Mazaya Real Estate Development Q.P.S.C Değerleme

MRDS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRDS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MRDS ( QAR0.61 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( QAR0.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRDS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MRDS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MRDS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MRDS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MRDS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MRDS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	4.4x
Satış	ر.ق137.20m
Piyasa Değeri	ر.ق607.00m

MRDS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	14.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	31.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MRDS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MRDS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.8x
BRES Barwa Real Estate Company Q.P.S.C	6.5x	n/a	ر.ق10.9b
NLCS Alijarah Holding (Q.P.S.C.)	6x	n/a	ر.ق389.4m
UDCD United Development Company Q.P.S.C	2x	n/a	ر.ق4.0b
GICSA B Grupo Gicsa. de	0.6x	2.3%	Mex$3.5b
MRDS Mazaya Real Estate Development Q.P.S.C	4.4x	n/a	ر.ق607.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: MRDS Price-To-Sales Oranı ( 4.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MRDS'nin PS Oranı, Asian Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

307 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

307 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MRDS Price-To-Sales Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, QA Real Estate sektör ortalamasına ( 6.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MRDS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MRDS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	4.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için MRDS 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.