OMV Petrom S.A.

BVB:SNP Stok Raporu

Piyasa değeri: RON 65.3b

OMV Petrom Geçmiş Kazanç Performansı

Geçmiş kriter kontrolleri 1/6

OMV Petrom şirketinin kazançları yıllık ortalama -1.1% oranında azalırken, Oil and Gas sektörünün kazançları yıllık 6.5% oranında artan oldu. Gelirler yıllık ortalama 5.4% oranında artan oldu. OMV Petrom şirketinin öz sermaye getirisi 7.7% olup, net marjı 8.4% dir.

Anahtar bilgiler

-1.11%

Kazanç büyüme oranı

-1.55%

EPS büyüme oranı

Oil and Gas Sektör Büyümesi18.07%
Gelir büyüme oranı5.41%
Özkaynak getirisi7.69%
Net Marj8.42%
Sonraki Kazanç Güncellemesi31 Jul 2026

Yakın geçmiş performans güncellemeleri

Recent updates

Anlatı Güncellemesi • May 04

SNP: Index Removal And Richer P/E Will Sustain Overvaluation

Analysts have nudged their fair value estimate for OMV Petrom higher, from RON0.83 to RON0.84, as they now factor in slightly lower revenue growth and profit margin assumptions alongside a higher future P/E multiple. What's in the News OMV Petrom is set to be dropped from the FTSE All-World Index (USD), which may affect index-tracking funds that currently hold the stock (Key Developments).
Anlatı Güncellemesi • Apr 19

SNP: Index Removal And Unchanged Assumptions Will Maintain Overvaluation

Analyst price targets for OMV Petrom have been reaffirmed in RON terms, with no material change from prior estimates. Analysts are keeping their fair value, discount rate, revenue growth outlook and profit margin assumptions broadly in line with previous assessments.
Anlatı Güncellemesi • Apr 04

SNP: Index Removal And Steady Assumptions Will Sustain Overvaluation

Analysts have kept their RON fair value estimate for OMV Petrom unchanged, reflecting steady assumptions on the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E that leave the overall price target framework intact. What's in the News OMV Petrom is set to be removed from the FTSE All World Index (USD), which may affect how some index tracking funds and benchmark driven investors gain exposure to the stock (Key Developments).
Anlatı Güncellemesi • Mar 21

SNP: Unchanged Fair Value And 2026 Meeting Plans Will Sustain Overvaluation

Analysts have kept their RON fair value estimate for OMV Petrom effectively unchanged, reflecting steady assumptions around discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E. This indicates a consistent view rather than a fresh shift in price expectations.
Anlatı Güncellemesi • Mar 06

SNP: Unchanged Assumptions And Meeting Plans Will Likely Keep Shares Overvalued

Analysts have kept their fair value and key assumptions for OMV Petrom broadly unchanged. The updated RON price target remains aligned with prior estimates, reflecting steady expectations around discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E.
Anlatı Güncellemesi • Feb 20

SNP: Higher Margin Outlook And Lower P/E Will Likely Keep Shares Overvalued

Analysts have slightly raised their fair value estimate for OMV Petrom, reflected in a higher implied RON price target, as updated assumptions show lower revenue growth, a higher profit margin outlook, and a modestly reduced future P/E multiple. Valuation Changes Fair Value: RON 0.82 to RON 0.83, a small upward adjustment in the modelled estimate.
Anlatı Güncellemesi • Feb 06

SNP: Slightly Lower Discount Rate Will Likely Leave Shares Overvalued

Analysts have nudged their price target on OMV Petrom higher to reflect a slightly lower discount rate and marginally adjusted long term assumptions on revenue growth, profit margin and future P/E. This has resulted in a modest uplift in their estimated fair value in local currency terms.
Analiz Makalesi • Jan 28

Are Investors Undervaluing OMV Petrom S.A. (BVB:SNP) By 21%?

Key Insights OMV Petrom's estimated fair value is RON1.31 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity OMV Petrom is...
Anlatı Güncellemesi • Jan 22

SNP: Stable Assumptions Will Likely Leave Shares Overvalued Ahead

Analysts have made only marginal tweaks to their price target on OMV Petrom, reflecting slightly adjusted assumptions for revenue growth, profit margin, and future P/E that leave their overall valuation view broadly unchanged. Valuation Changes Fair Value: Model fair value per share remains unchanged at RON 0.82.
Anlatı Güncellemesi • Jan 08

SNP: Unchanged Forecasts Will Likely Keep Shares Overvalued Ahead

Analysts kept their fair value and key assumptions for OMV Petrom unchanged, so the latest price target remains steady with no currency shift. This reflects their view that the existing discount rate, revenue growth outlook and future P/E still capture the company’s risk and earnings profile appropriately.
Analiz Makalesi • Dec 23

Investors Met With Slowing Returns on Capital At OMV Petrom (BVB:SNP)

Finding a business that has the potential to grow substantially is not easy, but it is possible if we look at a few key...
Anlatı Güncellemesi • Dec 16

SNP: Special Dividend Payout Will Likely Leave Shares Overvalued

Analysts have marginally increased their price target on OMV Petrom to reflect a slightly higher expected valuation in local currency terms, citing stable fair value assumptions, an unchanged discount rate, and steady long term forecasts for revenue growth, profit margins, and future earnings multiples. What's in the News OMV Petrom has called a special shareholders meeting for October 23, 2025, at its Bucharest headquarters to vote on a special dividend distribution and an updated remuneration policy for executive and supervisory board members, effective from the 2026 financial year (Key Developments).
Anlatı Güncellemesi • Dec 01

SNP: Special Dividend Announcement Will Fail To Offset Overvaluation Concerns

Analysts have maintained their price target for OMV Petrom, with no significant change observed. Recent evaluations continue to reflect stable expectations based on consistent performance metrics and outlook.
Analiz Makalesi • Nov 29

Does OMV Petrom (BVB:SNP) Have A Healthy Balance Sheet?

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Anlatı Güncellemesi • Nov 17

SNP: Upcoming Dividend Payout Will Struggle to Justify Current Share Price

Analysts have raised their price target for OMV Petrom from €0.80 to €0.82. They cite improved revenue growth and profit margin outlooks, despite a marginally higher discount rate.
Analiz Makalesi • Nov 11

A Piece Of The Puzzle Missing From OMV Petrom S.A.'s (BVB:SNP) Share Price

It's not a stretch to say that OMV Petrom S.A.'s ( BVB:SNP ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 15.9x right now...
Anlatı Güncellemesi • Sep 23

Eastern European Gas And Renewables Will Shape Future Energy Markets

OMV Petrom’s slightly higher price target reflects a modestly richer valuation with a rising future P/E ratio, partially offset by a small decline in net profit margin, resulting in a marginal fair value increase from RON0.792 to RON0.802. What's in the News OMV Petrom has announced a Special/Extraordinary Shareholders Meeting to be held at its Bucharest headquarters on October 23, 2025.
User avatar
Yeni Anlatı • Nov 25

Regulatory Roadblocks And Cost Pressures Cloud Future Revenue Growth In Oil And Gas Giants

OMV Petrom's anticipated production cost increases and regulatory changes may negatively impact net margins and future earnings.

Gelir ve Gider Dağılımı

OMV Petrom nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.

Kazanç ve Gelir Geçmişi

BVB:SNP Gelir, gider ve kazançlar (RON Millions )
TarihGelirKazançlarG+A GiderleriAr-Ge Giderleri
31 Mar 2635,8053,0173,4320
31 Dec 2535,1843,0583,3540
30 Sep 2534,9433,6963,3530
30 Jun 2534,5283,6503,2700
31 Mar 2535,1713,8603,2590
31 Dec 2434,3634,1903,1270
30 Sep 2435,6225,4093,0440
30 Jun 2436,5215,7143,0240
31 Mar 2435,8713,9482,9000
31 Dec 2336,3304,0302,7660
30 Sep 2342,5693,6932,7380
30 Jun 2349,9116,5992,6630
31 Mar 2352,61510,0342,5220
31 Dec 2255,90910,3012,5030
30 Sep 2247,60710,3452,2930
30 Jun 2236,7636,5312,1750
31 Mar 2231,2854,0392,1010
31 Dec 2124,0232,8642,0790
30 Sep 2120,6092,1411,4450
30 Jun 2118,9481,4042,0480
31 Mar 2117,7191,2112,0090
31 Dec 2018,8441,2912,0850
30 Sep 2021,3751,7012,6370
30 Jun 2023,1032,5272,1200
31 Mar 2024,9603,1372,2860
31 Dec 1924,2983,6352,2500
30 Sep 1923,3894,1702,2950
30 Jun 1922,7414,7652,1540
31 Mar 1921,7854,3752,0790
31 Dec 1821,2834,0782,0270
30 Sep 1819,4413,3092,0670
30 Jun 1818,5142,5692,0840
31 Mar 1818,4502,7272,0100
31 Dec 1718,5062,4912,0360
30 Sep 1718,0832,0112,0180
30 Jun 1717,6221,8452,0000
31 Mar 1716,9891,3712,0740
31 Dec 1615,7431,0431,9960
30 Sep 1616,471-7931,6660
30 Jun 1616,716-1,3091,4990
31 Mar 1617,281-7341,3620
31 Dec 1518,145-6761,2790
30 Sep 1518,9736951,3470
30 Jun 1519,6331,7571,3690

Kaliteli Kazançlar: SNP yüksek kaliteli kazançlar sağlıyor.

Büyüyen Kar Marjı: SNP 'nin mevcut net kar marjları (8.4%) geçen yılın (11%) değerinden daha düşüktür.

Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi

Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi

Kazanç Eğilimi: SNP şirketinin kazançları son 5 yılda yılda 1.1% oranında azaldı.

Büyüme Hızlandırma: SNP 'in son bir yıldır negatif kazanç büyümesi oldu, bu nedenle 5 yıllık ortalamasıyla karşılaştırılamaz.

Kazançlar vs. Sektör: SNP geçtiğimiz yıl negatif kazanç büyümesine ( -21.9% ) sahipti ve bu da onu Oil and Gas sektör ortalamasıyla ( -8% ) karşılaştırmayı zorlaştırıyordu.

Özkaynak Getirisi

Yüksek ROE: SNP 'nin Özsermaye Getirisi ( 7.7% ) düşük olarak değerlendiriliyor.

Varlık Getirisi

Kullanılan Sermaye Getirisi

Geçmişte güçlü performans gösteren şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/24 17:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

OMV Petrom S.A. 14 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Attila VágóConCorde Securities Ltd.
Mihály GajdaConCorde Securities Ltd.
Tamas PletserErste Group Bank AG