Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra S.A.

BVB:EFO Stok Raporu

Piyasa değeri: RON 125.1m

Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagra Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagra şirketinin toplam hissedar öz sermayesi RON204.9M ve toplam borcu RON7.0M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 3.4% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla RON242.0M ve RON37.2M dir. Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagra 'in FAVÖK'ü RON18.1M faiz karşılama oranı 56.3 dur. Şirketin RON9.9M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

3.4%

Borç/özkaynak oranı

RON 7.02m

Borç

Faiz karşılama oranı56.3x
NakitRON 9.95m
EşitlikRON 204.86m
Toplam yükümlülüklerRON 37.16m
Toplam varlıklarRON 242.02m

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: EFO 'nin kısa vadeli varlıkları ( RON44.5M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( RON8.7M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: EFO şirketinin kısa vadeli varlıkları ( RON44.5M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( RON28.5M ) aşmaktadır.


Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: EFO şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.

Borcun Azaltılması: EFO şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 3.4% seviyesine yükseldi.

Borç Kapsamı: EFO 'nin işletme nakit akışı negatif olduğundan borçlar iyi karşılanamıyor.

Faiz Kapsamı: EFO 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 56.3 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.


Bilanço


Sağlıklı şirketleri keşfedin