Astra Group Değerleme

ASTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASTR ( RUB316.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( RUB298.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASTR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASTR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ASTR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ASTR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASTR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	19.5x
Kazançlar	₽3.25b
Piyasa Değeri	₽63.30b

ASTR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	8.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	17.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASTR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	78.2x
DIAS PJSC Diasoft	194.7x	n/a	ر.س916.4m
OSPN OneSpan	23.4x	20.0%	US$655.7m
002380 Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group	19.5x	31.9%	CN¥4.7b
6231 Insyde Software	75.3x	59.9%	NT$22.3b
ASTR Astra Group	19.5x	n/a	₽63.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASTR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.5x) kıyasla oran (82.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASTR'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASTR Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, European Software sektör ortalamasına ( 28.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASTR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASTR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ASTR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.