Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Saudi Ceramic Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2040 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

2040 ( SAR32.6 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR43.74 )

2040 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2040 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2040 ( SAR32.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR43.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2040 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2040 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 2040 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 2040'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
2040'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	ر.س3.12b

2040 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3x
İşletme Değeri/FAVÖK	47.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2040'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2040 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.9x
1302 Bawan	0.8x	4.6%	ر.س2.7b
9531 Al Obeikan Glass	4.5x	n/a	ر.س1.6b
9529 Raoom trading	7.8x	n/a	ر.س983.0m
9611 Arabian United Float Glass	2.3x	n/a	ر.س645.3m
2040 Saudi Ceramic	2.4x	7.0%	ر.س3.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2040, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.5x) kıyasla oran (3.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2040'nin PE Oranı, Asian Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2040 Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, Asian Building sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2040 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2040 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.4x
Adil PS Oran	1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2040 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.5 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2040 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.س31.20	ر.س27.80 -10.9%	29.5%	ر.س36.00	ر.س19.60	n/a	2
Oct ’25	ر.س32.60	ر.س27.80 -14.7%	29.5%	ر.س36.00	ر.س19.60	n/a	2
Sep ’25	ر.س30.35	ر.س27.80 -8.4%	29.5%	ر.س36.00	ر.س19.60	n/a	2
Aug ’25	ر.س27.85	ر.س29.36 +5.4%	22.6%	ر.س36.00	ر.س22.72	n/a	2
Jul ’25	ر.س28.70	ر.س23.84 -16.9%	15.4%	ر.س28.80	ر.س20.00	n/a	3
Jun ’25	ر.س27.32	ر.س23.31 -14.7%	12.7%	ر.س27.20	ر.س20.00	n/a	3
May ’25	ر.س28.28	ر.س24.53 -13.2%	13.1%	ر.س27.20	ر.س20.00	n/a	3
Apr ’25	ر.س27.16	ر.س22.16 -18.4%	16.1%	ر.س27.20	ر.س19.28	n/a	3
Mar ’25	ر.س24.76	ر.س22.16 -10.5%	16.1%	ر.س27.20	ر.س19.28	n/a	3
Feb ’25	ر.س20.80	ر.س22.16 +6.5%	16.1%	ر.س27.20	ر.س19.28	n/a	3
Jan ’25	ر.س22.36	ر.س22.16 -0.9%	16.1%	ر.س27.20	ر.س19.28	n/a	3
Dec ’24	ر.س21.40	ر.س23.24 +8.6%	17.0%	ر.س27.20	ر.س19.28	n/a	2
Nov ’24	ر.س19.02	ر.س24.45 +28.5%	9.4%	ر.س27.20	ر.س21.60	n/a	3
Oct ’24	ر.س22.40	ر.س24.45 +9.2%	9.4%	ر.س27.20	ر.س21.60	ر.س32.60	3
Sep ’24	ر.س23.24	ر.س24.45 +5.2%	9.4%	ر.س27.20	ر.س21.60	ر.س30.35	3
Aug ’24	ر.س24.20	ر.س24.45 +1.0%	9.4%	ر.س27.20	ر.س21.60	ر.س27.85	3
Jul ’24	n/a	ر.س26.91 0%	20.3%	ر.س34.40	ر.س21.60	ر.س28.70	3
Jun ’24	ر.س25.08	ر.س26.91 +7.3%	20.3%	ر.س34.40	ر.س21.60	ر.س27.32	3
May ’24	ر.س25.48	ر.س30.11 +18.2%	11.9%	ر.س34.40	ر.س25.60	ر.س28.28	3
Apr ’24	ر.س25.12	ر.س33.05 +31.6%	16.2%	ر.س38.40	ر.س25.60	ر.س27.16	4
Mar ’24	ر.س24.08	ر.س33.11 +37.5%	16.1%	ر.س38.40	ر.س25.60	ر.س24.76	4
Feb ’24	ر.س24.48	ر.س33.11 +35.3%	16.1%	ر.س38.40	ر.س25.60	ر.س20.80	4
Jan ’24	ر.س23.20	ر.س33.11 +42.7%	16.1%	ر.س38.40	ر.س25.60	ر.س22.36	4
Dec ’23	ر.س25.48	ر.س36.36 +42.7%	7.0%	ر.س38.40	ر.س32.80	ر.س21.40	3
Nov ’23	ر.س32.16	ر.س38.76 +20.5%	13.6%	ر.س45.60	ر.س32.80	ر.س19.02	3
Oct ’23	ر.س31.32	ر.س39.20 +25.2%	16.3%	ر.س45.60	ر.س32.80	ر.س22.40	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.