Astra Industrial Group Company

SASE:1212 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س13.5b

Astra Industrial Group Değerleme

1212 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1212 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1212 ( SAR168.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR138.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1212 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1212 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1212 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1212 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1212'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1212'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.2x
Kazançlarر.س534.94m
Piyasa Değeriر.س13.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1212'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1212 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.9x
9560 Waja
22.3xn/aر.س555.1m
4142 Riyadh Cables Group
25.5x8.7%ر.س17.8b
1303 Electrical Industries
23.6xn/aر.س8.4b
000009 China Baoan Group
52.2xn/aCN¥24.2b
1212 Astra Industrial Group
25.2x8.7%ر.س13.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1212, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.2x) kıyasla oran (30.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1212'nin PE Oranı, Asian Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1212 25.2xSektör Avg. 12.3xNo. of Companies17PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1212 Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 x) baz alındığında, Asian Industrials sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1212 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1212 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.2x
Adil PE Oran22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1212 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 22.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1212 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س168.60
ر.س181.15
+7.4%
12.1%ر.س203.00ر.س159.30n/a2
Nov ’25ر.س178.00
ر.س180.55
+1.4%
12.4%ر.س203.00ر.س158.10n/a2
Oct ’25ر.س162.80
ر.س180.55
+10.9%
12.4%ر.س203.00ر.س158.10n/a2
Sep ’25ر.س167.80
ر.س172.55
+2.8%
8.4%ر.س187.00ر.س158.10n/a2
Aug ’25ر.س156.00
ر.س162.96
+4.5%
14.8%ر.س187.00ر.س138.91n/a2
Jul ’25ر.س163.20
ر.س162.96
-0.2%
14.8%ر.س187.00ر.س138.91n/a2
Jun ’25ر.س153.00
ر.س163.96
+7.2%
15.3%ر.س189.00ر.س138.91n/a2
May ’25ر.س177.00
ر.س142.80
-19.3%
32.4%ر.س189.00ر.س96.59n/a2
Apr ’25ر.س190.00
ر.س139.80
-26.4%
30.9%ر.س183.00ر.س96.59n/a2
Mar ’25ر.س169.00
ر.س139.80
-17.3%
30.9%ر.س183.00ر.س96.59n/a2
Feb ’25ر.س132.60
ر.س110.80
-16.4%
12.8%ر.س125.00ر.س96.59n/a2
Jan ’25ر.س132.60
ر.س110.80
-16.4%
12.8%ر.س125.00ر.س96.59n/a2
Dec ’24ر.س110.80
ر.س110.80
-0.005%
12.8%ر.س125.00ر.س96.59n/a2
Nov ’24ر.س94.50
ر.س94.80
+0.3%
1.9%ر.س96.59ر.س93.00ر.س178.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin