Astra Industrial Group Company

SASE:1212 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س12.8b

Astra Industrial Group Değerleme

1212 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1212 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س136.93
Fair Value
16.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1212 ( SAR160 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR136.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1212 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1212 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1212 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1212 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1212'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1212'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.7x
Kazançlarر.س563.26m
Piyasa Değeriر.س12.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1212'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1212 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
9560 Waja
20.7xn/aر.س515.2m
4142 Riyadh Cables Group
22.8x4.49%ر.س20.7b
1303 Electrical Industries
18.1xn/aر.س8.1b
2320 Al-Babtain Power and Telecommunications
11.7x13.85%ر.س3.1b
1212 Astra Industrial Group
22.7x11.23%ر.س12.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1212 Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1212'nin PE Oranı, Asian Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1212 22.7xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies14PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1212 Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) baz alındığında, Asian Industrials sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1212 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1212 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.7x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1212 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 20.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1212 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س160.00
ر.س182.93
+14.33%
10.74%ر.س208.00ر.س160.00n/a3
May ’26ر.س145.60
ر.س184.33
+26.60%
9.79%ر.س208.00ر.س164.20n/a3
Apr ’26ر.س156.00
ر.س186.10
+19.29%
11.77%ر.س208.00ر.س164.20n/a2
Mar ’26ر.س183.60
ر.س183.65
+0.027%
13.26%ر.س208.00ر.س159.30n/a2
Feb ’26ر.س188.00
ر.س181.15
-3.64%
12.06%ر.س203.00ر.س159.30n/a2
Jan ’26ر.س180.80
ر.س181.15
+0.19%
12.06%ر.س203.00ر.س159.30n/a2
Dec ’25ر.س168.40
ر.س181.15
+7.57%
12.06%ر.س203.00ر.س159.30n/a2
Nov ’25ر.س178.00
ر.س180.55
+1.43%
12.43%ر.س203.00ر.س158.10n/a2
Oct ’25ر.س162.80
ر.س180.55
+10.90%
12.43%ر.س203.00ر.س158.10n/a2
Sep ’25ر.س167.80
ر.س172.55
+2.83%
8.37%ر.س187.00ر.س158.10n/a2
Aug ’25ر.س156.00
ر.س162.96
+4.46%
14.76%ر.س187.00ر.س138.91n/a2
Jul ’25ر.س163.20
ر.س162.96
-0.15%
14.76%ر.س187.00ر.س138.91n/a2
Jun ’25ر.س153.00
ر.س163.96
+7.16%
15.28%ر.س189.00ر.س138.91n/a2
May ’25ر.س177.00
ر.س142.80
-19.32%
32.36%ر.س189.00ر.س96.59ر.س145.602
Apr ’25ر.س190.00
ر.س139.80
-26.42%
30.91%ر.س183.00ر.س96.59ر.س156.002
Mar ’25ر.س169.00
ر.س139.80
-17.28%
30.91%ر.س183.00ر.س96.59ر.س183.602
Feb ’25ر.س132.60
ر.س110.80
-16.44%
12.82%ر.س125.00ر.س96.59ر.س188.002
Jan ’25ر.س132.60
ر.س110.80
-16.44%
12.82%ر.س125.00ر.س96.59ر.س180.802
Dec ’24ر.س110.80
ر.س110.80
-0.0045%
12.82%ر.س125.00ر.س96.59ر.س168.402
Nov ’24ر.س94.50
ر.س94.80
+0.31%
1.89%ر.س96.59ر.س93.00ر.س178.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
ر.س182.93
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/15 06:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/15 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Astra Industrial Group Company 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Hasnain MalikCitigroup Inc