Erste Group Bank Değerleme
EBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: EBS ( RON243 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( RON353.46 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EBS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
EBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
EBS'un n/a Oranı nedir? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Piyasa Değeri | €19.90b |
Temel İstatistikler | |
---|---|
İşletme Değeri/Gelir | n/a |
İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
PEG Oranı | -3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
EBS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
Akran Ortalaması | 9.3x | ||
TLV Banca Transilvania | 7.5x | 4.4% | RON 25.5b |
BRD BRD - Groupe Société Générale | 9.2x | 2.7% | RON 14.4b |
PBK Patria Bank | 8.2x | 24.0% | RON 268.9m |
NBK National Bank of KuwaitK.P | 12.4x | 3.3% | د.ك7.0b |
EBS Erste Group Bank | 6.6x | -2.2% | RON 19.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: EBS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (10.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
EBS'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: EBS Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
EBS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
Adil Oran | |
---|---|
Cari PE Oran | 6.6x |
Adil PE Oran | 8.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: EBS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 8.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güncel | RON 243.80 | RON 281.68 +15.5% | 6.5% | RON 328.29 | RON 253.68 | n/a | 15 |
Oct ’25 | RON 243.00 | RON 276.98 +14.0% | 8.6% | RON 328.52 | RON 228.97 | n/a | 15 |
Sep ’25 | RON 245.00 | RON 276.98 +13.1% | 8.6% | RON 328.52 | RON 228.97 | n/a | 15 |
Aug ’25 | RON 233.60 | RON 259.94 +11.3% | 9.7% | RON 323.33 | RON 213.90 | n/a | 15 |
Jul ’25 | RON 224.50 | RON 254.65 +13.4% | 9.3% | RON 298.67 | RON 214.05 | n/a | 15 |
Jun ’25 | RON 225.00 | RON 251.69 +11.9% | 9.3% | RON 298.51 | RON 213.93 | n/a | 14 |
May ’25 | RON 218.90 | RON 245.83 +12.3% | 10.0% | RON 298.58 | RON 213.98 | n/a | 14 |
Apr ’25 | RON 204.00 | RON 235.56 +15.5% | 11.5% | RON 288.40 | RON 197.40 | n/a | 14 |
Mar ’25 | RON 187.05 | RON 239.04 +27.8% | 12.6% | RON 298.08 | RON 197.23 | n/a | 15 |
Feb ’25 | RON 199.45 | RON 235.12 +17.9% | 11.9% | RON 288.62 | RON 197.55 | n/a | 15 |
Jan ’25 | RON 181.80 | RON 233.38 +28.4% | 11.8% | RON 288.08 | RON 197.18 | n/a | 15 |
Dec ’24 | RON 182.50 | RON 232.81 +27.6% | 10.8% | RON 288.19 | RON 197.26 | n/a | 15 |
Nov ’24 | RON 167.85 | RON 230.77 +37.5% | 11.3% | RON 278.19 | RON 196.13 | n/a | 14 |
Oct ’24 | RON 164.20 | RON 228.60 +39.2% | 11.6% | RON 273.35 | RON 186.67 | RON 243.00 | 14 |
Sep ’24 | RON 163.75 | RON 227.20 +38.7% | 11.2% | RON 271.68 | RON 185.53 | RON 245.00 | 15 |
Aug ’24 | RON 169.25 | RON 226.04 +33.6% | 11.1% | RON 271.27 | RON 185.25 | RON 233.60 | 15 |
Jul ’24 | RON 157.20 | RON 219.40 +39.6% | 13.3% | RON 276.28 | RON 170.50 | RON 224.50 | 15 |
Jun ’24 | RON 152.50 | RON 219.40 +43.9% | 13.3% | RON 276.28 | RON 170.50 | RON 225.00 | 15 |
May ’24 | RON 162.85 | RON 219.00 +34.5% | 13.4% | RON 275.99 | RON 170.32 | RON 218.90 | 15 |
Apr ’24 | RON 152.00 | RON 215.54 +41.8% | 14.3% | RON 267.35 | RON 158.92 | RON 204.00 | 16 |
Mar ’24 | RON 182.00 | RON 208.83 +14.7% | 15.9% | RON 260.68 | RON 157.88 | RON 187.05 | 16 |
Feb ’24 | RON 170.90 | RON 204.82 +19.8% | 15.7% | RON 255.74 | RON 157.87 | RON 199.45 | 16 |
Jan ’24 | RON 146.70 | RON 202.47 +38.0% | 16.1% | RON 255.99 | RON 157.53 | RON 181.80 | 16 |
Dec ’23 | RON 144.60 | RON 202.64 +40.1% | 16.1% | RON 256.47 | RON 157.83 | RON 182.50 | 16 |
Nov ’23 | RON 121.15 | RON 193.48 +59.7% | 17.4% | RON 255.12 | RON 147.18 | RON 167.85 | 16 |
Oct ’23 | RON 113.45 | RON 201.30 +77.4% | 14.8% | RON 256.85 | RON 163.00 | RON 164.20 | 15 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.