Aquila Part Prod Com S.A.

BVB:AQ Stok Raporu

Piyasa değeri: RON 2.4b

Aquila Part Prod Com Değerleme

AQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AQ ( RON1.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( RON1.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AQ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı69.3x
KazançlarRON 34.18m
Piyasa DeğeriRON 2.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
BUCV S.C. Bucur
4.5xn/aRON 107.4m
CBOT S.C. Comcereal
47.9xn/aRON 31.0m
DIPL Diplomat Holdings
12.9xn/a₪1.5b
GK GraceKennedy
10xn/aJA$70.6b
AQ Aquila Part Prod Com
69.3x50.46%RON 2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AQ Price-To-Earnings Oranı ( 69.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AQ'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AQ 69.3xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AQ Price-To-Earnings Oranı ( 69.3 x) baz alındığında, RO Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 26.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran69.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AQ 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRON 1.80
RON 1.46
-18.64%
11.61%RON 1.63RON 1.29n/a2
Jul ’27RON 1.50
RON 1.46
-2.31%
11.61%RON 1.63RON 1.29n/a2
Jun ’27RON 1.35
RON 1.46
+8.78%
11.80%RON 1.64RON 1.29n/a2
May ’27RON 1.21
RON 1.46
+21.05%
11.80%RON 1.64RON 1.29n/a2
Apr ’27RON 1.44
RON 1.53
+6.33%
15.48%RON 1.76RON 1.29n/a2
Mar ’27RON 1.56
RON 1.53
-1.87%
15.48%RON 1.76RON 1.29n/a2
Feb ’27RON 1.61
RON 1.45
-9.98%
7.76%RON 1.55RON 1.29n/a3
Jan ’27RON 1.29
RON 1.45
+12.52%
7.76%RON 1.55RON 1.29n/a3
Dec ’26RON 1.25
RON 1.45
+15.96%
7.76%RON 1.55RON 1.29n/a3
Nov ’26RON 1.34
RON 1.45
+8.39%
7.76%RON 1.55RON 1.29n/a3
Oct ’26RON 1.30
RON 1.45
+11.58%
7.76%RON 1.55RON 1.29n/a3
Sep ’26RON 1.30
RON 1.45
+11.73%
7.76%RON 1.55RON 1.29n/a3
Aug ’26RON 1.30
RON 1.45
+11.58%
7.76%RON 1.55RON 1.29n/a3
Jul ’26RON 1.25
RON 1.40
+11.59%
7.79%RON 1.51RON 1.29RON 1.502
Jun ’26RON 1.36
RON 1.40
+2.67%
7.79%RON 1.51RON 1.29RON 1.352
May ’26RON 1.27
RON 1.33
+4.29%
2.74%RON 1.36RON 1.29RON 1.212
Apr ’26RON 1.28
RON 1.39
+8.16%
6.89%RON 1.48RON 1.29RON 1.442
Mar ’26RON 1.25
RON 1.39
+11.31%
6.89%RON 1.48RON 1.29RON 1.562
Feb ’26RON 1.08
RON 1.39
+28.69%
6.89%RON 1.48RON 1.29RON 1.612
Jan ’26RON 1.05
RON 1.39
+32.03%
6.89%RON 1.48RON 1.29RON 1.292
Dec ’25RON 1.07
RON 1.39
+29.24%
6.89%RON 1.48RON 1.29RON 1.252
Nov ’25RON 1.28
RON 1.38
+8.19%
6.58%RON 1.47RON 1.29RON 1.342
RON 1.46
Fair Value
22.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/19 10:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/17 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aquila Part Prod Com S.A. 5 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matthias DesmaraisODDO BHF Corporate & Markets
Markus RemisODDO BHF Corporate & Markets
Daniela PopovODDO BHF Corporate & Markets