.س52.90	ر.س52.00 -1.7%	3.8%	ر.س54.00	ر.س50.00	ر.س101.60	2
Mar ’24	ر.س45.65	ر.س47.05 +3.1%	1.0%	ر.س47.50	ر.س46.60	ر.س112.00	2
Feb ’24	ر.س41.70	ر.س47.05 +12.8%	1.0%	ر.س47.50	ر.س46.60	ر.س106.00	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.